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中金純債A(000801)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.2495 0.0004 0.0300%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.4413
成立日期：2014-11-04
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：12.558億份
最近份額：5.5263億
最近資產(chǎn)：6.92億
基金公司：中金基金
基金經(jīng)理：石玉

基金分紅

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-07-19	2024-07-19	2024-07-22	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-04-24	2024-04-24	2024-04-25	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-01-14	2019-01-14	2019-01-15	每份派現(xiàn)金0.0540元
2018-11-15	2018-11-15	2018-11-16	每份派現(xiàn)金0.0578元

標簽云

中金基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A	1.3108	0.17%
中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C	1.2923	0.16%
中金金辰債券	1.0248	0.03%
中金新盛1年定開債	1.0498	0.03%
中金純債A	1.2497	0.02%
中金純債C	1.2010	0.02%
中金金元A	1.0306	0.02%
中金金元C	1.0337	0.02%

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