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鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券(鵬華實(shí)業(yè)債)基金凈值查詢(000053)

今天最新凈值 1.0531 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0534 0.0001 0.0106%
  • 累計(jì)凈值：1.8584
  • 成立日期：2013-05-03
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：13.173億份
  • 最近份額：9.4128億
  • 最近資產(chǎn)：10.05億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：劉濤
近一周鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券|鵬華實(shí)業(yè)債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券(000053)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 000053 鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券 1.0533 1.8587 1.0531 1.8584 0.0002 0.02%
2025-05-20 000053 鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券 1.0531 1.8584 1.0529 1.8581 0.0002 0.02%
2025-05-19 000053 鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券 1.0529 1.8581 1.0522 1.8571 0.0007 0.07%
2025-05-16 000053 鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券 1.0522 1.8571 1.0525 1.8576 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 000053 鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券 1.0525 1.8576 1.0525 1.8576 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%