鵬華永誠一年定開債券(鵬華實(shí)業(yè)債)基金凈值查詢(000053)
今天最新凈值
1.0533
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0534
0.0001 0.0106%
- 累計(jì)凈值：1.8587
- 成立日期：2013-05-03
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：13.173億份
- 最近份額：9.4128億
- 最近資產(chǎn)：9.85億元
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：劉濤
近一月鵬華永誠一年定開債券|鵬華實(shí)業(yè)債基金凈值查詢
近一月,鵬華永誠一年定開債券(000053)基金累計(jì)收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
000053 |
鵬華永誠一年定開債券 |
1.0535 |
1.8590 |
1.0533 |
1.8587 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
000053 |
鵬華永誠一年定開債券 |
1.0533 |
1.8587 |
1.0531 |
1.8584 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
000053 |
鵬華永誠一年定開債券 |
1.0531 |
1.8584 |
1.0529 |
1.8581 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
000053 |
鵬華永誠一年定開債券 |
1.0529 |
1.8581 |
1.0522 |
1.8571 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
000053 |
鵬華永誠一年定開債券 |
1.0522 |
1.8571 |
1.0525 |
1.8576 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
000053 |
鵬華永誠一年定開債券 |
1.0525 |
1.8576 |
1.0525 |
1.8576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
000053 |
鵬華永誠一年定開債券 |
1.0525 |
1.8576 |
1.0524 |
1.8574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
000053 |
鵬華永誠一年定開債券 |
1.0524 |
1.8574 |
1.0516 |
1.8562 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
000053 |
鵬華永誠一年定開債券 |
1.0516 |
1.8562 |
1.0526 |
1.8577 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-09 |
000053 |
鵬華永誠一年定開債券 |
1.0526 |
1.8577 |
1.0520 |
1.8568 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
000053 |
鵬華永誠一年定開債券 |
1.0520 |
1.8568 |
1.0511 |
1.8555 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
000053 |
鵬華永誠一年定開債券 |
1.0511 |
1.8555 |
1.0511 |
1.8555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
000053 |
鵬華永誠一年定開債券 |
1.0511 |
1.8555 |
1.0508 |
1.8551 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
000053 |
鵬華永誠一年定開債券 |
1.0508 |
1.8551 |
1.0504 |
1.8545 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
000053 |
鵬華永誠一年定開債券 |
1.0504 |
1.8545 |
1.0497 |
1.8535 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
000053 |
鵬華永誠一年定開債券 |
1.0497 |
1.8535 |
1.0495 |
1.8532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
000053 |
鵬華永誠一年定開債券 |
1.0495 |
1.8532 |
1.0495 |
1.8532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
000053 |
鵬華永誠一年定開債券 |
1.0495 |
1.8532 |
1.0496 |
1.8533 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
000053 |
鵬華永誠一年定開債券 |
1.0496 |
1.8533 |
1.0499 |
1.8538 |
-0.0003 |
-0.03% |
