國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合(國(guó)聯(lián)安保本)基金凈值查詢(000058)
今天最新凈值
1.5293
-0.0006 -0.0400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5247
-0.0046 -0.3010%
近一月國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合|國(guó)聯(lián)安保本基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合(000058)基金累計(jì)收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5262 |
1.9321 |
1.5293 |
1.9358 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5293 |
1.9358 |
1.5299 |
1.9365 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5299 |
1.9365 |
1.5284 |
1.9347 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5284 |
1.9347 |
1.5267 |
1.9327 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5267 |
1.9327 |
1.5264 |
1.9324 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5264 |
1.9324 |
1.5289 |
1.9353 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5289 |
1.9353 |
1.5333 |
1.9404 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5333 |
1.9404 |
1.5318 |
1.9387 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5318 |
1.9387 |
1.5318 |
1.9387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5318 |
1.9387 |
1.5281 |
1.9343 |
0.0037 |
0.24% |
|
|
| 2025-05-09 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5281 |
1.9343 |
1.5277 |
1.9339 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5277 |
1.9339 |
1.5267 |
1.9327 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5267 |
1.9327 |
1.5235 |
1.9290 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5235 |
1.9290 |
1.5199 |
1.9247 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5199 |
1.9247 |
1.5227 |
1.9280 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5227 |
1.9280 |
1.5227 |
1.9280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5227 |
1.9280 |
1.5230 |
1.9284 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5230 |
1.9284 |
1.5225 |
1.9278 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5225 |
1.9278 |
1.5218 |
1.9270 |
0.0007 |
0.05% |
