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中信建投景和中短債A(中信建投穩(wěn)信A)(000503)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1290 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4380
  • 成立日期：2014-01-27
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：3.011億份
  • 最近份額：11.7594億
  • 最近資產(chǎn)：13.04億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：黃海浩 劉博 楊龍龍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 每份派現(xiàn)金0.0490元
2021-12-02 2021-12-02 2021-12-03 每份派現(xiàn)金0.0460元
2021-11-11 2021-11-11 2021-11-12 每份派現(xiàn)金0.0460元
2017-03-03 2017-03-03 2017-03-06 每份派現(xiàn)金0.0340元
2016-02-16 2016-02-16 2016-02-17 每份派現(xiàn)金0.0600元
2015-01-23 2015-01-23 2015-01-26 每份派現(xiàn)金0.0650元