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中金純債A基金凈值查詢(000801)

今天最新凈值 1.2491 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4409
  • 成立日期：2014-11-04
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：12.558億份
  • 最近份額：5.5263億
  • 最近資產(chǎn)：6.63億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉
近一年中金純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中金純債A(000801)基金累計收益率2.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000801 中金純債A 1.2495 1.4413 1.2491 1.4409 0.0004 0.03%
2025-05-21 000801 中金純債A 1.2491 1.4409 1.2488 1.4406 0.0003 0.02%
2025-05-20 000801 中金純債A 1.2488 1.4406 1.2485 1.4403 0.0003 0.02%
2025-05-19 000801 中金純債A 1.2485 1.4403 1.2483 1.4401 0.0002 0.02%
2025-05-16 000801 中金純債A 1.2483 1.4401 1.2483 1.4401 0.0000 0.00%
2025-05-15 000801 中金純債A 1.2483 1.4401 1.2481 1.4399 0.0002 0.02%
2025-05-14 000801 中金純債A 1.2481 1.4399 1.2476 1.4394 0.0005 0.04%
2025-05-13 000801 中金純債A 1.2476 1.4394 1.2474 1.4392 0.0002 0.02%
2025-05-12 000801 中金純債A 1.2474 1.4392 1.2474 1.4392 0.0000 0.00%
2025-05-09 000801 中金純債A 1.2474 1.4392 1.2467 1.4385 0.0007 0.06%
2025-05-08 000801 中金純債A 1.2467 1.4385 1.2460 1.4378 0.0007 0.06%
2025-05-07 000801 中金純債A 1.2460 1.4378 1.2458 1.4376 0.0002 0.02%
2025-05-06 000801 中金純債A 1.2458 1.4376 1.2452 1.4370 0.0006 0.05%
2025-04-30 000801 中金純債A 1.2452 1.4370 1.2448 1.4366 0.0004 0.03%
2025-04-29 000801 中金純債A 1.2448 1.4366 1.2443 1.4361 0.0005 0.04%
2025-04-28 000801 中金純債A 1.2443 1.4361 1.2445 1.4363 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 000801 中金純債A 1.2445 1.4363 1.2440 1.4358 0.0005 0.04%
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2025-04-23 000801 中金純債A 1.2444 1.4362 1.2449 1.4367 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 000801 中金純債A 1.2449 1.4367 1.2450 1.4368 -0.0001 -0.01%
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2025-04-18 000801 中金純債A 1.2452 1.4370 1.2453 1.4371 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 000801 中金純債A 1.2453 1.4371 1.2453 1.4371 0.0000 0.00%
2025-04-16 000801 中金純債A 1.2453 1.4371 1.2451 1.4369 0.0002 0.02%
2025-04-15 000801 中金純債A 1.2451 1.4369 1.2454 1.4372 -0.0003 -0.02%
2025-04-14 000801 中金純債A 1.2454 1.4372 1.2453 1.4371 0.0001 0.01%
2025-04-11 000801 中金純債A 1.2453 1.4371 1.2453 1.4371 0.0000 0.00%
2025-04-10 000801 中金純債A 1.2453 1.4371 1.2456 1.4374 -0.0003 -0.02%
2025-04-09 000801 中金純債A 1.2456 1.4374 1.2454 1.4372 0.0002 0.02%
2025-04-08 000801 中金純債A 1.2454 1.4372 1.2456 1.4374 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 000801 中金純債A 1.2456 1.4374 1.2430 1.4348 0.0026 0.21%
2025-04-03 000801 中金純債A 1.2430 1.4348 1.2411 1.4329 0.0019 0.15%
2025-04-02 000801 中金純債A 1.2411 1.4329 1.2407 1.4325 0.0004 0.03%
2025-04-01 000801 中金純債A 1.2407 1.4325 1.2404 1.4322 0.0003 0.02%
2025-03-31 000801 中金純債A 1.2404 1.4322 1.2401 1.4319 0.0003 0.02%
2025-03-28 000801 中金純債A 1.2401 1.4319 1.2397 1.4315 0.0004 0.03%
2025-03-27 000801 中金純債A 1.2397 1.4315 1.2392 1.4310 0.0005 0.04%
2025-03-26 000801 中金純債A 1.2392 1.4310 1.2385 1.4303 0.0007 0.06%
2025-03-25 000801 中金純債A 1.2385 1.4303 1.2376 1.4294 0.0009 0.07%
2025-03-24 000801 中金純債A 1.2376 1.4294 1.2368 1.4286 0.0008 0.06%
2025-03-21 000801 中金純債A 1.2368 1.4286 1.2358 1.4276 0.0010 0.08%
2025-03-20 000801 中金純債A 1.2358 1.4276 1.2347 1.4265 0.0011 0.09%
2025-03-19 000801 中金純債A 1.2347 1.4265 1.2342 1.4260 0.0005 0.04%
2025-03-18 000801 中金純債A 1.2342 1.4260 1.2340 1.4258 0.0002 0.02%
2025-03-17 000801 中金純債A 1.2340 1.4258 1.2345 1.4263 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 000801 中金純債A 1.2345 1.4263 1.2340 1.4258 0.0005 0.04%
2025-03-13 000801 中金純債A 1.2340 1.4258 1.2333 1.4251 0.0007 0.06%
2025-03-12 000801 中金純債A 1.2333 1.4251 1.2332 1.4250 0.0001 0.01%
2025-03-11 000801 中金純債A 1.2332 1.4250 1.2345 1.4263 -0.0013 -0.11%
2025-03-10 000801 中金純債A 1.2345 1.4263 1.2351 1.4269 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 000801 中金純債A 1.2351 1.4269 1.2368 1.4286 -0.0017 -0.14%
2025-03-06 000801 中金純債A 1.2368 1.4286 1.2373 1.4291 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 000801 中金純債A 1.2373 1.4291 1.2371 1.4289 0.0002 0.02%
2025-03-04 000801 中金純債A 1.2371 1.4289 1.2367 1.4285 0.0004 0.03%
2025-03-03 000801 中金純債A 1.2367 1.4285 1.2364 1.4282 0.0003 0.02%
2025-02-28 000801 中金純債A 1.2364 1.4282 1.2369 1.4287 -0.0005 -0.04%
2025-02-27 000801 中金純債A 1.2369 1.4287 1.2377 1.4295 -0.0008 -0.06%
2025-02-26 000801 中金純債A 1.2377 1.4295 1.2376 1.4294 0.0001 0.01%
2025-02-25 000801 中金純債A 1.2376 1.4294 1.2387 1.4305 -0.0011 -0.09%
2025-02-24 000801 中金純債A 1.2387 1.4305 1.2402 1.4320 -0.0015 -0.12%
2025-02-21 000801 中金純債A 1.2402 1.4320 1.2414 1.4332 -0.0012 -0.10%
2025-02-20 000801 中金純債A 1.2414 1.4332 1.2422 1.4340 -0.0008 -0.06%
2025-02-19 000801 中金純債A 1.2422 1.4340 1.2424 1.4342 -0.0002 -0.02%
2025-02-18 000801 中金純債A 1.2424 1.4342 1.2434 1.4352 -0.0010 -0.08%
2025-02-17 000801 中金純債A 1.2434 1.4352 1.2738 1.4356 -0.0004 -0.03%
2025-02-14 000801 中金純債A 1.2738 1.4356 1.2742 1.4360 -0.0004 -0.03%
2025-02-13 000801 中金純債A 1.2742 1.4360 1.2741 1.4359 0.0001 0.01%
2025-02-12 000801 中金純債A 1.2741 1.4359 1.2739 1.4357 0.0002 0.02%
2025-02-11 000801 中金純債A 1.2739 1.4357 1.2737 1.4355 0.0002 0.02%
2025-02-10 000801 中金純債A 1.2737 1.4355 1.2740 1.4358 -0.0003 -0.02%
2025-02-07 000801 中金純債A 1.2740 1.4358 1.2733 1.4351 0.0007 0.05%
2025-02-06 000801 中金純債A 1.2733 1.4351 1.2724 1.4342 0.0009 0.07%
2025-02-05 000801 中金純債A 1.2724 1.4342 1.2717 1.4335 0.0007 0.06%
2025-01-27 000801 中金純債A 1.2717 1.4335 1.2706 1.4324 0.0011 0.09%
2025-01-22 000801 中金純債A 1.2713 1.4331 1.2711 1.4329 0.0002 0.02%
2025-01-14 000801 中金純債A 1.2723 1.4341 1.2728 1.4346 -0.0005 -0.04%
2025-01-13 000801 中金純債A 1.2728 1.4346 1.2734 1.4352 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 000801 中金純債A 1.2734 1.4352 1.2739 1.4357 -0.0005 -0.04%
2025-01-09 000801 中金純債A 1.2739 1.4357 1.2740 1.4358 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 000801 中金純債A 1.2740 1.4358 1.2737 1.4355 0.0003 0.02%
2025-01-07 000801 中金純債A 1.2737 1.4355 1.2737 1.4355 0.0000 0.00%
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2024-12-31 000801 中金純債A 1.2704 1.4322 1.2695 1.4313 0.0009 0.07%
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2024-12-24 000801 中金純債A 1.2693 1.4311 1.2696 1.4314 -0.0003 -0.02%
2024-12-23 000801 中金純債A 1.2696 1.4314 1.2694 1.4312 0.0002 0.02%
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2024-12-19 000801 中金純債A 1.2690 1.4308 1.2695 1.4313 -0.0005 -0.04%
2024-12-18 000801 中金純債A 1.2695 1.4313 1.2699 1.4317 -0.0004 -0.03%
2024-12-17 000801 中金純債A 1.2699 1.4317 1.2699 1.4317 0.0000 0.00%
2024-12-16 000801 中金純債A 1.2699 1.4317 1.2689 1.4307 0.0010 0.08%
2024-12-13 000801 中金純債A 1.2689 1.4307 1.2679 1.4297 0.0010 0.08%
2024-12-12 000801 中金純債A 1.2679 1.4297 1.2674 1.4292 0.0005 0.04%
2024-12-11 000801 中金純債A 1.2674 1.4292 1.2674 1.4292 0.0000 0.00%
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2024-12-03 000801 中金純債A 1.2642 1.4260 1.2637 1.4255 0.0005 0.04%
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2024-11-27 000801 中金純債A 1.2611 1.4229 1.2607 1.4225 0.0004 0.03%
2024-11-26 000801 中金純債A 1.2607 1.4225 1.2604 1.4222 0.0003 0.02%
2024-11-25 000801 中金純債A 1.2604 1.4222 1.2603 1.4221 0.0001 0.01%
2024-11-22 000801 中金純債A 1.2603 1.4221 1.2596 1.4214 0.0007 0.06%
2024-11-21 000801 中金純債A 1.2596 1.4214 1.2593 1.4211 0.0003 0.02%
2024-11-20 000801 中金純債A 1.2593 1.4211 1.2593 1.4211 0.0000 0.00%
2024-11-19 000801 中金純債A 1.2593 1.4211 1.2591 1.4209 0.0002 0.02%
2024-11-18 000801 中金純債A 1.2591 1.4209 1.2589 1.4207 0.0002 0.02%
2024-11-15 000801 中金純債A 1.2589 1.4207 1.2585 1.4203 0.0004 0.03%
2024-11-14 000801 中金純債A 1.2585 1.4203 1.2584 1.4202 0.0001 0.01%
2024-11-13 000801 中金純債A 1.2584 1.4202 1.2578 1.4196 0.0006 0.05%
2024-11-12 000801 中金純債A 1.2578 1.4196 1.2569 1.4187 0.0009 0.07%
2024-11-11 000801 中金純債A 1.2569 1.4187 1.2563 1.4181 0.0006 0.05%
2024-11-08 000801 中金純債A 1.2563 1.4181 1.2560 1.4178 0.0003 0.02%
2024-11-07 000801 中金純債A 1.2560 1.4178 1.2554 1.4172 0.0006 0.05%
2024-11-06 000801 中金純債A 1.2554 1.4172 1.2552 1.4170 0.0002 0.02%
2024-11-05 000801 中金純債A 1.2552 1.4170 1.2549 1.4167 0.0003 0.02%
2024-11-04 000801 中金純債A 1.2549 1.4167 1.2543 1.4161 0.0006 0.05%
2024-11-01 000801 中金純債A 1.2543 1.4161 1.2537 1.4155 0.0006 0.05%
2024-10-31 000801 中金純債A 1.2537 1.4155 1.2537 1.4155 0.0000 0.00%
2024-10-30 000801 中金純債A 1.2537 1.4155 1.2536 1.4154 0.0001 0.01%
2024-10-29 000801 中金純債A 1.2536 1.4154 1.2537 1.4155 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 000801 中金純債A 1.2537 1.4155 1.2539 1.4157 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 000801 中金純債A 1.2539 1.4157 1.2543 1.4161 -0.0004 -0.03%
2024-10-24 000801 中金純債A 1.2543 1.4161 1.2544 1.4162 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 000801 中金純債A 1.2544 1.4162 1.2556 1.4174 -0.0012 -0.10%
2024-10-22 000801 中金純債A 1.2556 1.4174 1.2560 1.4178 -0.0004 -0.03%
2024-10-21 000801 中金純債A 1.2560 1.4178 1.2559 1.4177 0.0001 0.01%
2024-10-18 000801 中金純債A 1.2559 1.4177 1.2558 1.4176 0.0001 0.01%
2024-10-17 000801 中金純債A 1.2558 1.4176 1.2554 1.4172 0.0004 0.03%
2024-10-16 000801 中金純債A 1.2554 1.4172 1.2547 1.4165 0.0007 0.06%
2024-10-15 000801 中金純債A 1.2547 1.4165 1.2534 1.4152 0.0013 0.10%
2024-10-14 000801 中金純債A 1.2534 1.4152 1.2502 1.4120 0.0032 0.26%
2024-10-11 000801 中金純債A 1.2502 1.4120 1.2480 1.4098 0.0022 0.18%
2024-10-10 000801 中金純債A 1.2480 1.4098 1.2471 1.4089 0.0009 0.07%
2024-10-09 000801 中金純債A 1.2471 1.4089 1.2504 1.4122 -0.0033 -0.26%
2024-10-08 000801 中金純債A 1.2504 1.4122 1.2522 1.4140 -0.0018 -0.14%
2024-09-30 000801 中金純債A 1.2522 1.4140 1.2562 1.4180 -0.0040 -0.32%
2024-09-27 000801 中金純債A 1.2562 1.4180 1.2578 1.4196 -0.0016 -0.13%
2024-09-26 000801 中金純債A 1.2578 1.4196 1.2578 1.4196 0.0000 0.00%
2024-09-25 000801 中金純債A 1.2578 1.4196 1.2575 1.4193 0.0003 0.02%
2024-09-24 000801 中金純債A 1.2575 1.4193 1.2576 1.4194 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 000801 中金純債A 1.2576 1.4194 1.2576 1.4194 0.0000 0.00%
2024-09-20 000801 中金純債A 1.2576 1.4194 1.2576 1.4194 0.0000 0.00%
2024-09-19 000801 中金純債A 1.2576 1.4194 1.2578 1.4196 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 000801 中金純債A 1.2578 1.4196 1.2571 1.4189 0.0007 0.06%
2024-09-13 000801 中金純債A 1.2571 1.4189 1.2570 1.4188 0.0001 0.01%
2024-09-12 000801 中金純債A 1.2570 1.4188 1.2569 1.4187 0.0001 0.01%
2024-09-11 000801 中金純債A 1.2569 1.4187 1.2567 1.4185 0.0002 0.02%
2024-09-10 000801 中金純債A 1.2567 1.4185 1.2567 1.4185 0.0000 0.00%
2024-09-09 000801 中金純債A 1.2567 1.4185 1.2564 1.4182 0.0003 0.02%
2024-09-06 000801 中金純債A 1.2564 1.4182 1.2561 1.4179 0.0003 0.02%
2024-09-05 000801 中金純債A 1.2561 1.4179 1.2558 1.4176 0.0003 0.02%
2024-09-04 000801 中金純債A 1.2558 1.4176 1.2555 1.4173 0.0003 0.02%
2024-09-03 000801 中金純債A 1.2555 1.4173 1.2550 1.4168 0.0005 0.04%
2024-09-02 000801 中金純債A 1.2550 1.4168 1.2541 1.4159 0.0009 0.07%
2024-08-30 000801 中金純債A 1.2541 1.4159 1.2538 1.4156 0.0003 0.02%
2024-08-29 000801 中金純債A 1.2538 1.4156 1.2535 1.4153 0.0003 0.02%
2024-08-28 000801 中金純債A 1.2535 1.4153 1.2537 1.4155 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 000801 中金純債A 1.2537 1.4155 1.2548 1.4166 -0.0011 -0.09%
2024-08-26 000801 中金純債A 1.2548 1.4166 1.2553 1.4171 -0.0005 -0.04%
2024-08-23 000801 中金純債A 1.2553 1.4171 1.2557 1.4175 -0.0004 -0.03%
2024-08-22 000801 中金純債A 1.2557 1.4175 1.2559 1.4177 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 000801 中金純債A 1.2559 1.4177 1.2564 1.4182 -0.0005 -0.04%
2024-08-20 000801 中金純債A 1.2564 1.4182 1.2565 1.4183 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 000801 中金純債A 1.2565 1.4183 1.2563 1.4181 0.0002 0.02%
2024-08-16 000801 中金純債A 1.2563 1.4181 1.2563 1.4181 0.0000 0.00%
2024-08-15 000801 中金純債A 1.2563 1.4181 1.2563 1.4181 0.0000 0.00%
2024-08-14 000801 中金純債A 1.2563 1.4181 1.2554 1.4172 0.0009 0.07%
2024-08-13 000801 中金純債A 1.2554 1.4172 1.2554 1.4172 0.0000 0.00%
2024-08-12 000801 中金純債A 1.2554 1.4172 1.2570 1.4188 -0.0016 -0.13%
2024-08-09 000801 中金純債A 1.2570 1.4188 1.2579 1.4197 -0.0009 -0.07%
2024-08-08 000801 中金純債A 1.2579 1.4197 1.2581 1.4199 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 000801 中金純債A 1.2581 1.4199 1.2580 1.4198 0.0001 0.01%
2024-08-06 000801 中金純債A 1.2580 1.4198 1.2584 1.4202 -0.0004 -0.03%
2024-08-05 000801 中金純債A 1.2584 1.4202 1.2578 1.4196 0.0006 0.05%
2024-08-02 000801 中金純債A 1.2578 1.4196 1.2575 1.4193 0.0003 0.02%
2024-07-31 000801 中金純債A 1.2570 1.4188 1.2567 1.4185 0.0003 0.02%
2024-07-30 000801 中金純債A 1.2567 1.4185 1.2562 1.4180 0.0005 0.04%
2024-07-29 000801 中金純債A 1.2562 1.4180 1.2557 1.4175 0.0005 0.04%
2024-07-26 000801 中金純債A 1.2557 1.4175 1.2552 1.4170 0.0005 0.04%
2024-07-25 000801 中金純債A 1.2552 1.4170 1.2547 1.4165 0.0005 0.04%
2024-07-24 000801 中金純債A 1.2547 1.4165 1.2542 1.4160 0.0005 0.04%
2024-07-23 000801 中金純債A 1.2542 1.4160 1.2536 1.4154 0.0006 0.05%
2024-07-22 000801 中金純債A 1.2536 1.4154 1.2528 1.4146 0.0008 0.06%
2024-07-19 000801 中金純債A 1.2528 1.4146 1.2727 1.4145 0.0001 0.01%
2024-07-18 000801 中金純債A 1.2727 1.4145 1.2727 1.4145 0.0000 0.00%
2024-07-17 000801 中金純債A 1.2727 1.4145 1.2726 1.4144 0.0001 0.01%
2024-07-16 000801 中金純債A 1.2726 1.4144 1.2724 1.4142 0.0002 0.02%
2024-07-15 000801 中金純債A 1.2724 1.4142 1.2720 1.4138 0.0004 0.03%
2024-07-12 000801 中金純債A 1.2720 1.4138 1.2716 1.4134 0.0004 0.03%
2024-07-11 000801 中金純債A 1.2716 1.4134 1.2714 1.4132 0.0002 0.02%
2024-07-10 000801 中金純債A 1.2714 1.4132 1.2713 1.4131 0.0001 0.01%
2024-07-09 000801 中金純債A 1.2713 1.4131 1.2709 1.4127 0.0004 0.03%
2024-07-08 000801 中金純債A 1.2709 1.4127 1.2714 1.4132 -0.0005 -0.04%
2024-07-05 000801 中金純債A 1.2714 1.4132 1.2715 1.4133 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 000801 中金純債A 1.2715 1.4133 1.2713 1.4131 0.0002 0.02%
2024-07-03 000801 中金純債A 1.2713 1.4131 1.2710 1.4128 0.0003 0.02%
2024-07-02 000801 中金純債A 1.2710 1.4128 1.2709 1.4127 0.0001 0.01%
2024-07-01 000801 中金純債A 1.2709 1.4127 1.2708 1.4126 0.0001 0.01%
2024-06-30 000801 中金純債A 1.2710 1.4128 1.2708 1.4126 0.0002 0.02%
2024-06-28 000801 中金純債A 1.2708 1.4126 1.2707 1.4125 0.0001 0.01%
2024-06-27 000801 中金純債A 1.2707 1.4125 1.2703 1.4121 0.0004 0.03%
2024-06-26 000801 中金純債A 1.2703 1.4121 1.2702 1.4120 0.0001 0.01%
2024-06-25 000801 中金純債A 1.2702 1.4120 1.2701 1.4119 0.0001 0.01%
2024-06-24 000801 中金純債A 1.2701 1.4119 1.2698 1.4116 0.0003 0.02%
2024-06-21 000801 中金純債A 1.2698 1.4116 1.2699 1.4117 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 000801 中金純債A 1.2699 1.4117 1.2698 1.4116 0.0001 0.01%
2024-06-19 000801 中金純債A 1.2698 1.4116 1.2692 1.4110 0.0006 0.05%
2024-06-18 000801 中金純債A 1.2692 1.4110 1.2691 1.4109 0.0001 0.01%
2024-06-17 000801 中金純債A 1.2691 1.4109 1.2689 1.4107 0.0002 0.02%
2024-06-14 000801 中金純債A 1.2689 1.4107 1.2686 1.4104 0.0003 0.02%
2024-06-13 000801 中金純債A 1.2686 1.4104 1.2685 1.4103 0.0001 0.01%
2024-06-12 000801 中金純債A 1.2685 1.4103 1.2685 1.4103 0.0000 0.00%
2024-06-11 000801 中金純債A 1.2685 1.4103 1.2681 1.4099 0.0004 0.03%
2024-06-07 000801 中金純債A 1.2681 1.4099 1.2677 1.4095 0.0004 0.03%
2024-06-06 000801 中金純債A 1.2677 1.4095 1.2673 1.4091 0.0004 0.03%
2024-06-05 000801 中金純債A 1.2673 1.4091 1.2670 1.4088 0.0003 0.02%
2024-06-04 000801 中金純債A 1.2670 1.4088 1.2668 1.4086 0.0002 0.02%
2024-06-03 000801 中金純債A 1.2668 1.4086 1.2664 1.4082 0.0004 0.03%
2024-05-31 000801 中金純債A 1.2664 1.4082 1.2664 1.4082 0.0000 0.00%
2024-05-30 000801 中金純債A 1.2664 1.4082 1.2663 1.4081 0.0001 0.01%
2024-05-29 000801 中金純債A 1.2663 1.4081 1.2660 1.4078 0.0003 0.02%
2024-05-28 000801 中金純債A 1.2660 1.4078 1.2657 1.4075 0.0003 0.02%
2024-05-27 000801 中金純債A 1.2657 1.4075 1.2654 1.4072 0.0003 0.02%
2024-05-24 000801 中金純債A 1.2654 1.4072 1.2652 1.4070 0.0002 0.02%
2024-05-23 000801 中金純債A 1.2652 1.4070 1.2648 1.4066 0.0004 0.03%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽債券 1.0230 0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%