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中金純債A基金凈值查詢(000801)

今天最新凈值 1.2491 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4409
  • 成立日期：2014-11-04
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：12.558億份
  • 最近份額：5.5263億
  • 最近資產(chǎn)：6.63億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉
近一月中金純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中金純債A(000801)基金累計收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 000801 中金純債A 1.2495 1.4413 1.2491 1.4409 0.0004 0.03%
2025-05-21 000801 中金純債A 1.2491 1.4409 1.2488 1.4406 0.0003 0.02%
2025-05-20 000801 中金純債A 1.2488 1.4406 1.2485 1.4403 0.0003 0.02%
2025-05-19 000801 中金純債A 1.2485 1.4403 1.2483 1.4401 0.0002 0.02%
2025-05-16 000801 中金純債A 1.2483 1.4401 1.2483 1.4401 0.0000 0.00%
2025-05-15 000801 中金純債A 1.2483 1.4401 1.2481 1.4399 0.0002 0.02%
2025-05-14 000801 中金純債A 1.2481 1.4399 1.2476 1.4394 0.0005 0.04%
2025-05-13 000801 中金純債A 1.2476 1.4394 1.2474 1.4392 0.0002 0.02%
2025-05-12 000801 中金純債A 1.2474 1.4392 1.2474 1.4392 0.0000 0.00%
2025-05-09 000801 中金純債A 1.2474 1.4392 1.2467 1.4385 0.0007 0.06%
2025-05-08 000801 中金純債A 1.2467 1.4385 1.2460 1.4378 0.0007 0.06%
2025-05-07 000801 中金純債A 1.2460 1.4378 1.2458 1.4376 0.0002 0.02%
2025-05-06 000801 中金純債A 1.2458 1.4376 1.2452 1.4370 0.0006 0.05%
2025-04-30 000801 中金純債A 1.2452 1.4370 1.2448 1.4366 0.0004 0.03%
2025-04-29 000801 中金純債A 1.2448 1.4366 1.2443 1.4361 0.0005 0.04%
2025-04-28 000801 中金純債A 1.2443 1.4361 1.2445 1.4363 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 000801 中金純債A 1.2445 1.4363 1.2440 1.4358 0.0005 0.04%
2025-04-24 000801 中金純債A 1.2440 1.4358 1.2444 1.4362 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 000801 中金純債A 1.2444 1.4362 1.2449 1.4367 -0.0005 -0.04%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽債券 1.0230 0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%