國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合(國(guó)聯(lián)安保本)基金凈值查詢(000058)
今天最新凈值
1.5293
-0.0006 -0.0400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5247
-0.0046 -0.3010%
近一年國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合|國(guó)聯(lián)安保本基金凈值查詢
近一年,國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合(000058)基金累計(jì)收益率6.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5262 |
1.9321 |
1.5293 |
1.9358 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5293 |
1.9358 |
1.5299 |
1.9365 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5299 |
1.9365 |
1.5284 |
1.9347 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5284 |
1.9347 |
1.5267 |
1.9327 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5267 |
1.9327 |
1.5264 |
1.9324 |
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0.02% |
| 2025-05-16 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5264 |
1.9324 |
1.5289 |
1.9353 |
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-0.16% |
| 2025-05-15 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5289 |
1.9353 |
1.5333 |
1.9404 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5333 |
1.9404 |
1.5318 |
1.9387 |
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0.10% |
| 2025-05-13 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5318 |
1.9387 |
1.5318 |
1.9387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5318 |
1.9387 |
1.5281 |
1.9343 |
0.0037 |
0.24% |
|
|
| 2025-05-09 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5281 |
1.9343 |
1.5277 |
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0.03% |
| 2025-05-08 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
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0.07% |
| 2025-05-07 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
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| 2025-05-06 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
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0.24% |
| 2025-04-30 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
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-0.18% |
| 2025-04-29 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5227 |
1.9280 |
1.5227 |
1.9280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5227 |
1.9280 |
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-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5230 |
1.9284 |
1.5225 |
1.9278 |
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0.03% |
| 2025-04-24 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5225 |
1.9278 |
1.5218 |
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0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5218 |
1.9270 |
1.5217 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5217 |
1.9268 |
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0.0020 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5197 |
1.9245 |
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0.01% |
| 2025-04-18 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
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0.08% |
| 2025-04-17 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5183 |
1.9229 |
1.5201 |
1.9250 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-04-16 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5201 |
1.9250 |
1.5191 |
1.9238 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2025-04-15 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5191 |
1.9238 |
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0.07% |
| 2025-04-14 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5180 |
1.9225 |
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1.9212 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5169 |
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0.24% |
| 2025-04-10 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5133 |
1.9170 |
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| 2025-04-09 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5084 |
1.9113 |
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0.31% |
| 2025-04-08 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5038 |
1.9059 |
1.4991 |
1.9004 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-04-07 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4991 |
1.9004 |
1.5295 |
1.9360 |
-0.0304 |
-1.99% |
| 2025-04-03 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5295 |
1.9360 |
1.5331 |
1.9402 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-04-02 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5331 |
1.9402 |
1.5319 |
1.9388 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5319 |
1.9388 |
1.5320 |
1.9389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5320 |
1.9389 |
1.5326 |
1.9396 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5326 |
1.9396 |
1.5366 |
1.9443 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-03-27 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5366 |
1.9443 |
1.5362 |
1.9438 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5362 |
1.9438 |
1.5382 |
1.9462 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5382 |
1.9462 |
1.5376 |
1.9455 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5376 |
1.9455 |
1.5325 |
1.9395 |
0.0051 |
0.33% |
| 2025-03-21 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5325 |
1.9395 |
1.5380 |
1.9459 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2025-03-20 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5380 |
1.9459 |
1.5386 |
1.9466 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-19 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5386 |
1.9466 |
1.5365 |
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0.0021 |
0.14% |
| 2025-03-18 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5365 |
1.9442 |
1.5354 |
1.9429 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5354 |
1.9429 |
1.5354 |
1.9429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5354 |
1.9429 |
1.5253 |
1.9311 |
0.0101 |
0.66% |
| 2025-03-13 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5253 |
1.9311 |
1.5267 |
1.9327 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5267 |
1.9327 |
1.5288 |
1.9352 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-03-11 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5288 |
1.9352 |
1.5290 |
1.9354 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5290 |
1.9354 |
1.5292 |
1.9356 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5292 |
1.9356 |
1.5277 |
1.9339 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-03-06 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5277 |
1.9339 |
1.5252 |
1.9309 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5252 |
1.9309 |
1.5224 |
1.9277 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-03-04 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5224 |
1.9277 |
1.5219 |
1.9271 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5219 |
1.9271 |
1.5216 |
1.9267 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5216 |
1.9267 |
1.5285 |
1.9348 |
-0.0069 |
-0.45% |
| 2025-02-27 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5285 |
1.9348 |
1.5259 |
1.9318 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-02-26 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5259 |
1.9318 |
1.5226 |
1.9279 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-02-25 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5226 |
1.9279 |
1.5270 |
1.9331 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-02-24 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5270 |
1.9331 |
1.5302 |
1.9368 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-02-21 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5302 |
1.9368 |
1.5284 |
1.9347 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-02-20 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5284 |
1.9347 |
1.5280 |
1.9342 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-19 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5280 |
1.9342 |
1.5233 |
1.9287 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-02-18 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5233 |
1.9287 |
1.5266 |
1.9326 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-02-17 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5266 |
1.9326 |
1.5291 |
1.9355 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-02-14 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5291 |
1.9355 |
1.5270 |
1.9331 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-02-13 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5270 |
1.9331 |
1.5285 |
1.9348 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-02-12 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5285 |
1.9348 |
1.5245 |
1.9301 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-02-11 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5245 |
1.9301 |
1.5252 |
1.9309 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5252 |
1.9309 |
1.5254 |
1.9312 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5254 |
1.9312 |
1.5206 |
1.9256 |
0.0048 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5206 |
1.9256 |
1.5135 |
1.9172 |
0.0071 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5135 |
1.9172 |
1.5172 |
1.9216 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5172 |
1.9216 |
1.5154 |
1.9195 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5134 |
1.9171 |
1.5193 |
1.9240 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5172 |
1.9216 |
1.5073 |
1.9100 |
0.0099 |
0.66% |
| 2025-01-13 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5073 |
1.9100 |
1.5117 |
1.9151 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5117 |
1.9151 |
1.5169 |
1.9212 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5169 |
1.9212 |
1.5176 |
1.9220 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5176 |
1.9220 |
1.5150 |
1.9190 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5150 |
1.9190 |
1.5096 |
1.9127 |
0.0054 |
0.36% |
| 2025-01-06 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5096 |
1.9127 |
1.5106 |
1.9138 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5106 |
1.9138 |
1.5151 |
1.9191 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2025-01-02 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5151 |
1.9191 |
1.5251 |
1.9308 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2024-12-31 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5251 |
1.9308 |
1.5297 |
1.9362 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2024-12-26 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5283 |
1.9346 |
1.5277 |
1.9339 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5277 |
1.9339 |
1.5283 |
1.9346 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5283 |
1.9346 |
1.5206 |
1.9256 |
0.0077 |
0.51% |
| 2024-12-23 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5206 |
1.9256 |
1.5175 |
1.9219 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-12-20 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5175 |
1.9219 |
1.5175 |
1.9219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5175 |
1.9219 |
1.5184 |
1.9230 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5184 |
1.9230 |
1.5154 |
1.9195 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5154 |
1.9195 |
1.5138 |
1.9176 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-12-16 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5138 |
1.9176 |
1.5155 |
1.9196 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-12-13 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5155 |
1.9196 |
1.5227 |
1.9280 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2024-12-12 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5227 |
1.9280 |
1.5153 |
1.9194 |
0.0074 |
0.49% |
| 2024-12-11 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5153 |
1.9194 |
1.5145 |
1.9184 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5145 |
1.9184 |
1.5108 |
1.9141 |
0.0037 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5108 |
1.9141 |
1.5098 |
1.9129 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5098 |
1.9129 |
1.5061 |
1.9086 |
0.0037 |
0.25% |
| 2024-12-05 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5061 |
1.9086 |
1.5071 |
1.9097 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5071 |
1.9097 |
1.5077 |
1.9104 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5077 |
1.9104 |
1.5060 |
1.9085 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5060 |
1.9085 |
1.5017 |
1.9034 |
0.0043 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5017 |
1.9034 |
1.4980 |
1.8991 |
0.0037 |
0.25% |
| 2024-11-28 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4980 |
1.8991 |
1.5001 |
1.9015 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-11-27 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5001 |
1.9015 |
1.4927 |
1.8929 |
0.0074 |
0.50% |
| 2024-11-26 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4927 |
1.8929 |
1.4928 |
1.8930 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4928 |
1.8930 |
1.4935 |
1.8938 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-22 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4935 |
1.8938 |
1.5067 |
1.9093 |
-0.0132 |
-0.88% |
| 2024-11-21 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5067 |
1.9093 |
1.5063 |
1.9088 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5063 |
1.9088 |
1.5042 |
1.9063 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-11-19 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5042 |
1.9063 |
1.5008 |
1.9024 |
0.0034 |
0.23% |
| 2024-11-18 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5008 |
1.9024 |
1.5015 |
1.9032 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5015 |
1.9032 |
1.5079 |
1.9107 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2024-11-14 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5079 |
1.9107 |
1.5158 |
1.9199 |
-0.0079 |
-0.52% |
| 2024-11-13 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5158 |
1.9199 |
1.5131 |
1.9168 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-11-12 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5131 |
1.9168 |
1.5165 |
1.9208 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2024-11-11 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5165 |
1.9208 |
1.5140 |
1.9178 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-11-08 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5140 |
1.9178 |
1.5176 |
1.9220 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2024-11-07 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5176 |
1.9220 |
1.5074 |
1.9101 |
0.0102 |
0.68% |
| 2024-11-06 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5074 |
1.9101 |
1.5098 |
1.9129 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2024-11-05 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5098 |
1.9129 |
1.5030 |
1.9049 |
0.0068 |
0.45% |
| 2024-11-04 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5030 |
1.9049 |
1.4983 |
1.8994 |
0.0047 |
0.31% |
| 2024-11-01 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4983 |
1.8994 |
1.4948 |
1.8953 |
0.0035 |
0.23% |
| 2024-10-31 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4948 |
1.8953 |
1.4984 |
1.8996 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2024-10-30 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4984 |
1.8996 |
1.5013 |
1.9029 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-10-29 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5013 |
1.9029 |
1.5042 |
1.9063 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-10-28 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5042 |
1.9063 |
1.5015 |
1.9032 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-10-25 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5015 |
1.9032 |
1.5018 |
1.9035 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-10-24 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5018 |
1.9035 |
1.5045 |
1.9067 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2024-10-23 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5045 |
1.9067 |
1.5025 |
1.9044 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-10-22 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5025 |
1.9044 |
1.4976 |
1.8986 |
0.0049 |
0.33% |
| 2024-10-21 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4976 |
1.8986 |
1.4984 |
1.8996 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-10-18 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4984 |
1.8996 |
1.4872 |
1.8864 |
0.0112 |
0.75% |
| 2024-10-17 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4872 |
1.8864 |
1.4926 |
1.8928 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2024-10-16 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4926 |
1.8928 |
1.4922 |
1.8923 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-10-15 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4922 |
1.8923 |
1.5041 |
1.9062 |
-0.0119 |
-0.79% |
| 2024-10-14 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5041 |
1.9062 |
1.4960 |
1.8967 |
0.0081 |
0.54% |
| 2024-10-11 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4960 |
1.8967 |
1.5063 |
1.9088 |
-0.0103 |
-0.68% |
| 2024-10-10 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5063 |
1.9088 |
1.4984 |
1.8996 |
0.0079 |
0.53% |
| 2024-10-09 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4984 |
1.8996 |
1.5341 |
1.9414 |
-0.0357 |
-2.33% |
| 2024-10-08 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5341 |
1.9414 |
1.5030 |
1.9049 |
0.0311 |
2.07% |
| 2024-09-30 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5030 |
1.9049 |
1.4607 |
1.8554 |
0.0423 |
2.90% |
| 2024-09-27 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4607 |
1.8554 |
1.4388 |
1.8297 |
0.0219 |
1.52% |
| 2024-09-26 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4388 |
1.8297 |
1.4180 |
1.8054 |
0.0208 |
1.47% |
| 2024-09-25 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4180 |
1.8054 |
1.4122 |
1.7986 |
0.0058 |
0.41% |
| 2024-09-24 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4122 |
1.7986 |
1.3921 |
1.7750 |
0.0201 |
1.44% |
| 2024-09-23 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.3921 |
1.7750 |
1.3894 |
1.7719 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-09-20 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.3894 |
1.7719 |
1.3896 |
1.7721 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.3896 |
1.7721 |
1.3855 |
1.7673 |
0.0041 |
0.30% |
| 2024-09-18 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.3855 |
1.7673 |
1.3833 |
1.7647 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-09-13 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.3833 |
1.7647 |
1.3856 |
1.7674 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-09-12 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.3856 |
1.7674 |
1.3870 |
1.7690 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-09-11 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.3870 |
1.7690 |
1.3877 |
1.7699 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-09-10 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.3877 |
1.7699 |
1.3857 |
1.7675 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-09-09 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.3857 |
1.7675 |
1.3914 |
1.7742 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2024-09-06 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.3914 |
1.7742 |
1.3950 |
1.7784 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2024-09-05 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.3950 |
1.7784 |
1.3950 |
1.7784 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-04 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.3950 |
1.7784 |
1.3965 |
1.7802 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-09-03 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.3965 |
1.7802 |
1.3945 |
1.7778 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-09-02 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.3945 |
1.7778 |
1.4016 |
1.7861 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2024-08-30 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4016 |
1.7861 |
1.3980 |
1.7819 |
0.0036 |
0.26% |
| 2024-08-29 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.3980 |
1.7819 |
1.3967 |
1.7804 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-08-28 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.3967 |
1.7804 |
1.3973 |
1.7811 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-08-27 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.3973 |
1.7811 |
1.3994 |
1.7836 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-08-26 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.3994 |
1.7836 |
1.3999 |
1.7842 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.3999 |
1.7842 |
1.3985 |
1.7825 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-08-22 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.3985 |
1.7825 |
1.3993 |
1.7835 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-08-21 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.3993 |
1.7835 |
1.4022 |
1.7868 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-08-20 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4022 |
1.7868 |
1.4082 |
1.7939 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-08-19 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4082 |
1.7939 |
1.4045 |
1.7895 |
0.0037 |
0.26% |
| 2024-08-16 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4045 |
1.7895 |
1.4058 |
1.7911 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-08-15 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4058 |
1.7911 |
1.4036 |
1.7885 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-08-14 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4036 |
1.7885 |
1.4082 |
1.7939 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2024-08-13 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4082 |
1.7939 |
1.4068 |
1.7922 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-08-12 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4068 |
1.7922 |
1.4071 |
1.7926 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-09 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4071 |
1.7926 |
1.4090 |
1.7948 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-08-08 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4090 |
1.7948 |
1.4096 |
1.7955 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-08-07 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4096 |
1.7955 |
1.4091 |
1.7949 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-06 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4091 |
1.7949 |
1.4075 |
1.7931 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-08-05 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4075 |
1.7931 |
1.4148 |
1.8016 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2024-08-02 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4148 |
1.8016 |
1.4194 |
1.8070 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2024-07-31 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4210 |
1.8089 |
1.4096 |
1.7955 |
0.0114 |
0.81% |
| 2024-07-30 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4096 |
1.7955 |
1.4117 |
1.7980 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-07-29 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4117 |
1.7980 |
1.4144 |
1.8011 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2024-07-26 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4144 |
1.8011 |
1.4093 |
1.7952 |
0.0051 |
0.36% |
| 2024-07-25 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4093 |
1.7952 |
1.4117 |
1.7980 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-07-24 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4117 |
1.7980 |
1.4147 |
1.8015 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-07-23 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4147 |
1.8015 |
1.4230 |
1.8112 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2024-07-22 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4230 |
1.8112 |
1.4260 |
1.8147 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-07-19 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4260 |
1.8147 |
1.4235 |
1.8118 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-07-18 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4235 |
1.8118 |
1.4212 |
1.8091 |
0.0023 |
0.16% |
| 2024-07-17 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4212 |
1.8091 |
1.4224 |
1.8105 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-07-16 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4224 |
1.8105 |
1.4204 |
1.8082 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-07-15 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4204 |
1.8082 |
1.4199 |
1.8076 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4199 |
1.8076 |
1.4193 |
1.8069 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4193 |
1.8069 |
1.4132 |
1.7997 |
0.0061 |
0.43% |
| 2024-07-10 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4132 |
1.7997 |
1.4132 |
1.7997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-09 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4132 |
1.7997 |
1.4072 |
1.7927 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-07-08 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4072 |
1.7927 |
1.4129 |
1.7994 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2024-07-05 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4129 |
1.7994 |
1.4159 |
1.8029 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-07-04 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4159 |
1.8029 |
1.4182 |
1.8056 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-07-03 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4182 |
1.8056 |
1.4215 |
1.8095 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2024-07-02 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4215 |
1.8095 |
1.4247 |
1.8132 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2024-07-01 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4247 |
1.8132 |
1.4210 |
1.8089 |
0.0037 |
0.26% |
| 2024-06-28 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4210 |
1.8089 |
1.4175 |
1.8048 |
0.0035 |
0.25% |
| 2024-06-27 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4175 |
1.8048 |
1.4212 |
1.8091 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2024-06-26 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4212 |
1.8091 |
1.4165 |
1.8036 |
0.0047 |
0.33% |
| 2024-06-25 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4165 |
1.8036 |
1.4182 |
1.8056 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-06-24 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4182 |
1.8056 |
1.4212 |
1.8091 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-06-21 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4212 |
1.8091 |
1.4212 |
1.8091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4212 |
1.8091 |
1.4246 |
1.8131 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2024-06-19 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4246 |
1.8131 |
1.4244 |
1.8129 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-06-18 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4244 |
1.8129 |
1.4231 |
1.8113 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-06-17 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4231 |
1.8113 |
1.4232 |
1.8115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-14 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4232 |
1.8115 |
1.4256 |
1.8143 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-06-13 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4256 |
1.8143 |
1.4279 |
1.8170 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-06-12 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4279 |
1.8170 |
1.4257 |
1.8144 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-06-11 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4257 |
1.8144 |
1.4295 |
1.8188 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-06-07 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4295 |
1.8188 |
1.4281 |
1.8172 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-06-06 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4281 |
1.8172 |
1.4290 |
1.8182 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-06-05 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4290 |
1.8182 |
1.4311 |
1.8207 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-06-04 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4311 |
1.8207 |
1.4257 |
1.8144 |
0.0054 |
0.38% |
| 2024-06-03 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4257 |
1.8144 |
1.4252 |
1.8138 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-05-31 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4252 |
1.8138 |
1.4243 |
1.8127 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-05-30 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4243 |
1.8127 |
1.4274 |
1.8164 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2024-05-29 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4274 |
1.8164 |
1.4271 |
1.8160 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4271 |
1.8160 |
1.4300 |
1.8194 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2024-05-27 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4300 |
1.8194 |
1.4240 |
1.8124 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-05-24 |
000058 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4240 |
1.8124 |
1.4287 |
1.8179 |
-0.0047 |
-0.33% |
