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工銀純債債券A(工銀純債A)基金凈值查詢(000402)

今天最新凈值 1.1929 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5852
  • 成立日期：2014-05-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：16.371億份
  • 最近份額：73.6264億
  • 最近資產(chǎn)：73.90億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：谷衡 張略釗
近一年工銀純債債券A|工銀純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀純債債券A(000402)基金累計收益率3.31%
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2025-05-22 000402 工銀純債債券A 1.1929 1.5852 1.1929 1.5852 0.0000 0.00%
2025-05-21 000402 工銀純債債券A 1.1929 1.5852 1.1928 1.5851 0.0001 0.01%
2025-05-20 000402 工銀純債債券A 1.1928 1.5851 1.1924 1.5847 0.0004 0.03%
2025-05-19 000402 工銀純債債券A 1.1924 1.5847 1.1921 1.5844 0.0003 0.03%
2025-05-16 000402 工銀純債債券A 1.1921 1.5844 1.1923 1.5846 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 000402 工銀純債債券A 1.1923 1.5846 1.1923 1.5846 0.0000 0.00%
2025-05-14 000402 工銀純債債券A 1.1923 1.5846 1.1921 1.5844 0.0002 0.02%
2025-05-13 000402 工銀純債債券A 1.1921 1.5844 1.1919 1.5842 0.0002 0.02%
2025-05-12 000402 工銀純債債券A 1.1919 1.5842 1.1923 1.5846 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 000402 工銀純債債券A 1.1923 1.5846 1.1917 1.5840 0.0006 0.05%
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2025-05-07 000402 工銀純債債券A 1.1910 1.5833 1.1909 1.5832 0.0001 0.01%
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2025-04-30 000402 工銀純債債券A 1.1904 1.5827 1.1902 1.5825 0.0002 0.02%
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2025-04-25 000402 工銀純債債券A 1.1889 1.5812 1.1890 1.5813 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 000402 工銀純債債券A 1.1890 1.5813 1.1890 1.5813 0.0000 0.00%
2025-04-23 000402 工銀純債債券A 1.1890 1.5813 1.1893 1.5816 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 000402 工銀純債債券A 1.1893 1.5816 1.1889 1.5812 0.0004 0.03%
2025-04-21 000402 工銀純債債券A 1.1889 1.5812 1.1890 1.5813 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 000402 工銀純債債券A 1.1890 1.5813 1.1890 1.5813 0.0000 0.00%
2025-04-17 000402 工銀純債債券A 1.1890 1.5813 1.1890 1.5813 0.0000 0.00%
2025-04-16 000402 工銀純債債券A 1.1890 1.5813 1.1887 1.5810 0.0003 0.03%
2025-04-15 000402 工銀純債債券A 1.1887 1.5810 1.1888 1.5811 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 000402 工銀純債債券A 1.1888 1.5811 1.1885 1.5808 0.0003 0.03%
2025-04-11 000402 工銀純債債券A 1.1885 1.5808 1.1883 1.5806 0.0002 0.02%
2025-04-10 000402 工銀純債債券A 1.1883 1.5806 1.1886 1.5809 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 000402 工銀純債債券A 1.1886 1.5809 1.1885 1.5808 0.0001 0.01%
2025-04-08 000402 工銀純債債券A 1.1885 1.5808 1.1894 1.5817 -0.0009 -0.08%
2025-04-07 000402 工銀純債債券A 1.1894 1.5817 1.1870 1.5793 0.0024 0.20%
2025-04-03 000402 工銀純債債券A 1.1870 1.5793 1.1849 1.5772 0.0021 0.18%
2025-04-02 000402 工銀純債債券A 1.1849 1.5772 1.1842 1.5765 0.0007 0.06%
2025-04-01 000402 工銀純債債券A 1.1842 1.5765 1.1841 1.5764 0.0001 0.01%
2025-03-31 000402 工銀純債債券A 1.1841 1.5764 1.1837 1.5760 0.0004 0.03%
2025-03-28 000402 工銀純債債券A 1.1837 1.5760 1.1835 1.5758 0.0002 0.02%
2025-03-27 000402 工銀純債債券A 1.1835 1.5758 1.1834 1.5757 0.0001 0.01%
2025-03-26 000402 工銀純債債券A 1.1834 1.5757 1.1831 1.5754 0.0003 0.03%
2025-03-25 000402 工銀純債債券A 1.1831 1.5754 1.1826 1.5749 0.0005 0.04%
2025-03-24 000402 工銀純債債券A 1.1826 1.5749 1.1823 1.5746 0.0003 0.03%
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2025-03-14 000402 工銀純債債券A 1.1809 1.5732 1.1805 1.5728 0.0004 0.03%
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2025-03-12 000402 工銀純債債券A 1.1798 1.5721 1.1794 1.5717 0.0004 0.03%
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2025-03-10 000402 工銀純債債券A 1.1804 1.5727 1.1806 1.5729 -0.0002 -0.02%
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2025-03-06 000402 工銀純債債券A 1.1819 1.5742 1.1822 1.5745 -0.0003 -0.03%
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2025-03-04 000402 工銀純債債券A 1.1820 1.5743 1.1819 1.5742 0.0001 0.01%
2025-03-03 000402 工銀純債債券A 1.1819 1.5742 1.1813 1.5736 0.0006 0.05%
2025-02-28 000402 工銀純債債券A 1.1813 1.5736 1.1813 1.5736 0.0000 0.00%
2025-02-27 000402 工銀純債債券A 1.1813 1.5736 1.1818 1.5741 -0.0005 -0.04%
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2025-02-19 000402 工銀純債債券A 1.1842 1.5765 1.1842 1.5765 0.0000 0.00%
2025-02-18 000402 工銀純債債券A 1.1842 1.5765 1.1849 1.5772 -0.0007 -0.06%
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2025-02-14 000402 工銀純債債券A 1.1853 1.5776 1.1857 1.5780 -0.0004 -0.03%
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2025-02-10 000402 工銀純債債券A 1.1859 1.5782 1.1861 1.5784 -0.0002 -0.02%
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2025-02-06 000402 工銀純債債券A 1.1858 1.5781 1.1854 1.5777 0.0004 0.03%
2025-02-05 000402 工銀純債債券A 1.1854 1.5777 1.1848 1.5771 0.0006 0.05%
2025-01-27 000402 工銀純債債券A 1.1848 1.5771 1.1839 1.5762 0.0009 0.08%
2025-01-22 000402 工銀純債債券A 1.1843 1.5766 1.1841 1.5764 0.0002 0.02%
2025-01-14 000402 工銀純債債券A 1.1850 1.5773 1.1850 1.5773 0.0000 0.00%
2025-01-13 000402 工銀純債債券A 1.1850 1.5773 1.1854 1.5777 -0.0004 -0.03%
2025-01-10 000402 工銀純債債券A 1.1854 1.5777 1.1857 1.5780 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 000402 工銀純債債券A 1.1857 1.5780 1.1862 1.5785 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 000402 工銀純債債券A 1.1862 1.5785 1.1862 1.5785 0.0000 0.00%
2025-01-07 000402 工銀純債債券A 1.1862 1.5785 1.1865 1.5788 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 000402 工銀純債債券A 1.1865 1.5788 1.1862 1.5785 0.0003 0.03%
2025-01-03 000402 工銀純債債券A 1.1862 1.5785 1.1858 1.5781 0.0004 0.03%
2025-01-02 000402 工銀純債債券A 1.1858 1.5781 1.1846 1.5769 0.0012 0.10%
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2024-12-24 000402 工銀純債債券A 1.1830 1.5753 1.1833 1.5756 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 000402 工銀純債債券A 1.1833 1.5756 1.1829 1.5752 0.0004 0.03%
2024-12-20 000402 工銀純債債券A 1.1829 1.5752 1.1819 1.5742 0.0010 0.08%
2024-12-19 000402 工銀純債債券A 1.1819 1.5742 1.1819 1.5742 0.0000 0.00%
2024-12-18 000402 工銀純債債券A 1.1819 1.5742 1.1824 1.5747 -0.0005 -0.04%
2024-12-17 000402 工銀純債債券A 1.1824 1.5747 1.1827 1.5750 -0.0003 -0.03%
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2024-12-11 000402 工銀純債債券A 1.2004 1.5723 1.2001 1.5720 0.0003 0.02%
2024-12-10 000402 工銀純債債券A 1.2001 1.5720 1.1980 1.5699 0.0021 0.18%
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2024-11-26 000402 工銀純債債券A 1.1923 1.5642 1.1921 1.5640 0.0002 0.02%
2024-11-25 000402 工銀純債債券A 1.1921 1.5640 1.1915 1.5634 0.0006 0.05%
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2024-11-20 000402 工銀純債債券A 1.1908 1.5627 1.1909 1.5628 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 000402 工銀純債債券A 1.1909 1.5628 1.1906 1.5625 0.0003 0.03%
2024-11-18 000402 工銀純債債券A 1.1906 1.5625 1.1908 1.5627 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 000402 工銀純債債券A 1.1908 1.5627 1.1907 1.5626 0.0001 0.01%
2024-11-14 000402 工銀純債債券A 1.1907 1.5626 1.1905 1.5624 0.0002 0.02%
2024-11-13 000402 工銀純債債券A 1.1905 1.5624 1.1907 1.5626 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 000402 工銀純債債券A 1.1907 1.5626 1.1901 1.5620 0.0006 0.05%
2024-11-11 000402 工銀純債債券A 1.1901 1.5620 1.1896 1.5615 0.0005 0.04%
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2024-11-07 000402 工銀純債債券A 1.1893 1.5612 1.1886 1.5605 0.0007 0.06%
2024-11-06 000402 工銀純債債券A 1.1886 1.5605 1.1885 1.5604 0.0001 0.01%
2024-11-05 000402 工銀純債債券A 1.1885 1.5604 1.1881 1.5600 0.0004 0.03%
2024-11-04 000402 工銀純債債券A 1.1881 1.5600 1.1877 1.5596 0.0004 0.03%
2024-11-01 000402 工銀純債債券A 1.1877 1.5596 1.1869 1.5588 0.0008 0.07%
2024-10-31 000402 工銀純債債券A 1.1869 1.5588 1.1865 1.5584 0.0004 0.03%
2024-10-30 000402 工銀純債債券A 1.1865 1.5584 1.1864 1.5583 0.0001 0.01%
2024-10-29 000402 工銀純債債券A 1.1864 1.5583 1.1863 1.5582 0.0001 0.01%
2024-10-28 000402 工銀純債債券A 1.1863 1.5582 1.1865 1.5584 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 000402 工銀純債債券A 1.1865 1.5584 1.1864 1.5583 0.0001 0.01%
2024-10-24 000402 工銀純債債券A 1.1864 1.5583 1.1866 1.5585 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 000402 工銀純債債券A 1.1866 1.5585 1.1873 1.5592 -0.0007 -0.06%
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2024-10-17 000402 工銀純債債券A 1.1882 1.5601 1.1875 1.5594 0.0007 0.06%
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2024-10-10 000402 工銀純債債券A 1.1830 1.5549 1.1811 1.5530 0.0019 0.16%
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2024-10-08 000402 工銀純債債券A 1.1820 1.5539 1.1830 1.5549 -0.0010 -0.08%
2024-09-30 000402 工銀純債債券A 1.1830 1.5549 1.1847 1.5566 -0.0017 -0.14%
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2024-09-25 000402 工銀純債債券A 1.1869 1.5588 1.1862 1.5581 0.0007 0.06%
2024-09-24 000402 工銀純債債券A 1.1862 1.5581 1.1863 1.5582 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 000402 工銀純債債券A 1.1863 1.5582 1.1861 1.5580 0.0002 0.02%
2024-09-20 000402 工銀純債債券A 1.1861 1.5580 1.1861 1.5580 0.0000 0.00%
2024-09-19 000402 工銀純債債券A 1.1861 1.5580 1.1861 1.5580 0.0000 0.00%
2024-09-18 000402 工銀純債債券A 1.1861 1.5580 1.1856 1.5575 0.0005 0.04%
2024-09-13 000402 工銀純債債券A 1.1856 1.5575 1.1852 1.5571 0.0004 0.03%
2024-09-12 000402 工銀純債債券A 1.1852 1.5571 1.1851 1.5570 0.0001 0.01%
2024-09-11 000402 工銀純債債券A 1.1851 1.5570 1.1848 1.5567 0.0003 0.03%
2024-09-10 000402 工銀純債債券A 1.1848 1.5567 1.1847 1.5566 0.0001 0.01%
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2024-09-06 000402 工銀純債債券A 1.1844 1.5563 1.1844 1.5563 0.0000 0.00%
2024-09-05 000402 工銀純債債券A 1.1844 1.5563 1.1843 1.5562 0.0001 0.01%
2024-09-04 000402 工銀純債債券A 1.1843 1.5562 1.1840 1.5559 0.0003 0.03%
2024-09-03 000402 工銀純債債券A 1.1840 1.5559 1.1837 1.5556 0.0003 0.03%
2024-09-02 000402 工銀純債債券A 1.1837 1.5556 1.1830 1.5549 0.0007 0.06%
2024-08-30 000402 工銀純債債券A 1.1830 1.5549 1.1828 1.5547 0.0002 0.02%
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2024-06-20 000402 工銀純債債券A 1.1913 1.5499 1.1912 1.5498 0.0001 0.01%
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2024-05-28 000402 工銀純債債券A 1.1886 1.5472 1.1883 1.5469 0.0003 0.03%
2024-05-27 000402 工銀純債債券A 1.1883 1.5469 1.1882 1.5468 0.0001 0.01%
2024-05-24 000402 工銀純債債券A 1.1882 1.5468 1.1881 1.5467 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%