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南方通利債券C(南方通利C)基金凈值查詢(000564)

今天最新凈值 1.0892 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5162
  • 成立日期：2014-04-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：6.694億份
  • 最近份額：2.2903億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：何康 劉驥
近一年南方通利債券C|南方通利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方通利債券C(000564)基金累計收益率3.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 000564 南方通利債券C 1.0892 1.5162 1.0892 1.5162 0.0000 0.00%
2025-05-22 000564 南方通利債券C 1.0892 1.5162 1.0892 1.5162 0.0000 0.00%
2025-05-21 000564 南方通利債券C 1.0892 1.5162 1.0894 1.5164 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 000564 南方通利債券C 1.0894 1.5164 1.0894 1.5164 0.0000 0.00%
2025-05-19 000564 南方通利債券C 1.0894 1.5164 1.0886 1.5156 0.0008 0.07%
2025-05-16 000564 南方通利債券C 1.0886 1.5156 1.0890 1.5160 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 000564 南方通利債券C 1.0890 1.5160 1.0888 1.5158 0.0002 0.02%
2025-05-14 000564 南方通利債券C 1.0888 1.5158 1.0890 1.5160 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 000564 南方通利債券C 1.0890 1.5160 1.0886 1.5156 0.0004 0.04%
2025-05-12 000564 南方通利債券C 1.0886 1.5156 1.0901 1.5171 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 000564 南方通利債券C 1.0901 1.5171 1.0898 1.5168 0.0003 0.03%
2025-05-08 000564 南方通利債券C 1.0898 1.5168 1.0885 1.5155 0.0013 0.12%
2025-05-07 000564 南方通利債券C 1.0885 1.5155 1.0895 1.5165 -0.0010 -0.09%
2025-05-06 000564 南方通利債券C 1.0895 1.5165 1.0896 1.5166 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 000564 南方通利債券C 1.0896 1.5166 1.0893 1.5163 0.0003 0.03%
2025-04-29 000564 南方通利債券C 1.0893 1.5163 1.0874 1.5144 0.0019 0.17%
2025-04-28 000564 南方通利債券C 1.0874 1.5144 1.0858 1.5128 0.0016 0.15%
2025-04-25 000564 南方通利債券C 1.0858 1.5128 1.0849 1.5119 0.0009 0.08%
2025-04-24 000564 南方通利債券C 1.0849 1.5119 1.0849 1.5119 0.0000 0.00%
2025-04-23 000564 南方通利債券C 1.0849 1.5119 1.0856 1.5126 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 000564 南方通利債券C 1.0856 1.5126 1.0840 1.5110 0.0016 0.15%
2025-04-21 000564 南方通利債券C 1.0840 1.5110 1.0853 1.5123 -0.0013 -0.12%
2025-04-18 000564 南方通利債券C 1.0853 1.5123 1.0849 1.5119 0.0004 0.04%
2025-04-17 000564 南方通利債券C 1.0849 1.5119 1.0862 1.5132 -0.0013 -0.12%
2025-04-16 000564 南方通利債券C 1.0862 1.5132 1.0859 1.5129 0.0003 0.03%
2025-04-15 000564 南方通利債券C 1.0859 1.5129 1.0859 1.5129 0.0000 0.00%
2025-04-14 000564 南方通利債券C 1.0859 1.5129 1.0856 1.5126 0.0003 0.03%
2025-04-11 000564 南方通利債券C 1.0856 1.5126 1.0859 1.5129 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 000564 南方通利債券C 1.0859 1.5129 1.0905 1.5130 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 000564 南方通利債券C 1.0905 1.5130 1.0903 1.5128 0.0002 0.02%
2025-04-08 000564 南方通利債券C 1.0903 1.5128 1.0924 1.5149 -0.0021 -0.19%
2025-04-07 000564 南方通利債券C 1.0924 1.5149 1.0857 1.5082 0.0067 0.62%
2025-04-03 000564 南方通利債券C 1.0857 1.5082 1.0797 1.5022 0.0060 0.56%
2025-04-02 000564 南方通利債券C 1.0797 1.5022 1.0770 1.4995 0.0027 0.25%
2025-04-01 000564 南方通利債券C 1.0770 1.4995 1.0767 1.4992 0.0003 0.03%
2025-03-31 000564 南方通利債券C 1.0767 1.4992 1.0766 1.4991 0.0001 0.01%
2025-03-28 000564 南方通利債券C 1.0766 1.4991 1.0775 1.5000 -0.0009 -0.08%
2025-03-27 000564 南方通利債券C 1.0775 1.5000 1.0779 1.5004 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 000564 南方通利債券C 1.0779 1.5004 1.0761 1.4986 0.0018 0.17%
2025-03-25 000564 南方通利債券C 1.0761 1.4986 1.0741 1.4966 0.0020 0.19%
2025-03-24 000564 南方通利債券C 1.0741 1.4966 1.0729 1.4954 0.0012 0.11%
2025-03-21 000564 南方通利債券C 1.0729 1.4954 1.0731 1.4956 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 000564 南方通利債券C 1.0731 1.4956 1.0690 1.4915 0.0041 0.38%
2025-03-19 000564 南方通利債券C 1.0690 1.4915 1.0679 1.4904 0.0011 0.10%
2025-03-18 000564 南方通利債券C 1.0679 1.4904 1.0670 1.4895 0.0009 0.08%
2025-03-17 000564 南方通利債券C 1.0670 1.4895 1.0728 1.4953 -0.0058 -0.54%
2025-03-14 000564 南方通利債券C 1.0728 1.4953 1.0725 1.4950 0.0003 0.03%
2025-03-13 000564 南方通利債券C 1.0725 1.4950 1.0726 1.4951 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 000564 南方通利債券C 1.0726 1.4951 1.0706 1.4931 0.0020 0.19%
2025-03-11 000564 南方通利債券C 1.0706 1.4931 1.0748 1.4973 -0.0042 -0.39%
2025-03-10 000564 南方通利債券C 1.0748 1.4973 1.0758 1.4983 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 000564 南方通利債券C 1.0758 1.4983 1.0799 1.5024 -0.0041 -0.38%
2025-03-06 000564 南方通利債券C 1.0799 1.5024 1.0825 1.5050 -0.0026 -0.24%
2025-03-05 000564 南方通利債券C 1.0825 1.5050 1.0818 1.5043 0.0007 0.06%
2025-03-04 000564 南方通利債券C 1.0818 1.5043 1.0821 1.5046 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 000564 南方通利債券C 1.0821 1.5046 1.0805 1.5030 0.0016 0.15%
2025-02-28 000564 南方通利債券C 1.0805 1.5030 1.0790 1.5015 0.0015 0.14%
2025-02-27 000564 南方通利債券C 1.0790 1.5015 1.0806 1.5031 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 000564 南方通利債券C 1.0806 1.5031 1.0798 1.5023 0.0008 0.07%
2025-02-25 000564 南方通利債券C 1.0798 1.5023 1.0783 1.5008 0.0015 0.14%
2025-02-24 000564 南方通利債券C 1.0783 1.5008 1.0818 1.5043 -0.0035 -0.32%
2025-02-21 000564 南方通利債券C 1.0818 1.5043 1.0839 1.5064 -0.0021 -0.19%
2025-02-20 000564 南方通利債券C 1.0839 1.5064 1.0859 1.5084 -0.0020 -0.18%
2025-02-19 000564 南方通利債券C 1.0859 1.5084 1.0851 1.5076 0.0008 0.07%
2025-02-18 000564 南方通利債券C 1.0851 1.5076 1.0859 1.5084 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 000564 南方通利債券C 1.0859 1.5084 1.0880 1.5105 -0.0021 -0.19%
2025-02-14 000564 南方通利債券C 1.0880 1.5105 1.0896 1.5121 -0.0016 -0.15%
2025-02-13 000564 南方通利債券C 1.0896 1.5121 1.0896 1.5121 0.0000 0.00%
2025-02-12 000564 南方通利債券C 1.0896 1.5121 1.0897 1.5122 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 000564 南方通利債券C 1.0897 1.5122 1.0895 1.5120 0.0002 0.02%
2025-02-10 000564 南方通利債券C 1.0895 1.5120 1.0905 1.5130 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 000564 南方通利債券C 1.0905 1.5130 1.0907 1.5132 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 000564 南方通利債券C 1.0907 1.5132 1.0900 1.5125 0.0007 0.06%
2025-02-05 000564 南方通利債券C 1.0900 1.5125 1.0893 1.5118 0.0007 0.06%
2025-01-27 000564 南方通利債券C 1.0893 1.5118 1.0879 1.5104 0.0014 0.13%
2025-01-22 000564 南方通利債券C 1.0883 1.5108 1.0882 1.5107 0.0001 0.01%
2025-01-14 000564 南方通利債券C 1.1000 1.5115 1.0992 1.5107 0.0008 0.07%
2025-01-13 000564 南方通利債券C 1.0992 1.5107 1.1002 1.5117 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 000564 南方通利債券C 1.1002 1.5117 1.1000 1.5115 0.0002 0.02%
2025-01-09 000564 南方通利債券C 1.1000 1.5115 1.1007 1.5122 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 000564 南方通利債券C 1.1007 1.5122 1.1011 1.5126 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 000564 南方通利債券C 1.1011 1.5126 1.1016 1.5131 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 000564 南方通利債券C 1.1016 1.5131 1.1017 1.5132 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 000564 南方通利債券C 1.1017 1.5132 1.1017 1.5132 0.0000 0.00%
2025-01-02 000564 南方通利債券C 1.1017 1.5132 1.1003 1.5118 0.0014 0.13%
2024-12-31 000564 南方通利債券C 1.1003 1.5118 1.0994 1.5109 0.0009 0.08%
2024-12-26 000564 南方通利債券C 1.0984 1.5099 1.0975 1.5090 0.0009 0.08%
2024-12-25 000564 南方通利債券C 1.0975 1.5090 1.0980 1.5095 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 000564 南方通利債券C 1.0980 1.5095 1.0984 1.5099 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 000564 南方通利債券C 1.0984 1.5099 1.0980 1.5095 0.0004 0.04%
2024-12-20 000564 南方通利債券C 1.0980 1.5095 1.0974 1.5089 0.0006 0.05%
2024-12-19 000564 南方通利債券C 1.0974 1.5089 1.0971 1.5086 0.0003 0.03%
2024-12-18 000564 南方通利債券C 1.0971 1.5086 1.0977 1.5092 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 000564 南方通利債券C 1.0977 1.5092 1.0981 1.5096 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 000564 南方通利債券C 1.0981 1.5096 1.0969 1.5084 0.0012 0.11%
2024-12-13 000564 南方通利債券C 1.0969 1.5084 1.0959 1.5074 0.0010 0.09%
2024-12-12 000564 南方通利債券C 1.0959 1.5074 1.0959 1.5074 0.0000 0.00%
2024-12-11 000564 南方通利債券C 1.0959 1.5074 1.0958 1.5073 0.0001 0.01%
2024-12-10 000564 南方通利債券C 1.0958 1.5073 1.0940 1.5055 0.0018 0.16%
2024-12-09 000564 南方通利債券C 1.0940 1.5055 1.0930 1.5045 0.0010 0.09%
2024-12-06 000564 南方通利債券C 1.0930 1.5045 1.0933 1.5048 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 000564 南方通利債券C 1.0933 1.5048 1.0933 1.5048 0.0000 0.00%
2024-12-04 000564 南方通利債券C 1.0933 1.5048 1.0923 1.5038 0.0010 0.09%
2024-12-03 000564 南方通利債券C 1.0923 1.5038 1.0924 1.5039 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 000564 南方通利債券C 1.0924 1.5039 1.0904 1.5019 0.0020 0.18%
2024-11-29 000564 南方通利債券C 1.0904 1.5019 1.0896 1.5011 0.0008 0.07%
2024-11-28 000564 南方通利債券C 1.0896 1.5011 1.0889 1.5004 0.0007 0.06%
2024-11-27 000564 南方通利債券C 1.0889 1.5004 1.0890 1.5005 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 000564 南方通利債券C 1.0890 1.5005 1.0889 1.5004 0.0001 0.01%
2024-11-25 000564 南方通利債券C 1.0889 1.5004 1.0881 1.4996 0.0008 0.07%
2024-11-22 000564 南方通利債券C 1.0881 1.4996 1.0875 1.4990 0.0006 0.06%
2024-11-21 000564 南方通利債券C 1.0875 1.4990 1.0864 1.4979 0.0011 0.10%
2024-11-20 000564 南方通利債券C 1.0864 1.4979 1.0864 1.4979 0.0000 0.00%
2024-11-19 000564 南方通利債券C 1.0864 1.4979 1.0863 1.4978 0.0001 0.01%
2024-11-18 000564 南方通利債券C 1.0863 1.4978 1.0865 1.4980 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 000564 南方通利債券C 1.0865 1.4980 1.0862 1.4977 0.0003 0.03%
2024-11-14 000564 南方通利債券C 1.0862 1.4977 1.0863 1.4978 -0.0001 -0.01%
2024-11-13 000564 南方通利債券C 1.0863 1.4978 1.0865 1.4980 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 000564 南方通利債券C 1.0865 1.4980 1.0861 1.4976 0.0004 0.04%
2024-11-11 000564 南方通利債券C 1.0861 1.4976 1.0859 1.4974 0.0002 0.02%
2024-11-08 000564 南方通利債券C 1.0859 1.4974 1.0855 1.4970 0.0004 0.04%
2024-11-07 000564 南方通利債券C 1.0855 1.4970 1.0848 1.4963 0.0007 0.06%
2024-11-06 000564 南方通利債券C 1.0848 1.4963 1.0848 1.4963 0.0000 0.00%
2024-11-05 000564 南方通利債券C 1.0848 1.4963 1.0845 1.4960 0.0003 0.03%
2024-11-04 000564 南方通利債券C 1.0845 1.4960 1.0835 1.4950 0.0010 0.09%
2024-11-01 000564 南方通利債券C 1.0835 1.4950 1.0820 1.4935 0.0015 0.14%
2024-10-31 000564 南方通利債券C 1.0820 1.4935 1.0812 1.4927 0.0008 0.07%
2024-10-30 000564 南方通利債券C 1.0812 1.4927 1.0808 1.4923 0.0004 0.04%
2024-10-29 000564 南方通利債券C 1.0808 1.4923 1.0801 1.4916 0.0007 0.06%
2024-10-28 000564 南方通利債券C 1.0801 1.4916 1.0806 1.4921 -0.0005 -0.05%
2024-10-25 000564 南方通利債券C 1.0806 1.4921 1.0808 1.4923 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 000564 南方通利債券C 1.0808 1.4923 1.0805 1.4920 0.0003 0.03%
2024-10-23 000564 南方通利債券C 1.0805 1.4920 1.0817 1.4932 -0.0012 -0.11%
2024-10-22 000564 南方通利債券C 1.0817 1.4932 1.0835 1.4950 -0.0018 -0.17%
2024-10-21 000564 南方通利債券C 1.0835 1.4950 1.0837 1.4952 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 000564 南方通利債券C 1.0837 1.4952 1.0954 1.4959 -0.0117 -0.06%
2024-10-17 000564 南方通利債券C 1.0954 1.4959 1.0933 1.4938 0.0021 0.19%
2024-10-16 000564 南方通利債券C 1.0933 1.4938 1.0936 1.4941 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 000564 南方通利債券C 1.0936 1.4941 1.0931 1.4936 0.0005 0.05%
2024-10-14 000564 南方通利債券C 1.0931 1.4936 1.0915 1.4920 0.0016 0.15%
2024-10-11 000564 南方通利債券C 1.0915 1.4920 1.0897 1.4902 0.0018 0.17%
2024-10-10 000564 南方通利債券C 1.0897 1.4902 1.0860 1.4865 0.0037 0.34%
2024-10-09 000564 南方通利債券C 1.0860 1.4865 1.0858 1.4863 0.0002 0.02%
2024-10-08 000564 南方通利債券C 1.0858 1.4863 1.0879 1.4884 -0.0021 -0.19%
2024-09-30 000564 南方通利債券C 1.0879 1.4884 1.0906 1.4911 -0.0027 -0.25%
2024-09-27 000564 南方通利債券C 1.0906 1.4911 1.0962 1.4967 -0.0056 -0.51%
2024-09-26 000564 南方通利債券C 1.0962 1.4967 1.0980 1.4985 -0.0018 -0.16%
2024-09-25 000564 南方通利債券C 1.0980 1.4985 1.0971 1.4976 0.0009 0.08%
2024-09-24 000564 南方通利債券C 1.0971 1.4976 1.0972 1.4977 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 000564 南方通利債券C 1.0972 1.4977 1.0972 1.4977 0.0000 0.00%
2024-09-20 000564 南方通利債券C 1.0972 1.4977 1.0973 1.4978 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 000564 南方通利債券C 1.0973 1.4978 1.0974 1.4979 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 000564 南方通利債券C 1.0974 1.4979 1.0968 1.4973 0.0006 0.05%
2024-09-13 000564 南方通利債券C 1.0968 1.4973 1.0963 1.4968 0.0005 0.05%
2024-09-12 000564 南方通利債券C 1.0963 1.4968 1.0961 1.4966 0.0002 0.02%
2024-09-11 000564 南方通利債券C 1.0961 1.4966 1.0957 1.4962 0.0004 0.04%
2024-09-10 000564 南方通利債券C 1.0957 1.4962 1.0956 1.4961 0.0001 0.01%
2024-09-09 000564 南方通利債券C 1.0956 1.4961 1.0954 1.4959 0.0002 0.02%
2024-09-06 000564 南方通利債券C 1.0954 1.4959 1.0955 1.4960 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 000564 南方通利債券C 1.0955 1.4960 1.0954 1.4959 0.0001 0.01%
2024-09-04 000564 南方通利債券C 1.0954 1.4959 1.0951 1.4956 0.0003 0.03%
2024-09-03 000564 南方通利債券C 1.0951 1.4956 1.0948 1.4953 0.0003 0.03%
2024-09-02 000564 南方通利債券C 1.0948 1.4953 1.0936 1.4941 0.0012 0.11%
2024-08-30 000564 南方通利債券C 1.0936 1.4941 1.0933 1.4938 0.0003 0.03%
2024-08-29 000564 南方通利債券C 1.0933 1.4938 1.0934 1.4939 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 000564 南方通利債券C 1.0934 1.4939 1.0924 1.4929 0.0010 0.09%
2024-08-27 000564 南方通利債券C 1.0924 1.4929 1.0937 1.4942 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 000564 南方通利債券C 1.0937 1.4942 1.0945 1.4950 -0.0008 -0.07%
2024-08-23 000564 南方通利債券C 1.0945 1.4950 1.0946 1.4951 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 000564 南方通利債券C 1.0946 1.4951 1.0944 1.4949 0.0002 0.02%
2024-08-21 000564 南方通利債券C 1.0944 1.4949 1.0948 1.4953 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 000564 南方通利債券C 1.0948 1.4953 1.0949 1.4954 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 000564 南方通利債券C 1.0949 1.4954 1.0943 1.4948 0.0006 0.05%
2024-08-16 000564 南方通利債券C 1.0943 1.4948 1.0942 1.4947 0.0001 0.01%
2024-08-15 000564 南方通利債券C 1.0942 1.4947 1.0950 1.4955 -0.0008 -0.07%
2024-08-14 000564 南方通利債券C 1.0950 1.4955 1.0936 1.4941 0.0014 0.13%
2024-08-13 000564 南方通利債券C 1.0936 1.4941 1.0925 1.4930 0.0011 0.10%
2024-08-12 000564 南方通利債券C 1.0925 1.4930 1.0948 1.4953 -0.0023 -0.21%
2024-08-09 000564 南方通利債券C 1.0948 1.4953 1.0957 1.4962 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 000564 南方通利債券C 1.0957 1.4962 1.0971 1.4976 -0.0014 -0.13%
2024-08-07 000564 南方通利債券C 1.0971 1.4976 1.0966 1.4971 0.0005 0.05%
2024-08-06 000564 南方通利債券C 1.0966 1.4971 1.0970 1.4975 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 000564 南方通利債券C 1.0970 1.4975 1.0967 1.4972 0.0003 0.03%
2024-08-02 000564 南方通利債券C 1.0967 1.4972 1.0964 1.4969 0.0003 0.03%
2024-07-31 000564 南方通利債券C 1.0956 1.4961 1.0954 1.4959 0.0002 0.02%
2024-07-30 000564 南方通利債券C 1.0954 1.4959 1.0948 1.4953 0.0006 0.05%
2024-07-29 000564 南方通利債券C 1.0948 1.4953 1.0932 1.4937 0.0016 0.15%
2024-07-26 000564 南方通利債券C 1.0932 1.4937 1.0924 1.4929 0.0008 0.07%
2024-07-25 000564 南方通利債券C 1.0924 1.4929 1.0909 1.4914 0.0015 0.14%
2024-07-24 000564 南方通利債券C 1.0909 1.4914 1.0908 1.4913 0.0001 0.01%
2024-07-23 000564 南方通利債券C 1.0908 1.4913 1.0899 1.4904 0.0009 0.08%
2024-07-22 000564 南方通利債券C 1.0899 1.4904 1.0885 1.4890 0.0014 0.13%
2024-07-19 000564 南方通利債券C 1.0885 1.4890 1.0882 1.4887 0.0003 0.03%
2024-07-18 000564 南方通利債券C 1.0882 1.4887 1.0885 1.4890 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 000564 南方通利債券C 1.0885 1.4890 1.0884 1.4889 0.0001 0.01%
2024-07-16 000564 南方通利債券C 1.0884 1.4889 1.1004 1.4889 0.0000 0.00%
2024-07-15 000564 南方通利債券C 1.1004 1.4889 1.0998 1.4883 0.0006 0.05%
2024-07-12 000564 南方通利債券C 1.0998 1.4883 1.0991 1.4876 0.0007 0.06%
2024-07-11 000564 南方通利債券C 1.0991 1.4876 1.0988 1.4873 0.0003 0.03%
2024-07-10 000564 南方通利債券C 1.0988 1.4873 1.0990 1.4875 -0.0002 -0.02%
2024-07-09 000564 南方通利債券C 1.0990 1.4875 1.0979 1.4864 0.0011 0.10%
2024-07-08 000564 南方通利債券C 1.0979 1.4864 1.0988 1.4873 -0.0009 -0.08%
2024-07-05 000564 南方通利債券C 1.0988 1.4873 1.1005 1.4890 -0.0017 -0.15%
2024-07-04 000564 南方通利債券C 1.1005 1.4890 1.1007 1.4892 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 000564 南方通利債券C 1.1007 1.4892 1.1005 1.4890 0.0002 0.02%
2024-07-02 000564 南方通利債券C 1.1005 1.4890 1.0997 1.4882 0.0008 0.07%
2024-07-01 000564 南方通利債券C 1.0997 1.4882 1.1023 1.4908 -0.0026 -0.24%
2024-06-28 000564 南方通利債券C 1.1023 1.4908 1.1019 1.4904 0.0004 0.04%
2024-06-27 000564 南方通利債券C 1.1019 1.4904 1.1009 1.4894 0.0010 0.09%
2024-06-26 000564 南方通利債券C 1.1009 1.4894 1.1005 1.4890 0.0004 0.04%
2024-06-25 000564 南方通利債券C 1.1005 1.4890 1.1000 1.4885 0.0005 0.05%
2024-06-24 000564 南方通利債券C 1.1000 1.4885 1.0991 1.4876 0.0009 0.08%
2024-06-21 000564 南方通利債券C 1.0991 1.4876 1.0996 1.4881 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 000564 南方通利債券C 1.0996 1.4881 1.0993 1.4878 0.0003 0.03%
2024-06-19 000564 南方通利債券C 1.0993 1.4878 1.0988 1.4873 0.0005 0.05%
2024-06-18 000564 南方通利債券C 1.0988 1.4873 1.0982 1.4867 0.0006 0.05%
2024-06-17 000564 南方通利債券C 1.0982 1.4867 1.0980 1.4865 0.0002 0.02%
2024-06-14 000564 南方通利債券C 1.0980 1.4865 1.0981 1.4866 -0.0001 -0.01%
2024-06-13 000564 南方通利債券C 1.0981 1.4866 1.0977 1.4862 0.0004 0.04%
2024-06-12 000564 南方通利債券C 1.0977 1.4862 1.0977 1.4862 0.0000 0.00%
2024-06-11 000564 南方通利債券C 1.0977 1.4862 1.0973 1.4858 0.0004 0.04%
2024-06-07 000564 南方通利債券C 1.0973 1.4858 1.0971 1.4856 0.0002 0.02%
2024-06-06 000564 南方通利債券C 1.0971 1.4856 1.0969 1.4854 0.0002 0.02%
2024-06-05 000564 南方通利債券C 1.0969 1.4854 1.0963 1.4848 0.0006 0.05%
2024-06-04 000564 南方通利債券C 1.0963 1.4848 1.0962 1.4847 0.0001 0.01%
2024-06-03 000564 南方通利債券C 1.0962 1.4847 1.0954 1.4839 0.0008 0.07%
2024-05-31 000564 南方通利債券C 1.0954 1.4839 1.0959 1.4844 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 000564 南方通利債券C 1.0959 1.4844 1.0957 1.4842 0.0002 0.02%
2024-05-29 000564 南方通利債券C 1.0957 1.4842 1.0952 1.4837 0.0005 0.05%
2024-05-28 000564 南方通利債券C 1.0952 1.4837 1.0945 1.4830 0.0007 0.06%
2024-05-27 000564 南方通利債券C 1.0945 1.4830 1.0942 1.4827 0.0003 0.03%
2024-05-24 000564 南方通利債券C 1.0942 1.4827 1.0943 1.4828 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%