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華夏全球股票(QDII)(人民幣)(華夏全球)基金凈值查詢(000041)

今天最新凈值 1.1979 0.0006 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1904 -0.0075 -0.6239%
  • 累計(jì)凈值：1.1979
  • 成立日期：2007-10-09
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：300.556億份
  • 最近份額：2.1611億
  • 最近資產(chǎn)：23.83億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李湘杰 鄭鵬
近一年華夏全球股票(QDII)(人民幣)|華夏全球基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏全球股票(QDII)(人民幣)(000041)基金累計(jì)收益率10.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-15 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1897 1.1897 1.1899 1.1899 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1899 1.1899 1.1846 1.1846 0.0053 0.45%
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2025-05-12 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1846 1.1846 1.1542 1.1542 0.0304 2.63%
2025-05-09 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1542 1.1542 1.1556 1.1556 -0.0014 -0.12%
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2025-05-06 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1483 1.1483 1.1329 1.1329 0.0154 1.36%
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2025-04-07 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0315 1.0315 1.1117 1.1117 -0.0802 -7.21%
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2025-03-26 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1672 1.1672 1.1779 1.1779 -0.0107 -0.91%
2025-03-25 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1779 1.1779 1.1818 1.1818 -0.0039 -0.33%
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2025-01-07 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1830 1.1830 1.1989 1.1989 -0.0159 -1.33%
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2024-11-26 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1833 1.1833 1.1784 1.1784 0.0049 0.42%
2024-11-25 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1784 1.1784 1.1775 1.1775 0.0009 0.08%
2024-11-22 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1775 1.1775 1.1777 1.1777 -0.0002 -0.02%
2024-11-21 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1777 1.1777 1.1744 1.1744 0.0033 0.28%
2024-11-20 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1744 1.1744 1.1737 1.1737 0.0007 0.06%
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2024-11-18 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1655 1.1655 1.1607 1.1607 0.0048 0.41%
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2024-06-17 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1024 1.1024 1.0984 1.0984 0.0040 0.36%
2024-06-14 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0984 1.0984 1.1012 1.1012 -0.0028 -0.25%
2024-06-13 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1012 1.1012 1.0978 1.0978 0.0034 0.31%
2024-06-12 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0978 1.0978 1.0904 1.0904 0.0074 0.68%
2024-06-11 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0904 1.0904 1.0839 1.0839 0.0065 0.60%
2024-06-07 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0839 1.0839 1.0867 1.0867 -0.0028 -0.26%
2024-06-06 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0867 1.0867 1.0876 1.0876 -0.0009 -0.08%
2024-06-05 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0876 1.0876 1.0751 1.0751 0.0125 1.16%
2024-06-04 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0751 1.0751 1.0742 1.0742 0.0009 0.08%
2024-06-03 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0742 1.0742 1.0680 1.0680 0.0062 0.58%
2024-05-31 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0680 1.0680 1.0704 1.0704 -0.0024 -0.22%
2024-05-30 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0704 1.0704 1.0803 1.0803 -0.0099 -0.92%
2024-05-29 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0803 1.0803 1.0892 1.0892 -0.0089 -0.82%
2024-05-28 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0892 1.0892 1.0843 1.0843 0.0049 0.45%
2024-05-27 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0843 1.0843 1.0812 1.0812 0.0031 0.29%
2024-05-24 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0812 1.0812 1.0758 1.0758 0.0054 0.50%
2024-05-23 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0758 1.0758 1.0813 1.0813 -0.0055 -0.51%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%