工銀純債債券A(工銀純債A)(000402)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.1929 0.0000 0.0000%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.5852
成立日期：2014-05-16
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：16.371億份
最近份額：73.6264億
最近資產(chǎn)：73.90億元
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：谷衡張略釗

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	每份派現(xiàn)金0.0204元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	每份派現(xiàn)金0.0133元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	每份派現(xiàn)金0.0234元
2022-11-11	2022-11-11	2022-11-14	每份派現(xiàn)金0.0124元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	每份派現(xiàn)金0.0477元
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	每份派現(xiàn)金0.0356元
2020-06-02	2020-06-02	2020-06-03	每份派現(xiàn)金0.0141元
2019-09-20	2019-09-20	2019-09-23	每份派現(xiàn)金0.0555元
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-19	每份派現(xiàn)金0.0336元
2018-04-26	2018-04-26	2018-04-27	每份派現(xiàn)金0.0500元
2017-03-14	2017-03-14	2017-03-15	每份派現(xiàn)金0.0627元

基金動(dòng)態(tài)

工銀純債債券A 晨星（中國(guó)）2023年度基金獎(jiǎng)揭曉工銀瑞信攬獲兩項(xiàng)大獎(jiǎng)?wù)蔑@平臺(tái)實(shí)力

作為國(guó)內(nèi)首家商業(yè)銀行控股的基金公司，工銀瑞信2005年成立至今，不斷深耕內(nèi)功，著力打造行業(yè)領(lǐng)先的平臺(tái)型基金公司，形成了“投研平臺(tái)化”、“投研一體化”、“人才梯隊(duì)完善”的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，不斷為產(chǎn)品組合投資管理提供強(qiáng)有力的持久支撐
標(biāo)簽：年度債券產(chǎn)品同類業(yè)績(jī) 入圍關(guān)聯(lián)基金：工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票工銀純債債券A 工銀精選平衡混合工銀瑞信雙利債券A
工銀純債債券A 踐行“長(zhǎng)期主義”顯成效工銀瑞信權(quán)益、固收長(zhǎng)跑業(yè)績(jī)并居前列

截至2022年末，工銀瑞信管理資產(chǎn)規(guī)模1.7萬(wàn)億元，服務(wù)客戶8300萬(wàn)戶，累計(jì)創(chuàng)造投資回報(bào)4446億元，通過(guò)優(yōu)秀的投資表現(xiàn)幫助投資者獲得長(zhǎng)期優(yōu)異的回報(bào)，為客戶帶來(lái)良好的投資體驗(yàn)，以實(shí)際業(yè)績(jī)踐行公募基金堅(jiān)持投資者利益至上、服務(wù)居民財(cái)富管理的初心。
標(biāo)簽：收益權(quán)益投資收益率公司混合債券關(guān)聯(lián)基金：工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票工銀純債債券A 工銀大盤藍(lán)籌混合工銀核心價(jià)值混合A 工銀精選平衡混合工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 工銀瑞信雙利債券A

標(biāo)簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
港股通創(chuàng)新藥ETF工銀	1.0657	0.93%
黃金股ETF基金	1.1758	0.85%
日經(jīng)ETF	1.0800	0.61%
新藥ETF	0.5273	0.21%
港股紅利ETF	1.1512	0.15%
工銀滬港深股票A	1.0456	0.12%
工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.4798	0.09%
港股通科技30ETF	1.2832	0.09%

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