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華夏全球股票(QDII)(人民幣)(華夏全球)基金凈值查詢(000041)

今天最新凈值 1.1857 -0.0122 -1.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1822 -0.0035 -0.2921%
  • 累計(jì)凈值：1.1857
  • 成立日期：2007-10-09
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：300.556億份
  • 最近份額：2.1611億
  • 最近資產(chǎn)：23.83億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李湘杰 鄭鵬
近一周華夏全球股票(QDII)(人民幣)|華夏全球基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏全球股票(QDII)(人民幣)(000041)基金累計(jì)收益率-0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1826 1.1826 1.1857 1.1857 -0.0031 -0.26%
2025-05-21 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1857 1.1857 1.1979 1.1979 -0.0122 -1.02%
2025-05-20 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1979 1.1979 1.1973 1.1973 0.0006 0.05%
2025-05-19 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1973 1.1973 1.1961 1.1961 0.0012 0.10%