易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合(易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng))基金凈值查詢(000603)
今天最新凈值
1.2870
0.0050 0.3900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2734
-0.0096 -0.7489%
- 累計(jì)凈值：1.2870
- 成立日期：2015-02-13
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：16.724億份
- 最近份額：14.7900億
- 最近資產(chǎn)：18.84億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：祁禾 賈健
近一月易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合|易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合(000603)基金累計(jì)收益率2.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-05-20 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.2870 |
1.2870 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.2780 |
1.2780 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0220 |
-1.69% |
| 2025-05-14 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.3000 |
1.3000 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-13 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-05-12 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.3070 |
1.3070 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0230 |
1.79% |
| 2025-05-09 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.2840 |
1.2840 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0240 |
-1.83% |
| 2025-05-08 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.3080 |
1.3080 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0040 |
0.31% |
|
|
| 2025-05-07 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.3040 |
1.3040 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0270 |
2.12% |
| 2025-04-30 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.2750 |
1.2750 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0100 |
0.79% |
| 2025-04-29 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-04-28 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.2600 |
1.2600 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-04-23 |
000603 |
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.2680 |
1.2680 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0020 |
0.16% |
