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南方豐元信用增強債券A(南方豐元A)基金凈值查詢(000355)

今天最新凈值 1.4209 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6530
  • 成立日期：2013-11-12
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：7.251億份
  • 最近份額：6.8166億
  • 最近資產(chǎn)：5.78億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李璇 杜才超
近一年南方豐元信用增強債券A|南方豐元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方豐元信用增強債券A(000355)基金累計收益率3.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4215 1.6536 1.4209 1.6530 0.0006 0.04%
2025-05-21 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4209 1.6530 1.4206 1.6527 0.0003 0.02%
2025-05-20 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4206 1.6527 1.4198 1.6519 0.0008 0.06%
2025-05-19 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4198 1.6519 1.4191 1.6512 0.0007 0.05%
2025-05-16 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4191 1.6512 1.4195 1.6516 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4195 1.6516 1.4191 1.6512 0.0004 0.03%
2025-05-14 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4191 1.6512 1.4186 1.6507 0.0005 0.04%
2025-05-13 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4186 1.6507 1.4181 1.6502 0.0005 0.04%
2025-05-12 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4181 1.6502 1.4184 1.6505 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4184 1.6505 1.4172 1.6493 0.0012 0.08%
2025-05-08 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4172 1.6493 1.4159 1.6480 0.0013 0.09%
2025-05-07 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4159 1.6480 1.4157 1.6478 0.0002 0.01%
2025-05-06 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4157 1.6478 1.4151 1.6472 0.0006 0.04%
2025-04-30 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4151 1.6472 1.4146 1.6467 0.0005 0.04%
2025-04-29 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4146 1.6467 1.4141 1.6462 0.0005 0.04%
2025-04-28 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4141 1.6462 1.4137 1.6458 0.0004 0.03%
2025-04-25 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4137 1.6458 1.4140 1.6461 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4140 1.6461 1.4144 1.6465 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4144 1.6465 1.4152 1.6473 -0.0008 -0.06%
2025-04-22 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4152 1.6473 1.4152 1.6473 0.0000 0.00%
2025-04-21 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4152 1.6473 1.4156 1.6477 -0.0004 -0.03%
2025-04-18 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4156 1.6477 1.4157 1.6478 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4157 1.6478 1.4159 1.6480 -0.0002 -0.01%
2025-04-16 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4159 1.6480 1.4158 1.6479 0.0001 0.01%
2025-04-15 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4158 1.6479 1.4159 1.6480 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4159 1.6480 1.4156 1.6477 0.0003 0.02%
2025-04-11 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4156 1.6477 1.4155 1.6476 0.0001 0.01%
2025-04-10 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4155 1.6476 1.4160 1.6481 -0.0005 -0.04%
2025-04-09 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4160 1.6481 1.4162 1.6483 -0.0002 -0.01%
2025-04-08 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4162 1.6483 1.4172 1.6493 -0.0010 -0.07%
2025-04-07 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4172 1.6493 1.4125 1.6446 0.0047 0.33%
2025-04-03 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4125 1.6446 1.4090 1.6411 0.0035 0.25%
2025-04-02 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4090 1.6411 1.4081 1.6402 0.0009 0.06%
2025-04-01 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4081 1.6402 1.4076 1.6397 0.0005 0.04%
2025-03-31 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4076 1.6397 1.4073 1.6394 0.0003 0.02%
2025-03-28 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4073 1.6394 1.4069 1.6390 0.0004 0.03%
2025-03-27 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4069 1.6390 1.4061 1.6382 0.0008 0.06%
2025-03-26 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4061 1.6382 1.4050 1.6371 0.0011 0.08%
2025-03-25 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4050 1.6371 1.4032 1.6353 0.0018 0.13%
2025-03-24 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4032 1.6353 1.4023 1.6344 0.0009 0.06%
2025-03-21 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4023 1.6344 1.4012 1.6333 0.0011 0.08%
2025-03-20 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4012 1.6333 1.3990 1.6311 0.0022 0.16%
2025-03-19 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3990 1.6311 1.3978 1.6299 0.0012 0.09%
2025-03-18 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3978 1.6299 1.3973 1.6294 0.0005 0.04%
2025-03-17 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3973 1.6294 1.3988 1.6309 -0.0015 -0.11%
2025-03-14 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3988 1.6309 1.3981 1.6302 0.0007 0.05%
2025-03-13 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3981 1.6302 1.3970 1.6291 0.0011 0.08%
2025-03-12 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3970 1.6291 1.3964 1.6285 0.0006 0.04%
2025-03-11 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3964 1.6285 1.3987 1.6308 -0.0023 -0.16%
2025-03-10 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3987 1.6308 1.3995 1.6316 -0.0008 -0.06%
2025-03-07 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3995 1.6316 1.4022 1.6343 -0.0027 -0.19%
2025-03-06 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4022 1.6343 1.4028 1.6349 -0.0006 -0.04%
2025-03-05 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4028 1.6349 1.4027 1.6348 0.0001 0.01%
2025-03-04 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4027 1.6348 1.4026 1.6347 0.0001 0.01%
2025-03-03 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4026 1.6347 1.4019 1.6340 0.0007 0.05%
2025-02-28 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4019 1.6340 1.4022 1.6343 -0.0003 -0.02%
2025-02-27 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4022 1.6343 1.4030 1.6351 -0.0008 -0.06%
2025-02-26 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4030 1.6351 1.4030 1.6351 0.0000 0.00%
2025-02-25 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4030 1.6351 1.4038 1.6359 -0.0008 -0.06%
2025-02-24 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4038 1.6359 1.4056 1.6377 -0.0018 -0.13%
2025-02-21 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4056 1.6377 1.4069 1.6390 -0.0013 -0.09%
2025-02-20 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4069 1.6390 1.4079 1.6400 -0.0010 -0.07%
2025-02-19 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4079 1.6400 1.4079 1.6400 0.0000 0.00%
2025-02-18 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4079 1.6400 1.4087 1.6408 -0.0008 -0.06%
2025-02-17 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4087 1.6408 1.4093 1.6414 -0.0006 -0.04%
2025-02-14 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4093 1.6414 1.4099 1.6420 -0.0006 -0.04%
2025-02-13 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4099 1.6420 1.4099 1.6420 0.0000 0.00%
2025-02-12 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4099 1.6420 1.4098 1.6419 0.0001 0.01%
2025-02-11 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4098 1.6419 1.4099 1.6420 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4099 1.6420 1.4103 1.6424 -0.0004 -0.03%
2025-02-07 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4103 1.6424 1.4096 1.6417 0.0007 0.05%
2025-02-06 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4096 1.6417 1.4088 1.6409 0.0008 0.06%
2025-02-05 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4088 1.6409 1.4081 1.6402 0.0007 0.05%
2025-01-27 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4081 1.6402 1.4069 1.6390 0.0012 0.09%
2025-01-22 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4075 1.6396 1.4071 1.6392 0.0004 0.03%
2025-01-14 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4082 1.6403 1.4084 1.6405 -0.0002 -0.01%
2025-01-13 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4084 1.6405 1.4090 1.6411 -0.0006 -0.04%
2025-01-10 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4090 1.6411 1.4093 1.6414 -0.0003 -0.02%
2025-01-09 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4093 1.6414 1.4102 1.6423 -0.0009 -0.06%
2025-01-08 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4102 1.6423 1.4101 1.6422 0.0001 0.01%
2025-01-07 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4101 1.6422 1.4105 1.6426 -0.0004 -0.03%
2025-01-06 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4105 1.6426 1.4100 1.6421 0.0005 0.04%
2025-01-03 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4100 1.6421 1.4083 1.6404 0.0017 0.12%
2025-01-02 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4083 1.6404 1.4054 1.6375 0.0029 0.21%
2024-12-31 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4054 1.6375 1.4031 1.6352 0.0023 0.16%
2024-12-26 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4013 1.6334 1.4016 1.6337 -0.0003 -0.02%
2024-12-25 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4016 1.6337 1.4020 1.6341 -0.0004 -0.03%
2024-12-24 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4020 1.6341 1.4028 1.6349 -0.0008 -0.06%
2024-12-23 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4028 1.6349 1.4023 1.6344 0.0005 0.04%
2024-12-20 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4023 1.6344 1.4009 1.6330 0.0014 0.10%
2024-12-19 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4009 1.6330 1.4019 1.6340 -0.0010 -0.07%
2024-12-18 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4019 1.6340 1.4028 1.6349 -0.0009 -0.06%
2024-12-17 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4028 1.6349 1.4034 1.6355 -0.0006 -0.04%
2024-12-16 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4034 1.6355 1.4013 1.6334 0.0021 0.15%
2024-12-13 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4013 1.6334 1.3993 1.6314 0.0020 0.14%
2024-12-12 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3993 1.6314 1.3987 1.6308 0.0006 0.04%
2024-12-11 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3987 1.6308 1.3986 1.6307 0.0001 0.01%
2024-12-10 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3986 1.6307 1.3955 1.6276 0.0031 0.22%
2024-12-09 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3955 1.6276 1.3948 1.6269 0.0007 0.05%
2024-12-06 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3948 1.6269 1.3944 1.6265 0.0004 0.03%
2024-12-05 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3944 1.6265 1.3934 1.6255 0.0010 0.07%
2024-12-04 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3934 1.6255 1.3920 1.6241 0.0014 0.10%
2024-12-03 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3920 1.6241 1.3907 1.6228 0.0013 0.09%
2024-12-02 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3907 1.6228 1.3878 1.6199 0.0029 0.21%
2024-11-29 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3878 1.6199 1.3865 1.6186 0.0013 0.09%
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2024-11-27 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3857 1.6178 1.3845 1.6166 0.0012 0.09%
2024-11-26 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3845 1.6166 1.3837 1.6158 0.0008 0.06%
2024-11-25 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3837 1.6158 1.3827 1.6148 0.0010 0.07%
2024-11-22 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3827 1.6148 1.3819 1.6140 0.0008 0.06%
2024-11-21 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3819 1.6140 1.3812 1.6133 0.0007 0.05%
2024-11-20 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3812 1.6133 1.3809 1.6130 0.0003 0.02%
2024-11-19 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3809 1.6130 1.3806 1.6127 0.0003 0.02%
2024-11-18 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3806 1.6127 1.3803 1.6124 0.0003 0.02%
2024-11-15 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3803 1.6124 1.3796 1.6117 0.0007 0.05%
2024-11-14 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3796 1.6117 1.3792 1.6113 0.0004 0.03%
2024-11-13 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3792 1.6113 1.3786 1.6107 0.0006 0.04%
2024-11-12 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3786 1.6107 1.3776 1.6097 0.0010 0.07%
2024-11-11 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3776 1.6097 1.3769 1.6090 0.0007 0.05%
2024-11-08 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3769 1.6090 1.3767 1.6088 0.0002 0.01%
2024-11-07 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3767 1.6088 1.3758 1.6079 0.0009 0.07%
2024-11-06 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3758 1.6079 1.3753 1.6074 0.0005 0.04%
2024-11-05 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3753 1.6074 1.3750 1.6071 0.0003 0.02%
2024-11-04 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3750 1.6071 1.3743 1.6064 0.0007 0.05%
2024-11-01 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3743 1.6064 1.3733 1.6054 0.0010 0.07%
2024-10-31 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3733 1.6054 1.3733 1.6054 0.0000 0.00%
2024-10-30 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3733 1.6054 1.3735 1.6056 -0.0002 -0.01%
2024-10-29 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3735 1.6056 1.3737 1.6058 -0.0002 -0.01%
2024-10-28 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3737 1.6058 1.3744 1.6065 -0.0007 -0.05%
2024-10-25 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3744 1.6065 1.3751 1.6072 -0.0007 -0.05%
2024-10-24 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3751 1.6072 1.3755 1.6076 -0.0004 -0.03%
2024-10-23 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3755 1.6076 1.3774 1.6095 -0.0019 -0.14%
2024-10-22 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3774 1.6095 1.3782 1.6103 -0.0008 -0.06%
2024-10-21 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3782 1.6103 1.3784 1.6105 -0.0002 -0.01%
2024-10-18 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3784 1.6105 1.3781 1.6102 0.0003 0.02%
2024-10-17 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3781 1.6102 1.3773 1.6094 0.0008 0.06%
2024-10-16 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3773 1.6094 1.3767 1.6088 0.0006 0.04%
2024-10-15 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3767 1.6088 1.3750 1.6071 0.0017 0.12%
2024-10-14 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3750 1.6071 1.3717 1.6038 0.0033 0.24%
2024-10-11 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3717 1.6038 1.3687 1.6008 0.0030 0.22%
2024-10-10 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3687 1.6008 1.3670 1.5991 0.0017 0.12%
2024-10-09 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3670 1.5991 1.3703 1.6024 -0.0033 -0.24%
2024-10-08 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3703 1.6024 1.3727 1.6048 -0.0024 -0.17%
2024-09-30 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3727 1.6048 1.3777 1.6098 -0.0050 -0.36%
2024-09-27 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3777 1.6098 1.3805 1.6126 -0.0028 -0.20%
2024-09-26 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3805 1.6126 1.3808 1.6129 -0.0003 -0.02%
2024-09-25 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3808 1.6129 1.3803 1.6124 0.0005 0.04%
2024-09-24 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3803 1.6124 1.3804 1.6125 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3804 1.6125 1.3803 1.6124 0.0001 0.01%
2024-09-20 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3803 1.6124 1.3805 1.6126 -0.0002 -0.01%
2024-09-19 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3805 1.6126 1.3805 1.6126 0.0000 0.00%
2024-09-18 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3805 1.6126 1.3798 1.6119 0.0007 0.05%
2024-09-13 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3798 1.6119 1.3796 1.6117 0.0002 0.01%
2024-09-12 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3796 1.6117 1.3795 1.6116 0.0001 0.01%
2024-09-11 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3795 1.6116 1.3790 1.6111 0.0005 0.04%
2024-09-10 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3790 1.6111 1.3787 1.6108 0.0003 0.02%
2024-09-09 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3787 1.6108 1.3786 1.6107 0.0001 0.01%
2024-09-06 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3786 1.6107 1.3785 1.6106 0.0001 0.01%
2024-09-05 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3785 1.6106 1.3782 1.6103 0.0003 0.02%
2024-09-04 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3782 1.6103 1.3779 1.6100 0.0003 0.02%
2024-09-03 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3779 1.6100 1.3775 1.6096 0.0004 0.03%
2024-09-02 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3775 1.6096 1.3767 1.6088 0.0008 0.06%
2024-08-30 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3767 1.6088 1.3764 1.6085 0.0003 0.02%
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2024-08-28 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3762 1.6083 1.3763 1.6084 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3763 1.6084 1.3776 1.6097 -0.0013 -0.09%
2024-08-26 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3776 1.6097 1.3780 1.6101 -0.0004 -0.03%
2024-08-23 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3780 1.6101 1.3783 1.6104 -0.0003 -0.02%
2024-08-22 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3783 1.6104 1.3784 1.6105 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3784 1.6105 1.3789 1.6110 -0.0005 -0.04%
2024-08-20 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3789 1.6110 1.3787 1.6108 0.0002 0.01%
2024-08-19 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3787 1.6108 1.3784 1.6105 0.0003 0.02%
2024-08-16 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3784 1.6105 1.3781 1.6102 0.0003 0.02%
2024-08-15 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3781 1.6102 1.3780 1.6101 0.0001 0.01%
2024-08-14 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3780 1.6101 1.3774 1.6095 0.0006 0.04%
2024-08-13 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3774 1.6095 1.3774 1.6095 0.0000 0.00%
2024-08-12 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3774 1.6095 1.3783 1.6104 -0.0009 -0.07%
2024-08-09 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3783 1.6104 1.3786 1.6107 -0.0003 -0.02%
2024-08-08 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3786 1.6107 1.3788 1.6109 -0.0002 -0.01%
2024-08-07 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3788 1.6109 1.3787 1.6108 0.0001 0.01%
2024-08-06 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3787 1.6108 1.3789 1.6110 -0.0002 -0.01%
2024-08-05 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3789 1.6110 1.3785 1.6106 0.0004 0.03%
2024-08-02 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3785 1.6106 1.3782 1.6103 0.0003 0.02%
2024-07-31 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3779 1.6100 1.3778 1.6099 0.0001 0.01%
2024-07-30 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3778 1.6099 1.3775 1.6096 0.0003 0.02%
2024-07-29 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3775 1.6096 1.3773 1.6094 0.0002 0.01%
2024-07-26 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3773 1.6094 1.3770 1.6091 0.0003 0.02%
2024-07-25 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3770 1.6091 1.3767 1.6088 0.0003 0.02%
2024-07-24 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3767 1.6088 1.3765 1.6086 0.0002 0.01%
2024-07-23 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3765 1.6086 1.3761 1.6082 0.0004 0.03%
2024-07-22 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3761 1.6082 1.3757 1.6078 0.0004 0.03%
2024-07-19 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3757 1.6078 1.3755 1.6076 0.0002 0.01%
2024-07-18 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3755 1.6076 1.3755 1.6076 0.0000 0.00%
2024-07-17 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3755 1.6076 1.3753 1.6074 0.0002 0.01%
2024-07-16 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3753 1.6074 1.3752 1.6073 0.0001 0.01%
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2024-07-02 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3742 1.6063 1.3740 1.6061 0.0002 0.01%
2024-07-01 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3740 1.6061 1.3739 1.6060 0.0001 0.01%
2024-06-28 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3739 1.6060 1.3736 1.6057 0.0003 0.02%
2024-06-27 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3736 1.6057 1.3733 1.6054 0.0003 0.02%
2024-06-26 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3733 1.6054 1.3732 1.6053 0.0001 0.01%
2024-06-25 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3732 1.6053 1.3730 1.6051 0.0002 0.01%
2024-06-24 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3730 1.6051 1.3725 1.6046 0.0005 0.04%
2024-06-21 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3725 1.6046 1.3726 1.6047 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3726 1.6047 1.3725 1.6046 0.0001 0.01%
2024-06-19 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3725 1.6046 1.3724 1.6045 0.0001 0.01%
2024-06-18 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3724 1.6045 1.3723 1.6044 0.0001 0.01%
2024-06-17 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3723 1.6044 1.3720 1.6041 0.0003 0.02%
2024-06-14 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3720 1.6041 1.3718 1.6039 0.0002 0.01%
2024-06-13 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3718 1.6039 1.3717 1.6038 0.0001 0.01%
2024-06-12 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3717 1.6038 1.3717 1.6038 0.0000 0.00%
2024-06-11 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3717 1.6038 1.3714 1.6035 0.0003 0.02%
2024-06-07 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3714 1.6035 1.3712 1.6033 0.0002 0.01%
2024-06-06 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3712 1.6033 1.3710 1.6031 0.0002 0.01%
2024-06-05 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3710 1.6031 1.3707 1.6028 0.0003 0.02%
2024-06-04 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3707 1.6028 1.3705 1.6026 0.0002 0.01%
2024-06-03 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3705 1.6026 1.3702 1.6023 0.0003 0.02%
2024-05-31 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3702 1.6023 1.3701 1.6022 0.0001 0.01%
2024-05-30 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3701 1.6022 1.3699 1.6020 0.0002 0.01%
2024-05-29 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3699 1.6020 1.3696 1.6017 0.0003 0.02%
2024-05-28 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3696 1.6017 1.3694 1.6015 0.0002 0.01%
2024-05-27 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3694 1.6015 1.3692 1.6013 0.0002 0.01%
2024-05-24 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3692 1.6013 1.3689 1.6010 0.0003 0.02%
2024-05-23 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3689 1.6010 1.3686 1.6007 0.0003 0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%