工銀純債債券A(工銀純債A)基金凈值查詢(000402)

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今天最新凈值 1.1929 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.5852
成立日期：2014-05-16
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：16.371億份
最近份額：73.6264億
最近資產(chǎn)：73.90億元
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：谷衡張略釗

今年以來(lái)工銀純債債券A|工銀純債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

今年以來(lái),工銀純債債券A(000402)基金累計(jì)收益率0.70%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23	000402	工銀純債債券A	1.1929	1.5852	1.1929	1.5852	0.0000	0.00%
2025-05-22	000402	工銀純債債券A	1.1929	1.5852	1.1929	1.5852	0.0000	0.00%
2025-05-21	000402	工銀純債債券A	1.1929	1.5852	1.1928	1.5851	0.0001	0.01%
2025-05-20	000402	工銀純債債券A	1.1928	1.5851	1.1924	1.5847	0.0004	0.03%
2025-05-19	000402	工銀純債債券A	1.1924	1.5847	1.1921	1.5844	0.0003	0.03%
2025-05-16	000402	工銀純債債券A	1.1921	1.5844	1.1923	1.5846	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	000402	工銀純債債券A	1.1923	1.5846	1.1923	1.5846	0.0000	0.00%
2025-05-14	000402	工銀純債債券A	1.1923	1.5846	1.1921	1.5844	0.0002	0.02%
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2025-05-12	000402	工銀純債債券A	1.1919	1.5842	1.1923	1.5846	-0.0004	-0.03%

2025-05-09	000402	工銀純債債券A	1.1923	1.5846	1.1917	1.5840	0.0006	0.05%
2025-05-08	000402	工銀純債債券A	1.1917	1.5840	1.1910	1.5833	0.0007	0.06%
2025-05-07	000402	工銀純債債券A	1.1910	1.5833	1.1909	1.5832	0.0001	0.01%
2025-05-06	000402	工銀純債債券A	1.1909	1.5832	1.1904	1.5827	0.0005	0.04%
2025-04-30	000402	工銀純債債券A	1.1904	1.5827	1.1902	1.5825	0.0002	0.02%
2025-04-29	000402	工銀純債債券A	1.1902	1.5825	1.1893	1.5816	0.0009	0.08%
2025-04-28	000402	工銀純債債券A	1.1893	1.5816	1.1889	1.5812	0.0004	0.03%
2025-04-25	000402	工銀純債債券A	1.1889	1.5812	1.1890	1.5813	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	000402	工銀純債債券A	1.1890	1.5813	1.1890	1.5813	0.0000	0.00%
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2025-04-22	000402	工銀純債債券A	1.1893	1.5816	1.1889	1.5812	0.0004	0.03%
2025-04-21	000402	工銀純債債券A	1.1889	1.5812	1.1890	1.5813	-0.0001	-0.01%
2025-04-18	000402	工銀純債債券A	1.1890	1.5813	1.1890	1.5813	0.0000	0.00%
2025-04-17	000402	工銀純債債券A	1.1890	1.5813	1.1890	1.5813	0.0000	0.00%
2025-04-16	000402	工銀純債債券A	1.1890	1.5813	1.1887	1.5810	0.0003	0.03%

2025-04-15	000402	工銀純債債券A	1.1887	1.5810	1.1888	1.5811	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	000402	工銀純債債券A	1.1888	1.5811	1.1885	1.5808	0.0003	0.03%
2025-04-11	000402	工銀純債債券A	1.1885	1.5808	1.1883	1.5806	0.0002	0.02%
2025-04-10	000402	工銀純債債券A	1.1883	1.5806	1.1886	1.5809	-0.0003	-0.03%
2025-04-09	000402	工銀純債債券A	1.1886	1.5809	1.1885	1.5808	0.0001	0.01%
2025-04-08	000402	工銀純債債券A	1.1885	1.5808	1.1894	1.5817	-0.0009	-0.08%
2025-04-07	000402	工銀純債債券A	1.1894	1.5817	1.1870	1.5793	0.0024	0.20%
2025-04-03	000402	工銀純債債券A	1.1870	1.5793	1.1849	1.5772	0.0021	0.18%
2025-04-02	000402	工銀純債債券A	1.1849	1.5772	1.1842	1.5765	0.0007	0.06%
2025-04-01	000402	工銀純債債券A	1.1842	1.5765	1.1841	1.5764	0.0001	0.01%
2025-03-31	000402	工銀純債債券A	1.1841	1.5764	1.1837	1.5760	0.0004	0.03%
2025-03-28	000402	工銀純債債券A	1.1837	1.5760	1.1835	1.5758	0.0002	0.02%
2025-03-27	000402	工銀純債債券A	1.1835	1.5758	1.1834	1.5757	0.0001	0.01%
2025-03-26	000402	工銀純債債券A	1.1834	1.5757	1.1831	1.5754	0.0003	0.03%
2025-03-25	000402	工銀純債債券A	1.1831	1.5754	1.1826	1.5749	0.0005	0.04%
2025-03-24	000402	工銀純債債券A	1.1826	1.5749	1.1823	1.5746	0.0003	0.03%
2025-03-21	000402	工銀純債債券A	1.1823	1.5746	1.1819	1.5742	0.0004	0.03%
2025-03-20	000402	工銀純債債券A	1.1819	1.5742	1.1810	1.5733	0.0009	0.08%
2025-03-19	000402	工銀純債債券A	1.1810	1.5733	1.1807	1.5730	0.0003	0.03%
2025-03-18	000402	工銀純債債券A	1.1807	1.5730	1.1804	1.5727	0.0003	0.03%
2025-03-17	000402	工銀純債債券A	1.1804	1.5727	1.1809	1.5732	-0.0005	-0.04%
2025-03-14	000402	工銀純債債券A	1.1809	1.5732	1.1805	1.5728	0.0004	0.03%
2025-03-13	000402	工銀純債債券A	1.1805	1.5728	1.1798	1.5721	0.0007	0.06%
2025-03-12	000402	工銀純債債券A	1.1798	1.5721	1.1794	1.5717	0.0004	0.03%
2025-03-11	000402	工銀純債債券A	1.1794	1.5717	1.1804	1.5727	-0.0010	-0.08%
2025-03-10	000402	工銀純債債券A	1.1804	1.5727	1.1806	1.5729	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	000402	工銀純債債券A	1.1806	1.5729	1.1819	1.5742	-0.0013	-0.11%
2025-03-06	000402	工銀純債債券A	1.1819	1.5742	1.1822	1.5745	-0.0003	-0.03%
2025-03-05	000402	工銀純債債券A	1.1822	1.5745	1.1820	1.5743	0.0002	0.02%
2025-03-04	000402	工銀純債債券A	1.1820	1.5743	1.1819	1.5742	0.0001	0.01%
2025-03-03	000402	工銀純債債券A	1.1819	1.5742	1.1813	1.5736	0.0006	0.05%
2025-02-28	000402	工銀純債債券A	1.1813	1.5736	1.1813	1.5736	0.0000	0.00%
2025-02-27	000402	工銀純債債券A	1.1813	1.5736	1.1818	1.5741	-0.0005	-0.04%
2025-02-26	000402	工銀純債債券A	1.1818	1.5741	1.1816	1.5739	0.0002	0.02%
2025-02-25	000402	工銀純債債券A	1.1816	1.5739	1.1820	1.5743	-0.0004	-0.03%
2025-02-24	000402	工銀純債債券A	1.1820	1.5743	1.1828	1.5751	-0.0008	-0.07%
2025-02-21	000402	工銀純債債券A	1.1828	1.5751	1.1836	1.5759	-0.0008	-0.07%
2025-02-20	000402	工銀純債債券A	1.1836	1.5759	1.1842	1.5765	-0.0006	-0.05%
2025-02-19	000402	工銀純債債券A	1.1842	1.5765	1.1842	1.5765	0.0000	0.00%
2025-02-18	000402	工銀純債債券A	1.1842	1.5765	1.1849	1.5772	-0.0007	-0.06%
2025-02-17	000402	工銀純債債券A	1.1849	1.5772	1.1853	1.5776	-0.0004	-0.03%
2025-02-14	000402	工銀純債債券A	1.1853	1.5776	1.1857	1.5780	-0.0004	-0.03%
2025-02-13	000402	工銀純債債券A	1.1857	1.5780	1.1858	1.5781	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	000402	工銀純債債券A	1.1858	1.5781	1.1859	1.5782	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	000402	工銀純債債券A	1.1859	1.5782	1.1859	1.5782	0.0000	0.00%
2025-02-10	000402	工銀純債債券A	1.1859	1.5782	1.1861	1.5784	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	000402	工銀純債債券A	1.1861	1.5784	1.1858	1.5781	0.0003	0.03%
2025-02-06	000402	工銀純債債券A	1.1858	1.5781	1.1854	1.5777	0.0004	0.03%
2025-02-05	000402	工銀純債債券A	1.1854	1.5777	1.1848	1.5771	0.0006	0.05%
2025-01-27	000402	工銀純債債券A	1.1848	1.5771	1.1839	1.5762	0.0009	0.08%
2025-01-22	000402	工銀純債債券A	1.1843	1.5766	1.1841	1.5764	0.0002	0.02%
2025-01-14	000402	工銀純債債券A	1.1850	1.5773	1.1850	1.5773	0.0000	0.00%
2025-01-13	000402	工銀純債債券A	1.1850	1.5773	1.1854	1.5777	-0.0004	-0.03%
2025-01-10	000402	工銀純債債券A	1.1854	1.5777	1.1857	1.5780	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	000402	工銀純債債券A	1.1857	1.5780	1.1862	1.5785	-0.0005	-0.04%
2025-01-08	000402	工銀純債債券A	1.1862	1.5785	1.1862	1.5785	0.0000	0.00%
2025-01-07	000402	工銀純債債券A	1.1862	1.5785	1.1865	1.5788	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	000402	工銀純債債券A	1.1865	1.5788	1.1862	1.5785	0.0003	0.03%
2025-01-03	000402	工銀純債債券A	1.1862	1.5785	1.1858	1.5781	0.0004	0.03%
2025-01-02	000402	工銀純債債券A	1.1858	1.5781	1.1846	1.5769	0.0012	0.10%

標(biāo)簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
港股通創(chuàng)新藥ETF工銀	1.0657	0.93%
黃金股ETF基金	1.1758	0.85%
日經(jīng)ETF	1.0800	0.61%
新藥ETF	0.5273	0.21%
港股紅利ETF	1.1512	0.15%
工銀滬港深股票A	1.0456	0.12%
工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.4798	0.09%
港股通科技30ETF	1.2832	0.09%
工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.4784	0.08%
工銀目標(biāo)收益一年定開C	1.4440	0.07%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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