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中信建投景和中短債A(中信建投穩(wěn)信A)基金凈值查詢(000503)

今天最新凈值 1.1290 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4380
  • 成立日期：2014-01-27
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：3.011億份
  • 最近份額：11.7594億
  • 最近資產(chǎn)：13.04億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：黃海浩 劉博 楊龍龍
近一月中信建投景和中短債A|中信建投穩(wěn)信A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信建投景和中短債A(000503)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 000503 中信建投景和中短債A 1.1290 1.4380 1.1290 1.4380 0.0000 0.00%
2025-05-22 000503 中信建投景和中短債A 1.1290 1.4380 1.1290 1.4380 0.0000 0.00%
2025-05-21 000503 中信建投景和中短債A 1.1290 1.4380 1.1289 1.4379 0.0001 0.01%
2025-05-20 000503 中信建投景和中短債A 1.1289 1.4379 1.1289 1.4379 0.0000 0.00%
2025-05-19 000503 中信建投景和中短債A 1.1289 1.4379 1.1287 1.4377 0.0002 0.02%
2025-05-16 000503 中信建投景和中短債A 1.1287 1.4377 1.1288 1.4378 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 000503 中信建投景和中短債A 1.1288 1.4378 1.1287 1.4377 0.0001 0.01%
2025-05-14 000503 中信建投景和中短債A 1.1287 1.4377 1.1286 1.4376 0.0001 0.01%
2025-05-13 000503 中信建投景和中短債A 1.1286 1.4376 1.1286 1.4376 0.0000 0.00%
2025-05-12 000503 中信建投景和中短債A 1.1286 1.4376 1.1285 1.4375 0.0001 0.01%
2025-05-09 000503 中信建投景和中短債A 1.1285 1.4375 1.1284 1.4374 0.0001 0.01%
2025-05-08 000503 中信建投景和中短債A 1.1284 1.4374 1.1282 1.4372 0.0002 0.02%
2025-05-07 000503 中信建投景和中短債A 1.1282 1.4372 1.1281 1.4371 0.0001 0.01%
2025-05-06 000503 中信建投景和中短債A 1.1281 1.4371 1.1279 1.4369 0.0002 0.02%
2025-04-30 000503 中信建投景和中短債A 1.1279 1.4369 1.1278 1.4368 0.0001 0.01%
2025-04-29 000503 中信建投景和中短債A 1.1278 1.4368 1.1276 1.4366 0.0002 0.02%
2025-04-28 000503 中信建投景和中短債A 1.1276 1.4366 1.1275 1.4365 0.0001 0.01%
2025-04-25 000503 中信建投景和中短債A 1.1275 1.4365 1.1275 1.4365 0.0000 0.00%
2025-04-24 000503 中信建投景和中短債A 1.1275 1.4365 1.1274 1.4364 0.0001 0.01%