南方豐元信用增強(qiáng)債券A(南方豐元A)基金凈值查詢(000355)
今天最新凈值
1.4209
0.0003 0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.6530
- 成立日期：2013-11-12
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：7.251億份
- 最近份額：6.8166億
- 最近資產(chǎn)：5.78億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：李璇 杜才超
近一月南方豐元信用增強(qiáng)債券A|南方豐元A基金凈值查詢
近一月,南方豐元信用增強(qiáng)債券A(000355)基金累計(jì)收益率0.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
000355 |
南方豐元信用增強(qiáng)債券A |
1.4215 |
1.6536 |
1.4209 |
1.6530 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
000355 |
南方豐元信用增強(qiáng)債券A |
1.4209 |
1.6530 |
1.4206 |
1.6527 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
000355 |
南方豐元信用增強(qiáng)債券A |
1.4206 |
1.6527 |
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1.6519 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
000355 |
南方豐元信用增強(qiáng)債券A |
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1.6519 |
1.4191 |
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| 2025-05-16 |
000355 |
南方豐元信用增強(qiáng)債券A |
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| 2025-05-15 |
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南方豐元信用增強(qiáng)債券A |
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| 2025-05-14 |
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南方豐元信用增強(qiáng)債券A |
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1.6512 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
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南方豐元信用增強(qiáng)債券A |
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1.6507 |
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| 2025-05-12 |
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南方豐元信用增強(qiáng)債券A |
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1.4184 |
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-0.02% |
| 2025-05-09 |
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南方豐元信用增強(qiáng)債券A |
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1.6505 |
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0.0012 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
000355 |
南方豐元信用增強(qiáng)債券A |
1.4172 |
1.6493 |
1.4159 |
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0.09% |
| 2025-05-07 |
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南方豐元信用增強(qiáng)債券A |
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1.4157 |
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0.01% |
| 2025-05-06 |
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南方豐元信用增強(qiáng)債券A |
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| 2025-04-30 |
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南方豐元信用增強(qiáng)債券A |
1.4151 |
1.6472 |
1.4146 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
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南方豐元信用增強(qiáng)債券A |
1.4146 |
1.6467 |
1.4141 |
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0.04% |
| 2025-04-28 |
000355 |
南方豐元信用增強(qiáng)債券A |
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1.6462 |
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0.03% |
| 2025-04-25 |
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南方豐元信用增強(qiáng)債券A |
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1.6458 |
1.4140 |
1.6461 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
000355 |
南方豐元信用增強(qiáng)債券A |
1.4140 |
1.6461 |
1.4144 |
1.6465 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
000355 |
南方豐元信用增強(qiáng)債券A |
1.4144 |
1.6465 |
1.4152 |
1.6473 |
-0.0008 |
-0.06% |
