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建信安心回報6個月定開A(建信安心兩年A)基金凈值查詢(000346)

今天最新凈值 1.0093 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0096 0.0000 0.0016%
  • 累計凈值：1.5838
  • 成立日期：2013-11-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：3.752億份
  • 最近份額：10.2781億
  • 最近資產(chǎn)：10.57億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：閆晗 彭紫云
近一月建信安心回報6個月定開A|建信安心兩年A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信安心回報6個月定開A(000346)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0096 1.5841 1.0093 1.5838 0.0003 0.03%
2025-05-21 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0093 1.5838 1.0091 1.5836 0.0002 0.02%
2025-05-20 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0091 1.5836 1.0088 1.5833 0.0003 0.03%
2025-05-19 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0088 1.5833 1.0085 1.5830 0.0003 0.03%
2025-05-16 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0085 1.5830 1.0086 1.5831 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0086 1.5831 1.0084 1.5829 0.0002 0.02%
2025-05-14 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0084 1.5829 1.0081 1.5826 0.0003 0.03%
2025-05-13 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0081 1.5826 1.0077 1.5822 0.0004 0.04%
2025-05-12 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0077 1.5822 1.0077 1.5822 0.0000 0.00%
2025-05-09 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0077 1.5822 1.0072 1.5817 0.0005 0.05%
2025-05-08 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0072 1.5817 1.0067 1.5812 0.0005 0.05%
2025-05-07 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0067 1.5812 1.0065 1.5810 0.0002 0.02%
2025-05-06 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0065 1.5810 1.0062 1.5807 0.0003 0.03%
2025-04-30 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0062 1.5807 1.0060 1.5805 0.0002 0.02%
2025-04-29 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0060 1.5805 1.0053 1.5798 0.0007 0.07%
2025-04-28 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0053 1.5798 1.0052 1.5797 0.0001 0.01%
2025-04-25 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0052 1.5797 1.0053 1.5798 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0053 1.5798 1.0054 1.5799 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0054 1.5799 1.0057 1.5802 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%