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中歐睿達6個月持有混合A(中歐睿達定開)基金凈值查詢(000894)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.6696 -0.0004 -0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.6667 -0.0010 -0.0618%

累計凈值：1.6696
成立日期：2014-12-01
基金類型：混合型-偏債
成立份額：26.848億份
最近份額：0.3266億
最近資產(chǎn)：0.47億元
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：蔣雯文胡闐洋

近一周中歐睿達6個月持有混合A|中歐睿達定開基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中歐睿達6個月持有混合A(000894)基金累計收益率0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	000894	中歐睿達6個月持有混合A	1.6677	1.6677	1.6696	1.6696	-0.0019	-0.11%
2025-05-21	000894	中歐睿達6個月持有混合A	1.6696	1.6696	1.6700	1.6700	-0.0004	-0.02%
2025-05-20	000894	中歐睿達6個月持有混合A	1.6700	1.6700	1.6693	1.6693	0.0007	0.04%
2025-05-19	000894	中歐睿達6個月持有混合A	1.6693	1.6693	1.6679	1.6679	0.0014	0.08%

標(biāo)簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A	1.2481	1.13%
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C	1.1315	1.13%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C	1.0080	0.92%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A	1.0084	0.91%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.1798	0.80%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.1784	0.80%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A	1.0491	0.37%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C	1.0471	0.36%
中歐醫(yī)療健康混合C	1.5704	0.19%
中歐醫(yī)療健康混合A	1.6381	0.18%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鵬華寧華一年持有期混合A	1.0410	0.28%
鵬華寧華一年持有期混合C	1.0242	0.28%
景順長城安盈回報一年持有混合A	1.2469	0.27%
景順長城安盈回報一年持有混合C	1.2267	0.27%
鵬華上華一年持有期混合A	1.0108	0.22%
鑫元安鑫回報C	1.1623	0.21%
鑫元安鑫回報A	1.1691	0.21%
鵬華上華一年持有期混合C	0.9888	0.21%

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