| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.2630 |
1.2630 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2025-05-22 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2025-05-21 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-05-20 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.2870 |
1.2870 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.2780 |
1.2780 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0220 |
-1.69% |
| 2025-05-14 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3000 |
1.3000 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-13 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-05-12 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3070 |
1.3070 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0230 |
1.79% |
|
|
| 2025-05-09 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.2840 |
1.2840 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0240 |
-1.83% |
| 2025-05-08 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3080 |
1.3080 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3040 |
1.3040 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0270 |
2.12% |
| 2025-04-30 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.2750 |
1.2750 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0100 |
0.79% |
| 2025-04-29 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-04-28 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.2600 |
1.2600 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-04-23 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.2680 |
1.2680 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-22 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.2660 |
1.2660 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-04-21 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.2720 |
1.2720 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0130 |
1.03% |
| 2025-04-18 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2025-04-17 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.2660 |
1.2660 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-16 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0070 |
-0.55% |
|
|
| 2025-04-15 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.2720 |
1.2720 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2025-04-14 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0110 |
0.87% |
| 2025-04-11 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.2710 |
1.2710 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0200 |
1.60% |
| 2025-04-10 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0220 |
1.79% |
| 2025-04-09 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0260 |
2.16% |
| 2025-04-08 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.2030 |
1.2030 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2025-04-07 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.2130 |
1.2130 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.1270 |
-9.48% |
| 2025-04-03 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0160 |
-1.18% |
| 2025-04-02 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-04-01 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-03-31 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0200 |
-1.45% |
| 2025-03-28 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2025-03-27 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3880 |
1.3880 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-26 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0080 |
0.58% |
| 2025-03-25 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2025-03-24 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3900 |
1.3900 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0320 |
-2.25% |
| 2025-03-20 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-03-19 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.4310 |
1.4310 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0190 |
-1.31% |
| 2025-03-18 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-03-17 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.4470 |
1.4470 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-03-14 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0280 |
1.98% |
| 2025-03-13 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0370 |
-2.55% |
| 2025-03-12 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-03-11 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0130 |
0.90% |
| 2025-03-07 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.4410 |
1.4410 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-03-06 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.4370 |
1.4370 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0230 |
1.63% |
| 2025-03-05 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-03-04 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.4100 |
1.4100 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0160 |
1.15% |
| 2025-03-03 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3940 |
1.3940 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0130 |
-0.92% |
| 2025-02-28 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0580 |
-3.96% |
| 2025-02-27 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0140 |
-0.95% |
| 2025-02-26 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.4790 |
1.4790 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0330 |
2.28% |
| 2025-02-25 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-02-24 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0380 |
2.69% |
| 2025-02-20 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.4120 |
1.4120 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-02-19 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.4170 |
1.4170 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0370 |
2.68% |
| 2025-02-18 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0190 |
-1.36% |
| 2025-02-17 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3990 |
1.3990 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0250 |
1.82% |
| 2025-02-14 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3740 |
1.3740 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0080 |
0.59% |
| 2025-02-13 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0280 |
-2.01% |
| 2025-02-12 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3940 |
1.3940 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0210 |
1.53% |
| 2025-02-11 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3730 |
1.3730 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0210 |
-1.51% |
| 2025-02-10 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3940 |
1.3940 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3950 |
1.3950 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0270 |
1.97% |
| 2025-02-06 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0320 |
2.40% |
| 2025-02-05 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3360 |
1.3360 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0200 |
-1.47% |
| 2025-01-27 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3560 |
1.3560 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0440 |
-3.14% |
| 2025-01-22 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3980 |
1.3980 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3780 |
1.3780 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0470 |
3.53% |
| 2025-01-13 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3360 |
1.3360 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0320 |
-2.34% |
| 2025-01-09 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3700 |
1.3700 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0190 |
1.41% |
| 2025-01-06 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0110 |
0.82% |
| 2025-01-03 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0240 |
-1.76% |
| 2025-01-02 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0410 |
-2.92% |
