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工銀純債債券A(工銀純債A)基金凈值查詢(000402)

今天最新凈值 1.1929 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5852
  • 成立日期：2014-05-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：16.371億份
  • 最近份額：73.6264億
  • 最近資產(chǎn)：73.90億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：谷衡 張略釗
近一周工銀純債債券A|工銀純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀純債債券A(000402)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000402 工銀純債債券A 1.1929 1.5852 1.1929 1.5852 0.0000 0.00%
2025-05-22 000402 工銀純債債券A 1.1929 1.5852 1.1929 1.5852 0.0000 0.00%
2025-05-21 000402 工銀純債債券A 1.1929 1.5852 1.1928 1.5851 0.0001 0.01%
2025-05-20 000402 工銀純債債券A 1.1928 1.5851 1.1924 1.5847 0.0004 0.03%
2025-05-19 000402 工銀純債債券A 1.1924 1.5847 1.1921 1.5844 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%