南方通利債券C(南方通利C)基金凈值查詢(000564)

今天最新凈值 1.0892 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.5162
成立日期：2014-04-25
基金類型：債券型-長債
成立份額：6.694億份
最近份額：2.2903億
最近資產(chǎn)：0.54億元
基金公司：南方基金
基金經(jīng)理：何康劉驥

近半年南方通利債券C|南方通利C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,南方通利債券C(000564)基金累計(jì)收益率1.53%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	000564	南方通利債券C	1.0892	1.5162	1.0892	1.5162	0.0000	0.00%
2025-05-22	000564	南方通利債券C	1.0892	1.5162	1.0892	1.5162	0.0000	0.00%
2025-05-21	000564	南方通利債券C	1.0892	1.5162	1.0894	1.5164	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	000564	南方通利債券C	1.0894	1.5164	1.0894	1.5164	0.0000	0.00%
2025-05-19	000564	南方通利債券C	1.0894	1.5164	1.0886	1.5156	0.0008	0.07%
2025-05-16	000564	南方通利債券C	1.0886	1.5156	1.0890	1.5160	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	000564	南方通利債券C	1.0890	1.5160	1.0888	1.5158	0.0002	0.02%
2025-05-14	000564	南方通利債券C	1.0888	1.5158	1.0890	1.5160	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	000564	南方通利債券C	1.0890	1.5160	1.0886	1.5156	0.0004	0.04%
2025-05-12	000564	南方通利債券C	1.0886	1.5156	1.0901	1.5171	-0.0015	-0.14%

2025-05-09	000564	南方通利債券C	1.0901	1.5171	1.0898	1.5168	0.0003	0.03%
2025-05-08	000564	南方通利債券C	1.0898	1.5168	1.0885	1.5155	0.0013	0.12%
2025-05-07	000564	南方通利債券C	1.0885	1.5155	1.0895	1.5165	-0.0010	-0.09%
2025-05-06	000564	南方通利債券C	1.0895	1.5165	1.0896	1.5166	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	000564	南方通利債券C	1.0896	1.5166	1.0893	1.5163	0.0003	0.03%
2025-04-29	000564	南方通利債券C	1.0893	1.5163	1.0874	1.5144	0.0019	0.17%
2025-04-28	000564	南方通利債券C	1.0874	1.5144	1.0858	1.5128	0.0016	0.15%
2025-04-25	000564	南方通利債券C	1.0858	1.5128	1.0849	1.5119	0.0009	0.08%
2025-04-24	000564	南方通利債券C	1.0849	1.5119	1.0849	1.5119	0.0000	0.00%
2025-04-23	000564	南方通利債券C	1.0849	1.5119	1.0856	1.5126	-0.0007	-0.06%
2025-04-22	000564	南方通利債券C	1.0856	1.5126	1.0840	1.5110	0.0016	0.15%
2025-04-21	000564	南方通利債券C	1.0840	1.5110	1.0853	1.5123	-0.0013	-0.12%
2025-04-18	000564	南方通利債券C	1.0853	1.5123	1.0849	1.5119	0.0004	0.04%
2025-04-17	000564	南方通利債券C	1.0849	1.5119	1.0862	1.5132	-0.0013	-0.12%
2025-04-16	000564	南方通利債券C	1.0862	1.5132	1.0859	1.5129	0.0003	0.03%

2025-04-15	000564	南方通利債券C	1.0859	1.5129	1.0859	1.5129	0.0000	0.00%
2025-04-14	000564	南方通利債券C	1.0859	1.5129	1.0856	1.5126	0.0003	0.03%
2025-04-11	000564	南方通利債券C	1.0856	1.5126	1.0859	1.5129	-0.0003	-0.03%
2025-04-10	000564	南方通利債券C	1.0859	1.5129	1.0905	1.5130	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	000564	南方通利債券C	1.0905	1.5130	1.0903	1.5128	0.0002	0.02%
2025-04-08	000564	南方通利債券C	1.0903	1.5128	1.0924	1.5149	-0.0021	-0.19%
2025-04-07	000564	南方通利債券C	1.0924	1.5149	1.0857	1.5082	0.0067	0.62%
2025-04-03	000564	南方通利債券C	1.0857	1.5082	1.0797	1.5022	0.0060	0.56%
2025-04-02	000564	南方通利債券C	1.0797	1.5022	1.0770	1.4995	0.0027	0.25%
2025-04-01	000564	南方通利債券C	1.0770	1.4995	1.0767	1.4992	0.0003	0.03%
2025-03-31	000564	南方通利債券C	1.0767	1.4992	1.0766	1.4991	0.0001	0.01%
2025-03-28	000564	南方通利債券C	1.0766	1.4991	1.0775	1.5000	-0.0009	-0.08%
2025-03-27	000564	南方通利債券C	1.0775	1.5000	1.0779	1.5004	-0.0004	-0.04%
2025-03-26	000564	南方通利債券C	1.0779	1.5004	1.0761	1.4986	0.0018	0.17%
2025-03-25	000564	南方通利債券C	1.0761	1.4986	1.0741	1.4966	0.0020	0.19%
2025-03-24	000564	南方通利債券C	1.0741	1.4966	1.0729	1.4954	0.0012	0.11%
2025-03-21	000564	南方通利債券C	1.0729	1.4954	1.0731	1.4956	-0.0002	-0.02%
2025-03-20	000564	南方通利債券C	1.0731	1.4956	1.0690	1.4915	0.0041	0.38%
2025-03-19	000564	南方通利債券C	1.0690	1.4915	1.0679	1.4904	0.0011	0.10%
2025-03-18	000564	南方通利債券C	1.0679	1.4904	1.0670	1.4895	0.0009	0.08%
2025-03-17	000564	南方通利債券C	1.0670	1.4895	1.0728	1.4953	-0.0058	-0.54%
2025-03-14	000564	南方通利債券C	1.0728	1.4953	1.0725	1.4950	0.0003	0.03%
2025-03-13	000564	南方通利債券C	1.0725	1.4950	1.0726	1.4951	-0.0001	-0.01%
2025-03-12	000564	南方通利債券C	1.0726	1.4951	1.0706	1.4931	0.0020	0.19%
2025-03-11	000564	南方通利債券C	1.0706	1.4931	1.0748	1.4973	-0.0042	-0.39%
2025-03-10	000564	南方通利債券C	1.0748	1.4973	1.0758	1.4983	-0.0010	-0.09%
2025-03-07	000564	南方通利債券C	1.0758	1.4983	1.0799	1.5024	-0.0041	-0.38%
2025-03-06	000564	南方通利債券C	1.0799	1.5024	1.0825	1.5050	-0.0026	-0.24%
2025-03-05	000564	南方通利債券C	1.0825	1.5050	1.0818	1.5043	0.0007	0.06%
2025-03-04	000564	南方通利債券C	1.0818	1.5043	1.0821	1.5046	-0.0003	-0.03%
2025-03-03	000564	南方通利債券C	1.0821	1.5046	1.0805	1.5030	0.0016	0.15%
2025-02-28	000564	南方通利債券C	1.0805	1.5030	1.0790	1.5015	0.0015	0.14%
2025-02-27	000564	南方通利債券C	1.0790	1.5015	1.0806	1.5031	-0.0016	-0.15%
2025-02-26	000564	南方通利債券C	1.0806	1.5031	1.0798	1.5023	0.0008	0.07%
2025-02-25	000564	南方通利債券C	1.0798	1.5023	1.0783	1.5008	0.0015	0.14%
2025-02-24	000564	南方通利債券C	1.0783	1.5008	1.0818	1.5043	-0.0035	-0.32%
2025-02-21	000564	南方通利債券C	1.0818	1.5043	1.0839	1.5064	-0.0021	-0.19%
2025-02-20	000564	南方通利債券C	1.0839	1.5064	1.0859	1.5084	-0.0020	-0.18%
2025-02-19	000564	南方通利債券C	1.0859	1.5084	1.0851	1.5076	0.0008	0.07%
2025-02-18	000564	南方通利債券C	1.0851	1.5076	1.0859	1.5084	-0.0008	-0.07%
2025-02-17	000564	南方通利債券C	1.0859	1.5084	1.0880	1.5105	-0.0021	-0.19%
2025-02-14	000564	南方通利債券C	1.0880	1.5105	1.0896	1.5121	-0.0016	-0.15%
2025-02-13	000564	南方通利債券C	1.0896	1.5121	1.0896	1.5121	0.0000	0.00%
2025-02-12	000564	南方通利債券C	1.0896	1.5121	1.0897	1.5122	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	000564	南方通利債券C	1.0897	1.5122	1.0895	1.5120	0.0002	0.02%
2025-02-10	000564	南方通利債券C	1.0895	1.5120	1.0905	1.5130	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	000564	南方通利債券C	1.0905	1.5130	1.0907	1.5132	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	000564	南方通利債券C	1.0907	1.5132	1.0900	1.5125	0.0007	0.06%
2025-02-05	000564	南方通利債券C	1.0900	1.5125	1.0893	1.5118	0.0007	0.06%
2025-01-27	000564	南方通利債券C	1.0893	1.5118	1.0879	1.5104	0.0014	0.13%
2025-01-22	000564	南方通利債券C	1.0883	1.5108	1.0882	1.5107	0.0001	0.01%
2025-01-14	000564	南方通利債券C	1.1000	1.5115	1.0992	1.5107	0.0008	0.07%
2025-01-13	000564	南方通利債券C	1.0992	1.5107	1.1002	1.5117	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	000564	南方通利債券C	1.1002	1.5117	1.1000	1.5115	0.0002	0.02%
2025-01-09	000564	南方通利債券C	1.1000	1.5115	1.1007	1.5122	-0.0007	-0.06%
2025-01-08	000564	南方通利債券C	1.1007	1.5122	1.1011	1.5126	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	000564	南方通利債券C	1.1011	1.5126	1.1016	1.5131	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	000564	南方通利債券C	1.1016	1.5131	1.1017	1.5132	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	000564	南方通利債券C	1.1017	1.5132	1.1017	1.5132	0.0000	0.00%
2025-01-02	000564	南方通利債券C	1.1017	1.5132	1.1003	1.5118	0.0014	0.13%
2024-12-31	000564	南方通利債券C	1.1003	1.5118	1.0994	1.5109	0.0009	0.08%
2024-12-26	000564	南方通利債券C	1.0984	1.5099	1.0975	1.5090	0.0009	0.08%
2024-12-25	000564	南方通利債券C	1.0975	1.5090	1.0980	1.5095	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	000564	南方通利債券C	1.0980	1.5095	1.0984	1.5099	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	000564	南方通利債券C	1.0984	1.5099	1.0980	1.5095	0.0004	0.04%
2024-12-20	000564	南方通利債券C	1.0980	1.5095	1.0974	1.5089	0.0006	0.05%
2024-12-19	000564	南方通利債券C	1.0974	1.5089	1.0971	1.5086	0.0003	0.03%
2024-12-18	000564	南方通利債券C	1.0971	1.5086	1.0977	1.5092	-0.0006	-0.05%
2024-12-17	000564	南方通利債券C	1.0977	1.5092	1.0981	1.5096	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	000564	南方通利債券C	1.0981	1.5096	1.0969	1.5084	0.0012	0.11%
2024-12-13	000564	南方通利債券C	1.0969	1.5084	1.0959	1.5074	0.0010	0.09%
2024-12-12	000564	南方通利債券C	1.0959	1.5074	1.0959	1.5074	0.0000	0.00%
2024-12-11	000564	南方通利債券C	1.0959	1.5074	1.0958	1.5073	0.0001	0.01%
2024-12-10	000564	南方通利債券C	1.0958	1.5073	1.0940	1.5055	0.0018	0.16%
2024-12-09	000564	南方通利債券C	1.0940	1.5055	1.0930	1.5045	0.0010	0.09%
2024-12-06	000564	南方通利債券C	1.0930	1.5045	1.0933	1.5048	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	000564	南方通利債券C	1.0933	1.5048	1.0933	1.5048	0.0000	0.00%
2024-12-04	000564	南方通利債券C	1.0933	1.5048	1.0923	1.5038	0.0010	0.09%
2024-12-03	000564	南方通利債券C	1.0923	1.5038	1.0924	1.5039	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	000564	南方通利債券C	1.0924	1.5039	1.0904	1.5019	0.0020	0.18%
2024-11-29	000564	南方通利債券C	1.0904	1.5019	1.0896	1.5011	0.0008	0.07%
2024-11-28	000564	南方通利債券C	1.0896	1.5011	1.0889	1.5004	0.0007	0.06%
2024-11-27	000564	南方通利債券C	1.0889	1.5004	1.0890	1.5005	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	000564	南方通利債券C	1.0890	1.5005	1.0889	1.5004	0.0001	0.01%
2024-11-25	000564	南方通利債券C	1.0889	1.5004	1.0881	1.4996	0.0008	0.07%

標(biāo)簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A	1.3771	1.63%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C	1.3762	1.63%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2432	0.84%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2425	0.83%
東證ETF	1.4643	0.77%
港紅利NF	0.9498	0.52%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	1.0521	0.51%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	1.0460	0.51%
恒生生物科技ETF	0.9316	0.51%
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A	1.2214	0.50%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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南方通利債券C(南方通利C)基金凈值查詢(000564)