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南方通利債券A(南方通利A)基金凈值查詢(000563)

今天最新凈值 1.0903 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5532
  • 成立日期：2014-04-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：6.694億份
  • 最近份額：2.2863億
  • 最近資產(chǎn)：1.85億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：何康 劉驥
近一年南方通利債券A|南方通利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方通利債券A(000563)基金累計收益率3.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 000563 南方通利債券A 1.0903 1.5532 1.0903 1.5532 0.0000 0.00%
2025-05-21 000563 南方通利債券A 1.0903 1.5532 1.0905 1.5534 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 000563 南方通利債券A 1.0905 1.5534 1.0905 1.5534 0.0000 0.00%
2025-05-19 000563 南方通利債券A 1.0905 1.5534 1.0896 1.5525 0.0009 0.08%
2025-05-16 000563 南方通利債券A 1.0896 1.5525 1.0900 1.5529 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 000563 南方通利債券A 1.0900 1.5529 1.0898 1.5527 0.0002 0.02%
2025-05-14 000563 南方通利債券A 1.0898 1.5527 1.0900 1.5529 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 000563 南方通利債券A 1.0900 1.5529 1.0896 1.5525 0.0004 0.04%
2025-05-12 000563 南方通利債券A 1.0896 1.5525 1.0911 1.5540 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 000563 南方通利債券A 1.0911 1.5540 1.0908 1.5537 0.0003 0.03%
2025-05-08 000563 南方通利債券A 1.0908 1.5537 1.0894 1.5523 0.0014 0.13%
2025-05-07 000563 南方通利債券A 1.0894 1.5523 1.0904 1.5533 -0.0010 -0.09%
2025-05-06 000563 南方通利債券A 1.0904 1.5533 1.0904 1.5533 0.0000 0.00%
2025-04-30 000563 南方通利債券A 1.0904 1.5533 1.0901 1.5530 0.0003 0.03%
2025-04-29 000563 南方通利債券A 1.0901 1.5530 1.0882 1.5511 0.0019 0.17%
2025-04-28 000563 南方通利債券A 1.0882 1.5511 1.0865 1.5494 0.0017 0.16%
2025-04-25 000563 南方通利債券A 1.0865 1.5494 1.0856 1.5485 0.0009 0.08%
2025-04-24 000563 南方通利債券A 1.0856 1.5485 1.0857 1.5486 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 000563 南方通利債券A 1.0857 1.5486 1.0863 1.5492 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 000563 南方通利債券A 1.0863 1.5492 1.0847 1.5476 0.0016 0.15%
2025-04-21 000563 南方通利債券A 1.0847 1.5476 1.0859 1.5488 -0.0012 -0.11%
2025-04-18 000563 南方通利債券A 1.0859 1.5488 1.0855 1.5484 0.0004 0.04%
2025-04-17 000563 南方通利債券A 1.0855 1.5484 1.0869 1.5498 -0.0014 -0.13%
2025-04-16 000563 南方通利債券A 1.0869 1.5498 1.0866 1.5495 0.0003 0.03%
2025-04-15 000563 南方通利債券A 1.0866 1.5495 1.0865 1.5494 0.0001 0.01%
2025-04-14 000563 南方通利債券A 1.0865 1.5494 1.0862 1.5491 0.0003 0.03%
2025-04-11 000563 南方通利債券A 1.0862 1.5491 1.0864 1.5493 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 000563 南方通利債券A 1.0864 1.5493 1.0925 1.5494 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 000563 南方通利債券A 1.0925 1.5494 1.0924 1.5493 0.0001 0.01%
2025-04-08 000563 南方通利債券A 1.0924 1.5493 1.0944 1.5513 -0.0020 -0.18%
2025-04-07 000563 南方通利債券A 1.0944 1.5513 1.0877 1.5446 0.0067 0.62%
2025-04-03 000563 南方通利債券A 1.0877 1.5446 1.0817 1.5386 0.0060 0.55%
2025-04-02 000563 南方通利債券A 1.0817 1.5386 1.0789 1.5358 0.0028 0.26%
2025-04-01 000563 南方通利債券A 1.0789 1.5358 1.0786 1.5355 0.0003 0.03%
2025-03-31 000563 南方通利債券A 1.0786 1.5355 1.0785 1.5354 0.0001 0.01%
2025-03-28 000563 南方通利債券A 1.0785 1.5354 1.0794 1.5363 -0.0009 -0.08%
2025-03-27 000563 南方通利債券A 1.0794 1.5363 1.0798 1.5367 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 000563 南方通利債券A 1.0798 1.5367 1.0780 1.5349 0.0018 0.17%
2025-03-25 000563 南方通利債券A 1.0780 1.5349 1.0760 1.5329 0.0020 0.19%
2025-03-24 000563 南方通利債券A 1.0760 1.5329 1.0747 1.5316 0.0013 0.12%
2025-03-21 000563 南方通利債券A 1.0747 1.5316 1.0749 1.5318 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 000563 南方通利債券A 1.0749 1.5318 1.0708 1.5277 0.0041 0.38%
2025-03-19 000563 南方通利債券A 1.0708 1.5277 1.0697 1.5266 0.0011 0.10%
2025-03-18 000563 南方通利債券A 1.0697 1.5266 1.0688 1.5257 0.0009 0.08%
2025-03-17 000563 南方通利債券A 1.0688 1.5257 1.0746 1.5315 -0.0058 -0.54%
2025-03-14 000563 南方通利債券A 1.0746 1.5315 1.0742 1.5311 0.0004 0.04%
2025-03-13 000563 南方通利債券A 1.0742 1.5311 1.0743 1.5312 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 000563 南方通利債券A 1.0743 1.5312 1.0723 1.5292 0.0020 0.19%
2025-03-11 000563 南方通利債券A 1.0723 1.5292 1.0764 1.5333 -0.0041 -0.38%
2025-03-10 000563 南方通利債券A 1.0764 1.5333 1.0774 1.5343 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 000563 南方通利債券A 1.0774 1.5343 1.0816 1.5385 -0.0042 -0.39%
2025-03-06 000563 南方通利債券A 1.0816 1.5385 1.0842 1.5411 -0.0026 -0.24%
2025-03-05 000563 南方通利債券A 1.0842 1.5411 1.0834 1.5403 0.0008 0.07%
2025-03-04 000563 南方通利債券A 1.0834 1.5403 1.0837 1.5406 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 000563 南方通利債券A 1.0837 1.5406 1.0821 1.5390 0.0016 0.15%
2025-02-28 000563 南方通利債券A 1.0821 1.5390 1.0806 1.5375 0.0015 0.14%
2025-02-27 000563 南方通利債券A 1.0806 1.5375 1.0822 1.5391 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 000563 南方通利債券A 1.0822 1.5391 1.0813 1.5382 0.0009 0.08%
2025-02-25 000563 南方通利債券A 1.0813 1.5382 1.0799 1.5368 0.0014 0.13%
2025-02-24 000563 南方通利債券A 1.0799 1.5368 1.0833 1.5402 -0.0034 -0.31%
2025-02-21 000563 南方通利債券A 1.0833 1.5402 1.0854 1.5423 -0.0021 -0.19%
2025-02-20 000563 南方通利債券A 1.0854 1.5423 1.0874 1.5443 -0.0020 -0.18%
2025-02-19 000563 南方通利債券A 1.0874 1.5443 1.0865 1.5434 0.0009 0.08%
2025-02-18 000563 南方通利債券A 1.0865 1.5434 1.0873 1.5442 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 000563 南方通利債券A 1.0873 1.5442 1.0895 1.5464 -0.0022 -0.20%
2025-02-14 000563 南方通利債券A 1.0895 1.5464 1.0910 1.5479 -0.0015 -0.14%
2025-02-13 000563 南方通利債券A 1.0910 1.5479 1.0910 1.5479 0.0000 0.00%
2025-02-12 000563 南方通利債券A 1.0910 1.5479 1.0911 1.5480 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 000563 南方通利債券A 1.0911 1.5480 1.0909 1.5478 0.0002 0.02%
2025-02-10 000563 南方通利債券A 1.0909 1.5478 1.0918 1.5487 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 000563 南方通利債券A 1.0918 1.5487 1.0920 1.5489 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 000563 南方通利債券A 1.0920 1.5489 1.0913 1.5482 0.0007 0.06%
2025-02-05 000563 南方通利債券A 1.0913 1.5482 1.0905 1.5474 0.0008 0.07%
2025-01-27 000563 南方通利債券A 1.0905 1.5474 1.0890 1.5459 0.0015 0.14%
2025-01-22 000563 南方通利債券A 1.0894 1.5463 1.0894 1.5463 0.0000 0.00%
2025-01-14 000563 南方通利債券A 1.1021 1.5470 1.1012 1.5461 0.0009 0.08%
2025-01-13 000563 南方通利債券A 1.1012 1.5461 1.1022 1.5471 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 000563 南方通利債券A 1.1022 1.5471 1.1020 1.5469 0.0002 0.02%
2025-01-09 000563 南方通利債券A 1.1020 1.5469 1.1027 1.5476 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 000563 南方通利債券A 1.1027 1.5476 1.1030 1.5479 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 000563 南方通利債券A 1.1030 1.5479 1.1036 1.5485 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 000563 南方通利債券A 1.1036 1.5485 1.1036 1.5485 0.0000 0.00%
2025-01-03 000563 南方通利債券A 1.1036 1.5485 1.1036 1.5485 0.0000 0.00%
2025-01-02 000563 南方通利債券A 1.1036 1.5485 1.1022 1.5471 0.0014 0.13%
2024-12-31 000563 南方通利債券A 1.1022 1.5471 1.1013 1.5462 0.0009 0.08%
2024-12-26 000563 南方通利債券A 1.1002 1.5451 1.0993 1.5442 0.0009 0.08%
2024-12-25 000563 南方通利債券A 1.0993 1.5442 1.0998 1.5447 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 000563 南方通利債券A 1.0998 1.5447 1.1002 1.5451 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 000563 南方通利債券A 1.1002 1.5451 1.0998 1.5447 0.0004 0.04%
2024-12-20 000563 南方通利債券A 1.0998 1.5447 1.0991 1.5440 0.0007 0.06%
2024-12-19 000563 南方通利債券A 1.0991 1.5440 1.0988 1.5437 0.0003 0.03%
2024-12-18 000563 南方通利債券A 1.0988 1.5437 1.0994 1.5443 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 000563 南方通利債券A 1.0994 1.5443 1.0998 1.5447 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 000563 南方通利債券A 1.0998 1.5447 1.0986 1.5435 0.0012 0.11%
2024-12-13 000563 南方通利債券A 1.0986 1.5435 1.0975 1.5424 0.0011 0.10%
2024-12-12 000563 南方通利債券A 1.0975 1.5424 1.0975 1.5424 0.0000 0.00%
2024-12-11 000563 南方通利債券A 1.0975 1.5424 1.0974 1.5423 0.0001 0.01%
2024-12-10 000563 南方通利債券A 1.0974 1.5423 1.0956 1.5405 0.0018 0.16%
2024-12-09 000563 南方通利債券A 1.0956 1.5405 1.0946 1.5395 0.0010 0.09%
2024-12-06 000563 南方通利債券A 1.0946 1.5395 1.0949 1.5398 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 000563 南方通利債券A 1.0949 1.5398 1.0949 1.5398 0.0000 0.00%
2024-12-04 000563 南方通利債券A 1.0949 1.5398 1.0939 1.5388 0.0010 0.09%
2024-12-03 000563 南方通利債券A 1.0939 1.5388 1.0939 1.5388 0.0000 0.00%
2024-12-02 000563 南方通利債券A 1.0939 1.5388 1.0919 1.5368 0.0020 0.18%
2024-11-29 000563 南方通利債券A 1.0919 1.5368 1.0911 1.5360 0.0008 0.07%
2024-11-28 000563 南方通利債券A 1.0911 1.5360 1.0904 1.5353 0.0007 0.06%
2024-11-27 000563 南方通利債券A 1.0904 1.5353 1.0904 1.5353 0.0000 0.00%
2024-11-26 000563 南方通利債券A 1.0904 1.5353 1.0903 1.5352 0.0001 0.01%
2024-11-25 000563 南方通利債券A 1.0903 1.5352 1.0895 1.5344 0.0008 0.07%
2024-11-22 000563 南方通利債券A 1.0895 1.5344 1.0889 1.5338 0.0006 0.06%
2024-11-21 000563 南方通利債券A 1.0889 1.5338 1.0877 1.5326 0.0012 0.11%
2024-11-20 000563 南方通利債券A 1.0877 1.5326 1.0877 1.5326 0.0000 0.00%
2024-11-19 000563 南方通利債券A 1.0877 1.5326 1.0876 1.5325 0.0001 0.01%
2024-11-18 000563 南方通利債券A 1.0876 1.5325 1.0878 1.5327 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 000563 南方通利債券A 1.0878 1.5327 1.0875 1.5324 0.0003 0.03%
2024-11-14 000563 南方通利債券A 1.0875 1.5324 1.0876 1.5325 -0.0001 -0.01%
2024-11-13 000563 南方通利債券A 1.0876 1.5325 1.0877 1.5326 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 000563 南方通利債券A 1.0877 1.5326 1.0874 1.5323 0.0003 0.03%
2024-11-11 000563 南方通利債券A 1.0874 1.5323 1.0871 1.5320 0.0003 0.03%
2024-11-08 000563 南方通利債券A 1.0871 1.5320 1.0868 1.5317 0.0003 0.03%
2024-11-07 000563 南方通利債券A 1.0868 1.5317 1.0860 1.5309 0.0008 0.07%
2024-11-06 000563 南方通利債券A 1.0860 1.5309 1.0860 1.5309 0.0000 0.00%
2024-11-05 000563 南方通利債券A 1.0860 1.5309 1.0856 1.5305 0.0004 0.04%
2024-11-04 000563 南方通利債券A 1.0856 1.5305 1.0846 1.5295 0.0010 0.09%
2024-11-01 000563 南方通利債券A 1.0846 1.5295 1.0831 1.5280 0.0015 0.14%
2024-10-31 000563 南方通利債券A 1.0831 1.5280 1.0823 1.5272 0.0008 0.07%
2024-10-30 000563 南方通利債券A 1.0823 1.5272 1.0819 1.5268 0.0004 0.04%
2024-10-29 000563 南方通利債券A 1.0819 1.5268 1.0812 1.5261 0.0007 0.06%
2024-10-28 000563 南方通利債券A 1.0812 1.5261 1.0817 1.5266 -0.0005 -0.05%
2024-10-25 000563 南方通利債券A 1.0817 1.5266 1.0818 1.5267 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 000563 南方通利債券A 1.0818 1.5267 1.0816 1.5265 0.0002 0.02%
2024-10-23 000563 南方通利債券A 1.0816 1.5265 1.0827 1.5276 -0.0011 -0.10%
2024-10-22 000563 南方通利債券A 1.0827 1.5276 1.0845 1.5294 -0.0018 -0.17%
2024-10-21 000563 南方通利債券A 1.0845 1.5294 1.0847 1.5296 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 000563 南方通利債券A 1.0847 1.5296 1.0974 1.5303 -0.0127 -0.06%
2024-10-17 000563 南方通利債券A 1.0974 1.5303 1.0953 1.5282 0.0021 0.19%
2024-10-16 000563 南方通利債券A 1.0953 1.5282 1.0955 1.5284 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 000563 南方通利債券A 1.0955 1.5284 1.0950 1.5279 0.0005 0.05%
2024-10-14 000563 南方通利債券A 1.0950 1.5279 1.0934 1.5263 0.0016 0.15%
2024-10-11 000563 南方通利債券A 1.0934 1.5263 1.0916 1.5245 0.0018 0.16%
2024-10-10 000563 南方通利債券A 1.0916 1.5245 1.0878 1.5207 0.0038 0.35%
2024-10-09 000563 南方通利債券A 1.0878 1.5207 1.0877 1.5206 0.0001 0.01%
2024-10-08 000563 南方通利債券A 1.0877 1.5206 1.0897 1.5226 -0.0020 -0.18%
2024-09-30 000563 南方通利債券A 1.0897 1.5226 1.0923 1.5252 -0.0026 -0.24%
2024-09-27 000563 南方通利債券A 1.0923 1.5252 1.0979 1.5308 -0.0056 -0.51%
2024-09-26 000563 南方通利債券A 1.0979 1.5308 1.0998 1.5327 -0.0019 -0.17%
2024-09-25 000563 南方通利債券A 1.0998 1.5327 1.0988 1.5317 0.0010 0.09%
2024-09-24 000563 南方通利債券A 1.0988 1.5317 1.0989 1.5318 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 000563 南方通利債券A 1.0989 1.5318 1.0989 1.5318 0.0000 0.00%
2024-09-20 000563 南方通利債券A 1.0989 1.5318 1.0990 1.5319 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 000563 南方通利債券A 1.0990 1.5319 1.0991 1.5320 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 000563 南方通利債券A 1.0991 1.5320 1.0984 1.5313 0.0007 0.06%
2024-09-13 000563 南方通利債券A 1.0984 1.5313 1.0979 1.5308 0.0005 0.05%
2024-09-12 000563 南方通利債券A 1.0979 1.5308 1.0977 1.5306 0.0002 0.02%
2024-09-11 000563 南方通利債券A 1.0977 1.5306 1.0972 1.5301 0.0005 0.05%
2024-09-10 000563 南方通利債券A 1.0972 1.5301 1.0972 1.5301 0.0000 0.00%
2024-09-09 000563 南方通利債券A 1.0972 1.5301 1.0969 1.5298 0.0003 0.03%
2024-09-06 000563 南方通利債券A 1.0969 1.5298 1.0970 1.5299 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 000563 南方通利債券A 1.0970 1.5299 1.0969 1.5298 0.0001 0.01%
2024-09-04 000563 南方通利債券A 1.0969 1.5298 1.0965 1.5294 0.0004 0.04%
2024-09-03 000563 南方通利債券A 1.0965 1.5294 1.0963 1.5292 0.0002 0.02%
2024-09-02 000563 南方通利債券A 1.0963 1.5292 1.0950 1.5279 0.0013 0.12%
2024-08-30 000563 南方通利債券A 1.0950 1.5279 1.0947 1.5276 0.0003 0.03%
2024-08-29 000563 南方通利債券A 1.0947 1.5276 1.0948 1.5277 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 000563 南方通利債券A 1.0948 1.5277 1.0938 1.5267 0.0010 0.09%
2024-08-27 000563 南方通利債券A 1.0938 1.5267 1.0951 1.5280 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 000563 南方通利債券A 1.0951 1.5280 1.0958 1.5287 -0.0007 -0.06%
2024-08-23 000563 南方通利債券A 1.0958 1.5287 1.0959 1.5288 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 000563 南方通利債券A 1.0959 1.5288 1.0958 1.5287 0.0001 0.01%
2024-08-21 000563 南方通利債券A 1.0958 1.5287 1.0961 1.5290 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 000563 南方通利債券A 1.0961 1.5290 1.0962 1.5291 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 000563 南方通利債券A 1.0962 1.5291 1.0956 1.5285 0.0006 0.05%
2024-08-16 000563 南方通利債券A 1.0956 1.5285 1.0954 1.5283 0.0002 0.02%
2024-08-15 000563 南方通利債券A 1.0954 1.5283 1.0962 1.5291 -0.0008 -0.07%
2024-08-14 000563 南方通利債券A 1.0962 1.5291 1.0948 1.5277 0.0014 0.13%
2024-08-13 000563 南方通利債券A 1.0948 1.5277 1.0937 1.5266 0.0011 0.10%
2024-08-12 000563 南方通利債券A 1.0937 1.5266 1.0960 1.5289 -0.0023 -0.21%
2024-08-09 000563 南方通利債券A 1.0960 1.5289 1.0969 1.5298 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 000563 南方通利債券A 1.0969 1.5298 1.0982 1.5311 -0.0013 -0.12%
2024-08-07 000563 南方通利債券A 1.0982 1.5311 1.0977 1.5306 0.0005 0.05%
2024-08-06 000563 南方通利債券A 1.0977 1.5306 1.0982 1.5311 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 000563 南方通利債券A 1.0982 1.5311 1.0978 1.5307 0.0004 0.04%
2024-08-02 000563 南方通利債券A 1.0978 1.5307 1.0975 1.5304 0.0003 0.03%
2024-07-31 000563 南方通利債券A 1.0967 1.5296 1.0964 1.5293 0.0003 0.03%
2024-07-30 000563 南方通利債券A 1.0964 1.5293 1.0959 1.5288 0.0005 0.05%
2024-07-29 000563 南方通利債券A 1.0959 1.5288 1.0942 1.5271 0.0017 0.16%
2024-07-26 000563 南方通利債券A 1.0942 1.5271 1.0934 1.5263 0.0008 0.07%
2024-07-25 000563 南方通利債券A 1.0934 1.5263 1.0919 1.5248 0.0015 0.14%
2024-07-24 000563 南方通利債券A 1.0919 1.5248 1.0918 1.5247 0.0001 0.01%
2024-07-23 000563 南方通利債券A 1.0918 1.5247 1.0908 1.5237 0.0010 0.09%
2024-07-22 000563 南方通利債券A 1.0908 1.5237 1.0894 1.5223 0.0014 0.13%
2024-07-19 000563 南方通利債券A 1.0894 1.5223 1.0891 1.5220 0.0003 0.03%
2024-07-18 000563 南方通利債券A 1.0891 1.5220 1.0894 1.5223 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 000563 南方通利債券A 1.0894 1.5223 1.0893 1.5222 0.0001 0.01%
2024-07-16 000563 南方通利債券A 1.0893 1.5222 1.1023 1.5222 0.0000 0.00%
2024-07-15 000563 南方通利債券A 1.1023 1.5222 1.1016 1.5215 0.0007 0.06%
2024-07-12 000563 南方通利債券A 1.1016 1.5215 1.1009 1.5208 0.0007 0.06%
2024-07-11 000563 南方通利債券A 1.1009 1.5208 1.1006 1.5205 0.0003 0.03%
2024-07-10 000563 南方通利債券A 1.1006 1.5205 1.1008 1.5207 -0.0002 -0.02%
2024-07-09 000563 南方通利債券A 1.1008 1.5207 1.0997 1.5196 0.0011 0.10%
2024-07-08 000563 南方通利債券A 1.0997 1.5196 1.1006 1.5205 -0.0009 -0.08%
2024-07-05 000563 南方通利債券A 1.1006 1.5205 1.1022 1.5221 -0.0016 -0.15%
2024-07-04 000563 南方通利債券A 1.1022 1.5221 1.1024 1.5223 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 000563 南方通利債券A 1.1024 1.5223 1.1022 1.5221 0.0002 0.02%
2024-07-02 000563 南方通利債券A 1.1022 1.5221 1.1014 1.5213 0.0008 0.07%
2024-07-01 000563 南方通利債券A 1.1014 1.5213 1.1040 1.5239 -0.0026 -0.24%
2024-06-28 000563 南方通利債券A 1.1040 1.5239 1.1036 1.5235 0.0004 0.04%
2024-06-27 000563 南方通利債券A 1.1036 1.5235 1.1026 1.5225 0.0010 0.09%
2024-06-26 000563 南方通利債券A 1.1026 1.5225 1.1021 1.5220 0.0005 0.05%
2024-06-25 000563 南方通利債券A 1.1021 1.5220 1.1016 1.5215 0.0005 0.05%
2024-06-24 000563 南方通利債券A 1.1016 1.5215 1.1007 1.5206 0.0009 0.08%
2024-06-21 000563 南方通利債券A 1.1007 1.5206 1.1012 1.5211 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 000563 南方通利債券A 1.1012 1.5211 1.1009 1.5208 0.0003 0.03%
2024-06-19 000563 南方通利債券A 1.1009 1.5208 1.1004 1.5203 0.0005 0.05%
2024-06-18 000563 南方通利債券A 1.1004 1.5203 1.0998 1.5197 0.0006 0.05%
2024-06-17 000563 南方通利債券A 1.0998 1.5197 1.0995 1.5194 0.0003 0.03%
2024-06-14 000563 南方通利債券A 1.0995 1.5194 1.0995 1.5194 0.0000 0.00%
2024-06-13 000563 南方通利債券A 1.0995 1.5194 1.0991 1.5190 0.0004 0.04%
2024-06-12 000563 南方通利債券A 1.0991 1.5190 1.0992 1.5191 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 000563 南方通利債券A 1.0992 1.5191 1.0987 1.5186 0.0005 0.05%
2024-06-07 000563 南方通利債券A 1.0987 1.5186 1.0985 1.5184 0.0002 0.02%
2024-06-06 000563 南方通利債券A 1.0985 1.5184 1.0983 1.5182 0.0002 0.02%
2024-06-05 000563 南方通利債券A 1.0983 1.5182 1.0977 1.5176 0.0006 0.05%
2024-06-04 000563 南方通利債券A 1.0977 1.5176 1.0976 1.5175 0.0001 0.01%
2024-06-03 000563 南方通利債券A 1.0976 1.5175 1.0967 1.5166 0.0009 0.08%
2024-05-31 000563 南方通利債券A 1.0967 1.5166 1.0972 1.5171 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 000563 南方通利債券A 1.0972 1.5171 1.0970 1.5169 0.0002 0.02%
2024-05-29 000563 南方通利債券A 1.0970 1.5169 1.0965 1.5164 0.0005 0.05%
2024-05-28 000563 南方通利債券A 1.0965 1.5164 1.0958 1.5157 0.0007 0.06%
2024-05-27 000563 南方通利債券A 1.0958 1.5157 1.0954 1.5153 0.0004 0.04%
2024-05-24 000563 南方通利債券A 1.0954 1.5153 1.0955 1.5154 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 000563 南方通利債券A 1.0955 1.5154 1.0948 1.5147 0.0007 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%