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南方通利債券A(南方通利A)基金凈值查詢(000563)

今天最新凈值 1.0903 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5532
  • 成立日期：2014-04-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：6.694億份
  • 最近份額：2.2863億
  • 最近資產(chǎn)：1.85億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：何康 劉驥
近一月南方通利債券A|南方通利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方通利債券A(000563)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 000563 南方通利債券A 1.0903 1.5532 1.0903 1.5532 0.0000 0.00%
2025-05-21 000563 南方通利債券A 1.0903 1.5532 1.0905 1.5534 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 000563 南方通利債券A 1.0905 1.5534 1.0905 1.5534 0.0000 0.00%
2025-05-19 000563 南方通利債券A 1.0905 1.5534 1.0896 1.5525 0.0009 0.08%
2025-05-16 000563 南方通利債券A 1.0896 1.5525 1.0900 1.5529 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 000563 南方通利債券A 1.0900 1.5529 1.0898 1.5527 0.0002 0.02%
2025-05-14 000563 南方通利債券A 1.0898 1.5527 1.0900 1.5529 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 000563 南方通利債券A 1.0900 1.5529 1.0896 1.5525 0.0004 0.04%
2025-05-12 000563 南方通利債券A 1.0896 1.5525 1.0911 1.5540 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 000563 南方通利債券A 1.0911 1.5540 1.0908 1.5537 0.0003 0.03%
2025-05-08 000563 南方通利債券A 1.0908 1.5537 1.0894 1.5523 0.0014 0.13%
2025-05-07 000563 南方通利債券A 1.0894 1.5523 1.0904 1.5533 -0.0010 -0.09%
2025-05-06 000563 南方通利債券A 1.0904 1.5533 1.0904 1.5533 0.0000 0.00%
2025-04-30 000563 南方通利債券A 1.0904 1.5533 1.0901 1.5530 0.0003 0.03%
2025-04-29 000563 南方通利債券A 1.0901 1.5530 1.0882 1.5511 0.0019 0.17%
2025-04-28 000563 南方通利債券A 1.0882 1.5511 1.0865 1.5494 0.0017 0.16%
2025-04-25 000563 南方通利債券A 1.0865 1.5494 1.0856 1.5485 0.0009 0.08%
2025-04-24 000563 南方通利債券A 1.0856 1.5485 1.0857 1.5486 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 000563 南方通利債券A 1.0857 1.5486 1.0863 1.5492 -0.0006 -0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%