南方通利債券C(南方通利C)基金凈值查詢(000564)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.5162
- 成立日期：2014-04-25
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：6.694億份
- 最近份額：2.2903億
- 最近資產(chǎn)：0.54億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：何康 劉驥
近一月,南方通利債券C(000564)基金累計(jì)收益率0.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
000564 |
南方通利債券C |
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| 2025-05-22 |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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南方通利債券C |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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