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建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A(建信安心兩年A)(000346)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0096 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5841
  • 成立日期：2013-11-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：3.752億份
  • 最近份額：10.2781億
  • 最近資產(chǎn)：10.33億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：閆晗 彭紫云
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-21 2025-04-21 2025-04-22 每份派現(xiàn)金0.0260元
2024-10-09 2024-10-09 2024-10-10 每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-10-30 2023-10-30 2023-10-31 每份派現(xiàn)金0.0210元
2022-08-02 2022-08-02 2022-08-03 每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-07-06 2021-07-06 2021-07-07 每份派現(xiàn)金0.0280元
2020-06-01 2020-06-01 2020-06-02 每份派現(xiàn)金0.0451元
2019-11-18 2019-11-18 2019-11-19 每份派現(xiàn)金0.0660元
2018-10-25 2018-10-25 2018-10-26 每份派現(xiàn)金0.0241元
2018-05-21 2018-05-21 2018-05-22 每份派現(xiàn)金0.0252元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 每份派現(xiàn)金0.0251元
2017-04-25 2017-04-25 2017-04-26 每份派現(xiàn)金0.0260元
2016-03-15 2016-03-15 2016-03-16 每份派現(xiàn)金0.0260元
2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派現(xiàn)金0.0290元
2015-06-10 2015-06-10 2015-06-11 每份派現(xiàn)金0.0300元
2015-03-16 2015-03-16 2015-03-17 每份派現(xiàn)金0.0320元
2014-12-12 2014-12-12 2014-12-15 每份派現(xiàn)金0.0260元
2014-07-16 2014-07-16 2014-07-17 每份派現(xiàn)金0.0300元