權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 每份派現(xiàn)金0.1230元 |
拆分折算日期 | 拆分類型 | 拆分比例 |
2016-05-27 | 份額折算 | 每份份額折算1.17155份 |
周二大盤走出N字形,臨近尾盤快速回落,但在外資近百億被動(dòng)配置資金的買入下,強(qiáng)勢(shì)翻紅。簡(jiǎn)評(píng):國(guó)內(nèi)的資金心態(tài)不穩(wěn),海外被動(dòng)配置資金臨危不懼。(基少成多)
標(biāo)簽: 保本基金 關(guān)聯(lián)基金: 國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 南方避險(xiǎn) 南方避險(xiǎn)增值混合 鵬華金城混合D基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A | 0.5373 | 0.24% |
國(guó)聯(lián)安醫(yī)藥100A | 0.9666 | 0.19% |
國(guó)聯(lián)安增盈純債A | 1.0863 | 0.02% |
國(guó)聯(lián)安增盈純債C | 1.0845 | 0.02% |
國(guó)聯(lián)安增瑞政策性金融債C | 1.0893 | 0.02% |
國(guó)聯(lián)安增祺純債A | 1.0421 | 0.02% |
國(guó)聯(lián)安聚利39個(gè)月封閉式債券 | 1.0080 | 0.01% |
國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C | 1.0079 | 0.01% |