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中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A(中歐睿達(dá)定開)基金凈值查詢(000894)

今天最新凈值 1.6696 -0.0004 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6667 -0.0010 -0.0618%
  • 累計(jì)凈值：1.6696
  • 成立日期：2014-12-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：26.848億份
  • 最近份額：0.3266億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：蔣雯文 胡闐洋
近一年中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A|中歐睿達(dá)定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A(000894)基金累計(jì)收益率3.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6677 1.6677 1.6696 1.6696 -0.0019 -0.11%
2025-05-21 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6696 1.6696 1.6700 1.6700 -0.0004 -0.02%
2025-05-20 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6700 1.6700 1.6693 1.6693 0.0007 0.04%
2025-05-19 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6693 1.6693 1.6679 1.6679 0.0014 0.08%
2025-05-16 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6679 1.6679 1.6674 1.6674 0.0005 0.03%
2025-05-15 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6674 1.6674 1.6693 1.6693 -0.0019 -0.11%
2025-05-14 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6693 1.6693 1.6697 1.6697 -0.0004 -0.02%
2025-05-13 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6697 1.6697 1.6677 1.6677 0.0020 0.12%
2025-05-12 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6677 1.6677 1.6676 1.6676 0.0001 0.01%
2025-05-09 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6676 1.6676 1.6680 1.6680 -0.0004 -0.02%
2025-05-08 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6680 1.6680 1.6655 1.6655 0.0025 0.15%
2025-05-07 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6655 1.6655 1.6647 1.6647 0.0008 0.05%
2025-05-06 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6647 1.6647 1.6621 1.6621 0.0026 0.16%
2025-04-30 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6621 1.6621 1.6629 1.6629 -0.0008 -0.05%
2025-04-29 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6629 1.6629 1.6618 1.6618 0.0011 0.07%
2025-04-28 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6618 1.6618 1.6638 1.6638 -0.0020 -0.12%
2025-04-25 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6638 1.6638 1.6636 1.6636 0.0002 0.01%
2025-04-24 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6636 1.6636 1.6640 1.6640 -0.0004 -0.02%
2025-04-23 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6640 1.6640 1.6640 1.6640 0.0000 0.00%
2025-04-22 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6640 1.6640 1.6629 1.6629 0.0011 0.07%
2025-04-21 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6629 1.6629 1.6629 1.6629 0.0000 0.00%
2025-04-18 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6629 1.6629 1.6626 1.6626 0.0003 0.02%
2025-04-17 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6626 1.6626 1.6632 1.6632 -0.0006 -0.04%
2025-04-16 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6632 1.6632 1.6625 1.6625 0.0007 0.04%
2025-04-15 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6625 1.6625 1.6620 1.6620 0.0005 0.03%
2025-04-14 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6620 1.6620 1.6603 1.6603 0.0017 0.10%
2025-04-11 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6603 1.6603 1.6611 1.6611 -0.0008 -0.05%
2025-04-10 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6611 1.6611 1.6579 1.6579 0.0032 0.19%
2025-04-09 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6579 1.6579 1.6562 1.6562 0.0017 0.10%
2025-04-08 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6562 1.6562 1.6544 1.6544 0.0018 0.11%
2025-04-07 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6544 1.6544 1.6677 1.6677 -0.0133 -0.80%
2025-04-03 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6677 1.6677 1.6657 1.6657 0.0020 0.12%
2025-04-02 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6657 1.6657 1.6624 1.6624 0.0033 0.20%
2025-04-01 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6624 1.6624 1.6611 1.6611 0.0013 0.08%
2025-03-31 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6611 1.6611 1.6610 1.6610 0.0001 0.01%
2025-03-28 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6610 1.6610 1.6628 1.6628 -0.0018 -0.11%
2025-03-27 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6628 1.6628 1.6623 1.6623 0.0005 0.03%
2025-03-26 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6623 1.6623 1.6613 1.6613 0.0010 0.06%
2025-03-25 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6613 1.6613 1.6603 1.6603 0.0010 0.06%
2025-03-24 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6603 1.6603 1.6593 1.6593 0.0010 0.06%
2025-03-21 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6593 1.6593 1.6628 1.6628 -0.0035 -0.21%
2025-03-20 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6628 1.6628 1.6618 1.6618 0.0010 0.06%
2025-03-19 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6618 1.6618 1.6613 1.6613 0.0005 0.03%
2025-03-18 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6613 1.6613 1.6606 1.6606 0.0007 0.04%
2025-03-17 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6606 1.6606 1.6625 1.6625 -0.0019 -0.11%
2025-03-14 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6625 1.6625 1.6599 1.6599 0.0026 0.16%
2025-03-13 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6599 1.6599 1.6607 1.6607 -0.0008 -0.05%
2025-03-12 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6607 1.6607 1.6573 1.6573 0.0034 0.21%
2025-03-11 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6573 1.6573 1.6604 1.6604 -0.0031 -0.19%
2025-03-10 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6604 1.6604 1.6610 1.6610 -0.0006 -0.04%
2025-03-07 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6610 1.6610 1.6635 1.6635 -0.0025 -0.15%
2025-03-06 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6635 1.6635 1.6628 1.6628 0.0007 0.04%
2025-03-05 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6628 1.6628 1.6598 1.6598 0.0030 0.18%
2025-03-04 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6598 1.6598 1.6585 1.6585 0.0013 0.08%
2025-03-03 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6585 1.6585 1.6576 1.6576 0.0009 0.05%
2025-02-28 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6576 1.6576 1.6609 1.6609 -0.0033 -0.20%
2025-02-27 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6609 1.6609 1.6632 1.6632 -0.0023 -0.14%
2025-02-26 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6632 1.6632 1.6603 1.6603 0.0029 0.17%
2025-02-25 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6603 1.6603 1.6596 1.6596 0.0007 0.04%
2025-02-24 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6596 1.6596 1.6620 1.6620 -0.0024 -0.14%
2025-02-21 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6620 1.6620 1.6626 1.6626 -0.0006 -0.04%
2025-02-20 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6626 1.6626 1.6622 1.6622 0.0004 0.02%
2025-02-19 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6622 1.6622 1.6591 1.6591 0.0031 0.19%
2025-02-18 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6591 1.6591 1.6618 1.6618 -0.0027 -0.16%
2025-02-17 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6618 1.6618 1.6625 1.6625 -0.0007 -0.04%
2025-02-14 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6625 1.6625 1.6632 1.6632 -0.0007 -0.04%
2025-02-13 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6632 1.6632 1.6654 1.6654 -0.0022 -0.13%
2025-02-12 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6654 1.6654 1.6642 1.6642 0.0012 0.07%
2025-02-11 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6642 1.6642 1.6640 1.6640 0.0002 0.01%
2025-02-10 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6640 1.6640 1.6652 1.6652 -0.0012 -0.07%
2025-02-07 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6652 1.6652 1.6644 1.6644 0.0008 0.05%
2025-02-06 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6644 1.6644 1.6606 1.6606 0.0038 0.23%
2025-02-05 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6606 1.6606 1.6622 1.6622 -0.0016 -0.10%
2025-01-27 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6622 1.6622 1.6604 1.6604 0.0018 0.11%
2025-01-22 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6568 1.6568 1.6593 1.6593 -0.0025 -0.15%
2025-01-14 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6544 1.6544 1.6481 1.6481 0.0063 0.38%
2025-01-13 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6481 1.6481 1.6514 1.6514 -0.0033 -0.20%
2025-01-10 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6514 1.6514 1.6530 1.6530 -0.0016 -0.10%
2025-01-09 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6530 1.6530 1.6559 1.6559 -0.0029 -0.18%
2025-01-08 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6559 1.6559 1.6559 1.6559 0.0000 0.00%
2025-01-07 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6559 1.6559 1.6547 1.6547 0.0012 0.07%
2025-01-06 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6547 1.6547 1.6546 1.6546 0.0001 0.01%
2025-01-03 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6546 1.6546 1.6569 1.6569 -0.0023 -0.14%
2025-01-02 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6569 1.6569 1.6586 1.6586 -0.0017 -0.10%
2024-12-31 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6586 1.6586 1.6605 1.6605 -0.0019 -0.11%
2024-12-26 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6581 1.6581 1.6546 1.6546 0.0035 0.21%
2024-12-25 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6546 1.6546 1.6558 1.6558 -0.0012 -0.07%
2024-12-24 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6558 1.6558 1.6548 1.6548 0.0010 0.06%
2024-12-23 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6548 1.6548 1.6553 1.6553 -0.0005 -0.03%
2024-12-20 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6553 1.6553 1.6526 1.6526 0.0027 0.16%
2024-12-19 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6526 1.6526 1.6525 1.6525 0.0001 0.01%
2024-12-18 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6525 1.6525 1.6505 1.6505 0.0020 0.12%
2024-12-17 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6505 1.6505 1.6537 1.6537 -0.0032 -0.19%
2024-12-16 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6537 1.6537 1.6518 1.6518 0.0019 0.12%
2024-12-13 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6518 1.6518 1.6536 1.6536 -0.0018 -0.11%
2024-12-12 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6536 1.6536 1.6496 1.6496 0.0040 0.24%
2024-12-11 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6496 1.6496 1.6463 1.6463 0.0033 0.20%
2024-12-10 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6463 1.6463 1.6414 1.6414 0.0049 0.30%
2024-12-09 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6414 1.6414 1.6390 1.6390 0.0024 0.15%
2024-12-06 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6390 1.6390 1.6376 1.6376 0.0014 0.09%
2024-12-05 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6376 1.6376 1.6370 1.6370 0.0006 0.04%
2024-12-04 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6370 1.6370 1.6366 1.6366 0.0004 0.02%
2024-12-03 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6366 1.6366 1.6346 1.6346 0.0020 0.12%
2024-12-02 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6346 1.6346 1.6317 1.6317 0.0029 0.18%
2024-11-29 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6317 1.6317 1.6282 1.6282 0.0035 0.21%
2024-11-28 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6282 1.6282 1.6272 1.6272 0.0010 0.06%
2024-11-27 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6272 1.6272 1.6233 1.6233 0.0039 0.24%
2024-11-26 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6233 1.6233 1.6227 1.6227 0.0006 0.04%
2024-11-25 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6227 1.6227 1.6209 1.6209 0.0018 0.11%
2024-11-22 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6209 1.6209 1.6275 1.6275 -0.0066 -0.41%
2024-11-21 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6275 1.6275 1.6267 1.6267 0.0008 0.05%
2024-11-20 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6267 1.6267 1.6252 1.6252 0.0015 0.09%
2024-11-19 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6252 1.6252 1.6224 1.6224 0.0028 0.17%
2024-11-18 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6224 1.6224 1.6224 1.6224 0.0000 0.00%
2024-11-15 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6224 1.6224 1.6237 1.6237 -0.0013 -0.08%
2024-11-14 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6237 1.6237 1.6273 1.6273 -0.0036 -0.22%
2024-11-13 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6273 1.6273 1.6255 1.6255 0.0018 0.11%
2024-11-12 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6255 1.6255 1.6268 1.6268 -0.0013 -0.08%
2024-11-11 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6268 1.6268 1.6252 1.6252 0.0016 0.10%
2024-11-08 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6252 1.6252 1.6269 1.6269 -0.0017 -0.10%
2024-11-07 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6269 1.6269 1.6224 1.6224 0.0045 0.28%
2024-11-06 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6224 1.6224 1.6231 1.6231 -0.0007 -0.04%
2024-11-05 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6231 1.6231 1.6204 1.6204 0.0027 0.17%
2024-11-04 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6204 1.6204 1.6180 1.6180 0.0024 0.15%
2024-11-01 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6180 1.6180 1.6180 1.6180 0.0000 0.00%
2024-10-31 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6180 1.6180 1.6174 1.6174 0.0006 0.04%
2024-10-30 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6174 1.6174 1.6193 1.6193 -0.0019 -0.12%
2024-10-29 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6193 1.6193 1.6227 1.6227 -0.0034 -0.21%
2024-10-28 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6227 1.6227 1.6218 1.6218 0.0009 0.06%
2024-10-25 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6218 1.6218 1.6205 1.6205 0.0013 0.08%
2024-10-24 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6205 1.6205 1.6225 1.6225 -0.0020 -0.12%
2024-10-23 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6225 1.6225 1.6230 1.6230 -0.0005 -0.03%
2024-10-22 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6230 1.6230 1.6229 1.6229 0.0001 0.01%
2024-10-21 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6229 1.6229 1.6223 1.6223 0.0006 0.04%
2024-10-18 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6223 1.6223 1.6188 1.6188 0.0035 0.22%
2024-10-17 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6188 1.6188 1.6201 1.6201 -0.0013 -0.08%
2024-10-16 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6201 1.6201 1.6178 1.6178 0.0023 0.14%
2024-10-15 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6178 1.6178 1.6206 1.6206 -0.0028 -0.17%
2024-10-14 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6206 1.6206 1.6114 1.6114 0.0092 0.57%
2024-10-11 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6114 1.6114 1.6152 1.6152 -0.0038 -0.24%
2024-10-10 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6152 1.6152 1.6081 1.6081 0.0071 0.44%
2024-10-09 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6081 1.6081 1.6276 1.6276 -0.0195 -1.20%
2024-10-08 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6276 1.6276 1.6226 1.6226 0.0050 0.31%
2024-09-30 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6226 1.6226 1.6137 1.6137 0.0089 0.55%
2024-09-27 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6137 1.6137 1.6141 1.6141 -0.0004 -0.02%
2024-09-26 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6141 1.6141 1.6083 1.6083 0.0058 0.36%
2024-09-25 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6083 1.6083 1.6036 1.6036 0.0047 0.29%
2024-09-24 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6036 1.6036 1.5967 1.5967 0.0069 0.43%
2024-09-23 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.5967 1.5967 1.5962 1.5962 0.0005 0.03%
2024-09-20 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.5962 1.5962 1.5969 1.5969 -0.0007 -0.04%
2024-09-19 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.5969 1.5969 1.5944 1.5944 0.0025 0.16%
2024-09-18 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.5944 1.5944 1.5929 1.5929 0.0015 0.09%
2024-09-13 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.5929 1.5929 1.5934 1.5934 -0.0005 -0.03%
2024-09-12 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.5934 1.5934 1.5934 1.5934 0.0000 0.00%
2024-09-11 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.5934 1.5934 1.5941 1.5941 -0.0007 -0.04%
2024-09-10 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.5941 1.5941 1.5950 1.5950 -0.0009 -0.06%
2024-09-09 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.5950 1.5950 1.5969 1.5969 -0.0019 -0.12%
2024-09-06 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.5969 1.5969 1.5991 1.5991 -0.0022 -0.14%
2024-09-05 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.5991 1.5991 1.5971 1.5971 0.0020 0.13%
2024-09-04 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.5971 1.5971 1.5971 1.5971 0.0000 0.00%
2024-09-03 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.5971 1.5971 1.5961 1.5961 0.0010 0.06%
2024-09-02 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.5961 1.5961 1.5969 1.5969 -0.0008 -0.05%
2024-08-30 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.5969 1.5969 1.5949 1.5949 0.0020 0.13%
2024-08-29 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.5949 1.5949 1.5933 1.5933 0.0016 0.10%
2024-08-28 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.5933 1.5933 1.5926 1.5926 0.0007 0.04%
2024-08-27 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.5926 1.5926 1.5952 1.5952 -0.0026 -0.16%
2024-08-26 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.5952 1.5952 1.5945 1.5945 0.0007 0.04%
2024-08-23 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.5945 1.5945 1.5948 1.5948 -0.0003 -0.02%
2024-08-22 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.5948 1.5948 1.5952 1.5952 -0.0004 -0.03%
2024-08-21 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.5952 1.5952 1.5969 1.5969 -0.0017 -0.11%
2024-08-20 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.5969 1.5969 1.6005 1.6005 -0.0036 -0.22%
2024-08-19 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6005 1.6005 1.5984 1.5984 0.0021 0.13%
2024-08-16 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.5984 1.5984 1.6003 1.6003 -0.0019 -0.12%
2024-08-15 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6003 1.6003 1.6023 1.6023 -0.0020 -0.12%
2024-08-14 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6023 1.6023 1.6018 1.6018 0.0005 0.03%
2024-08-13 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6018 1.6018 1.5996 1.5996 0.0022 0.14%
2024-08-12 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.5996 1.5996 1.6044 1.6044 -0.0048 -0.30%
2024-08-09 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6044 1.6044 1.6077 1.6077 -0.0033 -0.21%
2024-08-08 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6077 1.6077 1.6098 1.6098 -0.0021 -0.13%
2024-08-07 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6098 1.6098 1.6089 1.6089 0.0009 0.06%
2024-08-06 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6089 1.6089 1.6090 1.6090 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6090 1.6090 1.6117 1.6117 -0.0027 -0.17%
2024-08-02 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6117 1.6117 1.6124 1.6124 -0.0007 -0.04%
2024-07-31 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6120 1.6120 1.6058 1.6058 0.0062 0.39%
2024-07-30 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6058 1.6058 1.6060 1.6060 -0.0002 -0.01%
2024-07-29 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6060 1.6060 1.6053 1.6053 0.0007 0.04%
2024-07-26 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6053 1.6053 1.6007 1.6007 0.0046 0.29%
2024-07-25 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6007 1.6007 1.6000 1.6000 0.0007 0.04%
2024-07-24 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6000 1.6000 1.6022 1.6022 -0.0022 -0.14%
2024-07-23 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6022 1.6022 1.6044 1.6044 -0.0022 -0.14%
2024-07-22 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6044 1.6044 1.6042 1.6042 0.0002 0.01%
2024-07-19 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6042 1.6042 1.6039 1.6039 0.0003 0.02%
2024-07-18 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6039 1.6039 1.6040 1.6040 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6040 1.6040 1.6058 1.6058 -0.0018 -0.11%
2024-07-16 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6058 1.6058 1.6058 1.6058 0.0000 0.00%
2024-07-15 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6058 1.6058 1.6064 1.6064 -0.0006 -0.04%
2024-07-12 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6064 1.6064 1.6070 1.6070 -0.0006 -0.04%
2024-07-11 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6070 1.6070 1.6045 1.6045 0.0025 0.16%
2024-07-10 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6045 1.6045 1.6064 1.6064 -0.0019 -0.12%
2024-07-09 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6064 1.6064 1.6025 1.6025 0.0039 0.24%
2024-07-08 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6025 1.6025 1.6079 1.6079 -0.0054 -0.34%
2024-07-05 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6079 1.6079 1.6077 1.6077 0.0002 0.01%
2024-07-04 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6077 1.6077 1.6101 1.6101 -0.0024 -0.15%
2024-07-03 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6101 1.6101 1.6119 1.6119 -0.0018 -0.11%
2024-07-02 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6119 1.6119 1.6119 1.6119 0.0000 0.00%
2024-07-01 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6119 1.6119 1.6101 1.6101 0.0018 0.11%
2024-06-28 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6101 1.6101 1.6079 1.6079 0.0022 0.14%
2024-06-27 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6079 1.6079 1.6095 1.6095 -0.0016 -0.10%
2024-06-26 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6095 1.6095 1.6059 1.6059 0.0036 0.22%
2024-06-25 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6059 1.6059 1.6045 1.6045 0.0014 0.09%
2024-06-24 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6045 1.6045 1.6078 1.6078 -0.0033 -0.21%
2024-06-21 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6078 1.6078 1.6078 1.6078 0.0000 0.00%
2024-06-20 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6078 1.6078 1.6098 1.6098 -0.0020 -0.12%
2024-06-19 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6098 1.6098 1.6104 1.6104 -0.0006 -0.04%
2024-06-18 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6104 1.6104 1.6091 1.6091 0.0013 0.08%
2024-06-17 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6091 1.6091 1.6106 1.6106 -0.0015 -0.09%
2024-06-14 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6106 1.6106 1.6099 1.6099 0.0007 0.04%
2024-06-13 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6099 1.6099 1.6115 1.6115 -0.0016 -0.10%
2024-06-12 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6115 1.6115 1.6105 1.6105 0.0010 0.06%
2024-06-11 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6105 1.6105 1.6121 1.6121 -0.0016 -0.10%
2024-06-07 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6121 1.6121 1.6102 1.6102 0.0019 0.12%
2024-06-06 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6102 1.6102 1.6109 1.6109 -0.0007 -0.04%
2024-06-05 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6109 1.6109 1.6136 1.6136 -0.0027 -0.17%
2024-06-04 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6136 1.6136 1.6122 1.6122 0.0014 0.09%
2024-06-03 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6122 1.6122 1.6121 1.6121 0.0001 0.01%
2024-05-31 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6121 1.6121 1.6121 1.6121 0.0000 0.00%
2024-05-30 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6121 1.6121 1.6130 1.6130 -0.0009 -0.06%
2024-05-29 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6130 1.6130 1.6123 1.6123 0.0007 0.04%
2024-05-28 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6123 1.6123 1.6135 1.6135 -0.0012 -0.07%
2024-05-27 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6135 1.6135 1.6102 1.6102 0.0033 0.20%
2024-05-24 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6102 1.6102 1.6110 1.6110 -0.0008 -0.05%
2024-05-23 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.6110 1.6110 1.6130 1.6130 -0.0020 -0.12%