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華夏全球股票(QDII)(人民幣)(華夏全球)基金凈值查詢(000041)

今天最新凈值 1.1979 0.0006 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1822 -0.0035 -0.2921%
  • 累計(jì)凈值：1.1979
  • 成立日期：2007-10-09
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：300.556億份
  • 最近份額：2.1611億
  • 最近資產(chǎn)：23.83億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李湘杰 鄭鵬
近一月華夏全球股票(QDII)(人民幣)|華夏全球基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏全球股票(QDII)(人民幣)(000041)基金累計(jì)收益率10.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1857 1.1857 1.1979 1.1979 -0.0122 -1.02%
2025-05-20 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1979 1.1979 1.1973 1.1973 0.0006 0.05%
2025-05-19 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1973 1.1973 1.1961 1.1961 0.0012 0.10%
2025-05-16 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1961 1.1961 1.1897 1.1897 0.0064 0.54%
2025-05-15 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1897 1.1897 1.1899 1.1899 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1899 1.1899 1.1846 1.1846 0.0053 0.45%
2025-05-13 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1846 1.1846 1.1846 1.1846 0.0000 0.00%
2025-05-12 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1846 1.1846 1.1542 1.1542 0.0304 2.63%
2025-05-09 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1542 1.1542 1.1556 1.1556 -0.0014 -0.12%
2025-05-08 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1556 1.1556 1.1517 1.1517 0.0039 0.34%
2025-05-07 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1517 1.1517 1.1483 1.1483 0.0034 0.30%
2025-05-06 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1483 1.1483 1.1329 1.1329 0.0154 1.36%
2025-04-30 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1329 1.1329 1.1319 1.1319 0.0010 0.09%
2025-04-29 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1319 1.1319 1.1261 1.1261 0.0058 0.52%
2025-04-28 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1261 1.1261 1.1248 1.1248 0.0013 0.12%
2025-04-25 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1248 1.1248 1.1194 1.1194 0.0054 0.48%
2025-04-24 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1194 1.1194 1.1068 1.1068 0.0126 1.14%
2025-04-23 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1068 1.1068 1.0865 1.0865 0.0203 1.87%