國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合(國(guó)聯(lián)安保本)基金凈值查詢(000058)
今天最新凈值
1.5293
-0.0006 -0.0400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5247
-0.0046 -0.3010%
近半年國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合|國(guó)聯(lián)安保本基金凈值查詢
近半年,國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合(000058)基金累計(jì)收益率2.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5262 |
1.9321 |
1.5293 |
1.9358 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5293 |
1.9358 |
1.5299 |
1.9365 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5299 |
1.9365 |
1.5284 |
1.9347 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5284 |
1.9347 |
1.5267 |
1.9327 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5267 |
1.9327 |
1.5264 |
1.9324 |
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0.02% |
| 2025-05-16 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5264 |
1.9324 |
1.5289 |
1.9353 |
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-0.16% |
| 2025-05-15 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5289 |
1.9353 |
1.5333 |
1.9404 |
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-0.29% |
| 2025-05-14 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5333 |
1.9404 |
1.5318 |
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0.10% |
| 2025-05-13 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5318 |
1.9387 |
1.5318 |
1.9387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5318 |
1.9387 |
1.5281 |
1.9343 |
0.0037 |
0.24% |
|
|
| 2025-05-09 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5281 |
1.9343 |
1.5277 |
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0.03% |
| 2025-05-08 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
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0.07% |
| 2025-05-07 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
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| 2025-05-06 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
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0.24% |
| 2025-04-30 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
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-0.18% |
| 2025-04-29 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
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1.9280 |
1.5227 |
1.9280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5227 |
1.9280 |
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-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5230 |
1.9284 |
1.5225 |
1.9278 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5225 |
1.9278 |
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1.9270 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
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1.9270 |
1.5217 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5217 |
1.9268 |
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0.0020 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5197 |
1.9245 |
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0.01% |
| 2025-04-18 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
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0.08% |
| 2025-04-17 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5183 |
1.9229 |
1.5201 |
1.9250 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-04-16 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5201 |
1.9250 |
1.5191 |
1.9238 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2025-04-15 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5191 |
1.9238 |
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0.07% |
| 2025-04-14 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5180 |
1.9225 |
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1.9212 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5169 |
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0.24% |
| 2025-04-10 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5133 |
1.9170 |
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| 2025-04-09 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5084 |
1.9113 |
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0.31% |
| 2025-04-08 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5038 |
1.9059 |
1.4991 |
1.9004 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-04-07 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4991 |
1.9004 |
1.5295 |
1.9360 |
-0.0304 |
-1.99% |
| 2025-04-03 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5295 |
1.9360 |
1.5331 |
1.9402 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-04-02 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5331 |
1.9402 |
1.5319 |
1.9388 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5319 |
1.9388 |
1.5320 |
1.9389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5320 |
1.9389 |
1.5326 |
1.9396 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5326 |
1.9396 |
1.5366 |
1.9443 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-03-27 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5366 |
1.9443 |
1.5362 |
1.9438 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5362 |
1.9438 |
1.5382 |
1.9462 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5382 |
1.9462 |
1.5376 |
1.9455 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5376 |
1.9455 |
1.5325 |
1.9395 |
0.0051 |
0.33% |
| 2025-03-21 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5325 |
1.9395 |
1.5380 |
1.9459 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2025-03-20 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5380 |
1.9459 |
1.5386 |
1.9466 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-19 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5386 |
1.9466 |
1.5365 |
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0.0021 |
0.14% |
| 2025-03-18 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5365 |
1.9442 |
1.5354 |
1.9429 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5354 |
1.9429 |
1.5354 |
1.9429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5354 |
1.9429 |
1.5253 |
1.9311 |
0.0101 |
0.66% |
| 2025-03-13 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5253 |
1.9311 |
1.5267 |
1.9327 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5267 |
1.9327 |
1.5288 |
1.9352 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-03-11 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5288 |
1.9352 |
1.5290 |
1.9354 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5290 |
1.9354 |
1.5292 |
1.9356 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5292 |
1.9356 |
1.5277 |
1.9339 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-03-06 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5277 |
1.9339 |
1.5252 |
1.9309 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5252 |
1.9309 |
1.5224 |
1.9277 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-03-04 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5224 |
1.9277 |
1.5219 |
1.9271 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5219 |
1.9271 |
1.5216 |
1.9267 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5216 |
1.9267 |
1.5285 |
1.9348 |
-0.0069 |
-0.45% |
| 2025-02-27 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5285 |
1.9348 |
1.5259 |
1.9318 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-02-26 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5259 |
1.9318 |
1.5226 |
1.9279 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-02-25 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5226 |
1.9279 |
1.5270 |
1.9331 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-02-24 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5270 |
1.9331 |
1.5302 |
1.9368 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-02-21 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5302 |
1.9368 |
1.5284 |
1.9347 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-02-20 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5284 |
1.9347 |
1.5280 |
1.9342 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-19 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5280 |
1.9342 |
1.5233 |
1.9287 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-02-18 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5233 |
1.9287 |
1.5266 |
1.9326 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-02-17 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5266 |
1.9326 |
1.5291 |
1.9355 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-02-14 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5291 |
1.9355 |
1.5270 |
1.9331 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-02-13 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5270 |
1.9331 |
1.5285 |
1.9348 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-02-12 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5285 |
1.9348 |
1.5245 |
1.9301 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-02-11 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5245 |
1.9301 |
1.5252 |
1.9309 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5252 |
1.9309 |
1.5254 |
1.9312 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5254 |
1.9312 |
1.5206 |
1.9256 |
0.0048 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5206 |
1.9256 |
1.5135 |
1.9172 |
0.0071 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5135 |
1.9172 |
1.5172 |
1.9216 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5172 |
1.9216 |
1.5154 |
1.9195 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5134 |
1.9171 |
1.5193 |
1.9240 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5172 |
1.9216 |
1.5073 |
1.9100 |
0.0099 |
0.66% |
| 2025-01-13 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5073 |
1.9100 |
1.5117 |
1.9151 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5117 |
1.9151 |
1.5169 |
1.9212 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5169 |
1.9212 |
1.5176 |
1.9220 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5176 |
1.9220 |
1.5150 |
1.9190 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5150 |
1.9190 |
1.5096 |
1.9127 |
0.0054 |
0.36% |
| 2025-01-06 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5096 |
1.9127 |
1.5106 |
1.9138 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5106 |
1.9138 |
1.5151 |
1.9191 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2025-01-02 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5151 |
1.9191 |
1.5251 |
1.9308 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2024-12-31 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5251 |
1.9308 |
1.5297 |
1.9362 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2024-12-26 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5283 |
1.9346 |
1.5277 |
1.9339 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5277 |
1.9339 |
1.5283 |
1.9346 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5283 |
1.9346 |
1.5206 |
1.9256 |
0.0077 |
0.51% |
| 2024-12-23 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5206 |
1.9256 |
1.5175 |
1.9219 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-12-20 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5175 |
1.9219 |
1.5175 |
1.9219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5175 |
1.9219 |
1.5184 |
1.9230 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5184 |
1.9230 |
1.5154 |
1.9195 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5154 |
1.9195 |
1.5138 |
1.9176 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-12-16 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5138 |
1.9176 |
1.5155 |
1.9196 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-12-13 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5155 |
1.9196 |
1.5227 |
1.9280 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2024-12-12 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5227 |
1.9280 |
1.5153 |
1.9194 |
0.0074 |
0.49% |
| 2024-12-11 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5153 |
1.9194 |
1.5145 |
1.9184 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5145 |
1.9184 |
1.5108 |
1.9141 |
0.0037 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5108 |
1.9141 |
1.5098 |
1.9129 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5098 |
1.9129 |
1.5061 |
1.9086 |
0.0037 |
0.25% |
| 2024-12-05 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5061 |
1.9086 |
1.5071 |
1.9097 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5071 |
1.9097 |
1.5077 |
1.9104 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5077 |
1.9104 |
1.5060 |
1.9085 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5060 |
1.9085 |
1.5017 |
1.9034 |
0.0043 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5017 |
1.9034 |
1.4980 |
1.8991 |
0.0037 |
0.25% |
| 2024-11-28 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4980 |
1.8991 |
1.5001 |
1.9015 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-11-27 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5001 |
1.9015 |
1.4927 |
1.8929 |
0.0074 |
0.50% |
| 2024-11-26 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4927 |
1.8929 |
1.4928 |
1.8930 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4928 |
1.8930 |
1.4935 |
1.8938 |
-0.0007 |
-0.05% |
