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工銀純債債券A(工銀純債A)基金凈值查詢(000402)

今天最新凈值 1.1928 0.0004 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5851
  • 成立日期：2014-05-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：16.371億份
  • 最近份額：73.6264億
  • 最近資產(chǎn)：87.10億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：谷衡 張略釗
近一月工銀純債債券A|工銀純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀純債債券A(000402)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 000402 工銀純債債券A 1.1929 1.5852 1.1928 1.5851 0.0001 0.01%
2025-05-20 000402 工銀純債債券A 1.1928 1.5851 1.1924 1.5847 0.0004 0.03%
2025-05-19 000402 工銀純債債券A 1.1924 1.5847 1.1921 1.5844 0.0003 0.03%
2025-05-16 000402 工銀純債債券A 1.1921 1.5844 1.1923 1.5846 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 000402 工銀純債債券A 1.1923 1.5846 1.1923 1.5846 0.0000 0.00%
2025-05-14 000402 工銀純債債券A 1.1923 1.5846 1.1921 1.5844 0.0002 0.02%
2025-05-13 000402 工銀純債債券A 1.1921 1.5844 1.1919 1.5842 0.0002 0.02%
2025-05-12 000402 工銀純債債券A 1.1919 1.5842 1.1923 1.5846 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 000402 工銀純債債券A 1.1923 1.5846 1.1917 1.5840 0.0006 0.05%
2025-05-08 000402 工銀純債債券A 1.1917 1.5840 1.1910 1.5833 0.0007 0.06%
2025-05-07 000402 工銀純債債券A 1.1910 1.5833 1.1909 1.5832 0.0001 0.01%
2025-05-06 000402 工銀純債債券A 1.1909 1.5832 1.1904 1.5827 0.0005 0.04%
2025-04-30 000402 工銀純債債券A 1.1904 1.5827 1.1902 1.5825 0.0002 0.02%
2025-04-29 000402 工銀純債債券A 1.1902 1.5825 1.1893 1.5816 0.0009 0.08%
2025-04-28 000402 工銀純債債券A 1.1893 1.5816 1.1889 1.5812 0.0004 0.03%
2025-04-25 000402 工銀純債債券A 1.1889 1.5812 1.1890 1.5813 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 000402 工銀純債債券A 1.1890 1.5813 1.1890 1.5813 0.0000 0.00%
2025-04-23 000402 工銀純債債券A 1.1890 1.5813 1.1893 1.5816 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 000402 工銀純債債券A 1.1893 1.5816 1.1889 1.5812 0.0004 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%