南方通利債券C(南方通利C)(000564)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0894
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.5164
- 成立日期：2014-04-25
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：6.694億份
- 最近份額：2.2903億
- 最近資產：2.52億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：何康 劉驥
基金分紅
| 權益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-04-10 |
2025-04-10 |
2025-04-11 |
每份派現(xiàn)金0.0045元 |
| 2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2024-07-16 |
2024-07-16 |
2024-07-17 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2024-04-15 |
2024-04-15 |
2024-04-16 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2024-01-16 |
2024-01-16 |
2024-01-17 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2023-10-24 |
2023-10-24 |
2023-10-25 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2022-10-21 |
2022-10-21 |
2022-10-24 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2022-07-19 |
2022-07-19 |
2022-07-20 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2022-04-22 |
2022-04-22 |
2022-04-25 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2022-01-18 |
2022-01-18 |
2022-01-19 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2021-10-22 |
2021-10-22 |
2021-10-25 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2021-07-12 |
2021-07-12 |
2021-07-13 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2021-03-09 |
2021-03-09 |
2021-03-10 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2020-07-14 |
2020-07-14 |
2020-07-15 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2020-04-16 |
2020-04-16 |
2020-04-17 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
| 2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2019-10-21 |
2019-10-21 |
2019-10-22 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2019-07-15 |
2019-07-15 |
2019-07-16 |
每份派現(xiàn)金0.0145元 |
| 2019-04-16 |
2019-04-16 |
2019-04-17 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2019-01-17 |
2019-01-17 |
2019-01-18 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2017-04-18 |
2017-04-18 |
2017-04-19 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2017-01-19 |
2017-01-19 |
2017-01-20 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2016-10-24 |
2016-10-24 |
2016-10-25 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2016-07-15 |
2016-07-15 |
2016-07-18 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2016-04-19 |
2016-04-19 |
2016-04-20 |
每份派現(xiàn)金0.0170元 |
| 2016-01-19 |
2016-01-19 |
2016-01-20 |
每份派現(xiàn)金0.0180元 |
| 2015-10-23 |
2015-10-23 |
2015-10-26 |
每份派現(xiàn)金0.0330元 |
| 2015-07-17 |
2015-07-17 |
2015-07-20 |
每份派現(xiàn)金0.0350元 |
| 2015-04-17 |
2015-04-17 |
2015-04-20 |
每份派現(xiàn)金0.0330元 |
| 2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-21 |
每份派現(xiàn)金0.0530元 |
