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鵬華永誠一年定開債券(鵬華實業(yè)債)(000053)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0535 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8590
  • 成立日期：2013-05-03
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：13.173億份
  • 最近份額：9.4128億
  • 最近資產(chǎn)：10.05億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：劉濤
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-10-24 2024-10-24 2024-10-28 每份派現(xiàn)金0.0375元
2023-11-15 2023-11-15 2023-11-17 每份派現(xiàn)金0.0231元
2022-11-04 2022-11-04 2022-11-08 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-11-08 2021-11-08 2021-11-10 每份派現(xiàn)金0.0237元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0230元
2021-01-22 2021-01-22 2021-01-26 每份派現(xiàn)金0.0185元
2020-11-03 2020-11-03 2020-11-05 每份派現(xiàn)金0.0028元
2019-12-05 2019-12-05 2019-12-09 每份派現(xiàn)金0.0145元
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-22 每份派現(xiàn)金0.0500元
2014-08-25 2014-08-25 2014-08-27 每份派現(xiàn)金0.0101元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2018-12-18 份額折算 每份份額折算1.454份
基金動態(tài)