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南方豐元信用增強債券A(南方豐元A)(000355)基金分紅送配

今天最新凈值 1.4209 0.0003 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6530
  • 成立日期：2013-11-12
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：7.251億份
  • 最近份額：6.8166億
  • 最近資產(chǎn)：5.78億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李璇 杜才超
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-04-27 2021-04-27 2021-04-28 每份派現(xiàn)金0.0180元
2021-01-21 2021-01-21 2021-01-22 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-11-02 2020-11-02 2020-11-03 每份派現(xiàn)金0.0201元
2020-07-28 2020-07-28 2020-07-29 每份派現(xiàn)金0.0220元
2016-01-29 2016-01-29 2016-02-01 每份派現(xiàn)金0.0180元
2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 每份派現(xiàn)金0.0190元
2015-07-17 2015-07-17 2015-07-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2015-04-17 2015-04-17 2015-04-20 每份派現(xiàn)金0.0250元
2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 每份派現(xiàn)金0.0400元
2014-07-16 2014-07-16 2014-07-17 每份派現(xiàn)金0.0400元
基金動態(tài)