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華夏全球股票(QDII)(人民幣)(華夏全球)基金凈值查詢(000041)

今天最新凈值 1.1857 -0.0122 -1.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1822 -0.0035 -0.2921%
  • 累計凈值：1.1857
  • 成立日期：2007-10-09
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：300.556億份
  • 最近份額：2.1611億
  • 最近資產(chǎn)：23.83億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李湘杰 鄭鵬
近一季華夏全球股票(QDII)(人民幣)|華夏全球基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏全球股票(QDII)(人民幣)(000041)基金累計收益率-2.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1826 1.1826 1.1857 1.1857 -0.0031 -0.26%
2025-05-21 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1857 1.1857 1.1979 1.1979 -0.0122 -1.02%
2025-05-20 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1979 1.1979 1.1973 1.1973 0.0006 0.05%
2025-05-19 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1973 1.1973 1.1961 1.1961 0.0012 0.10%
2025-05-16 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1961 1.1961 1.1897 1.1897 0.0064 0.54%
2025-05-15 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1897 1.1897 1.1899 1.1899 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1899 1.1899 1.1846 1.1846 0.0053 0.45%
2025-05-13 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1846 1.1846 1.1846 1.1846 0.0000 0.00%
2025-05-12 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1846 1.1846 1.1542 1.1542 0.0304 2.63%
2025-05-09 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1542 1.1542 1.1556 1.1556 -0.0014 -0.12%
2025-05-08 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1556 1.1556 1.1517 1.1517 0.0039 0.34%
2025-05-07 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1517 1.1517 1.1483 1.1483 0.0034 0.30%
2025-05-06 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1483 1.1483 1.1329 1.1329 0.0154 1.36%
2025-04-30 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1329 1.1329 1.1319 1.1319 0.0010 0.09%
2025-04-29 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1319 1.1319 1.1261 1.1261 0.0058 0.52%
2025-04-28 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1261 1.1261 1.1248 1.1248 0.0013 0.12%
2025-04-25 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1248 1.1248 1.1194 1.1194 0.0054 0.48%
2025-04-24 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1194 1.1194 1.1068 1.1068 0.0126 1.14%
2025-04-23 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1068 1.1068 1.0865 1.0865 0.0203 1.87%
2025-04-22 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0865 1.0865 1.0647 1.0647 0.0218 2.05%
2025-04-21 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0647 1.0647 1.0839 1.0839 -0.0192 -1.77%
2025-04-18 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0839 1.0839 1.0843 1.0843 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0843 1.0843 1.0815 1.0815 0.0028 0.26%
2025-04-16 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0815 1.0815 1.1018 1.1018 -0.0203 -1.84%
2025-04-15 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1018 1.1018 1.1018 1.1018 0.0000 0.00%
2025-04-14 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1018 1.1018 1.0902 1.0902 0.0116 1.06%
2025-04-11 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0902 1.0902 1.0746 1.0746 0.0156 1.45%
2025-04-10 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0746 1.0746 1.0964 1.0964 -0.0218 -1.99%
2025-04-09 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0964 1.0964 1.0278 1.0278 0.0686 6.67%
2025-04-08 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0278 1.0278 1.0315 1.0315 -0.0037 -0.36%
2025-04-07 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0315 1.0315 1.1117 1.1117 -0.0802 -7.21%
2025-04-03 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1117 1.1117 1.1560 1.1560 -0.0443 -3.83%
2025-04-02 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1560 1.1560 1.1489 1.1489 0.0071 0.62%
2025-04-01 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1489 1.1489 1.1442 1.1442 0.0047 0.41%
2025-03-31 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1442 1.1442 1.1460 1.1460 -0.0018 -0.16%
2025-03-28 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1460 1.1460 1.1641 1.1641 -0.0181 -1.55%
2025-03-27 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1641 1.1641 1.1672 1.1672 -0.0031 -0.27%
2025-03-26 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1672 1.1672 1.1779 1.1779 -0.0107 -0.91%
2025-03-25 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1779 1.1779 1.1818 1.1818 -0.0039 -0.33%
2025-03-24 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1818 1.1818 1.1623 1.1623 0.0195 1.68%
2025-03-21 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1623 1.1623 1.1681 1.1681 -0.0058 -0.50%
2025-03-20 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1681 1.1681 1.1743 1.1743 -0.0062 -0.53%
2025-03-19 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1743 1.1743 1.1635 1.1635 0.0108 0.93%
2025-03-18 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1635 1.1635 1.1637 1.1637 -0.0002 -0.02%
2025-03-17 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1637 1.1637 1.1546 1.1546 0.0091 0.79%
2025-03-14 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1546 1.1546 1.1294 1.1294 0.0252 2.23%
2025-03-13 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1294 1.1294 1.1417 1.1417 -0.0123 -1.08%
2025-03-12 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1417 1.1417 1.1381 1.1381 0.0036 0.32%
2025-03-11 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1381 1.1381 1.1412 1.1412 -0.0031 -0.27%
2025-03-10 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1412 1.1412 1.1708 1.1708 -0.0296 -2.53%
2025-03-07 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1708 1.1708 1.1736 1.1736 -0.0028 -0.24%
2025-03-06 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1736 1.1736 1.1840 1.1840 -0.0104 -0.88%
2025-03-05 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1840 1.1840 1.1680 1.1680 0.0160 1.37%
2025-03-04 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1680 1.1680 1.1821 1.1821 -0.0141 -1.19%
2025-03-03 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1821 1.1821 1.1974 1.1974 -0.0153 -1.28%
2025-02-28 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1974 1.1974 1.1940 1.1940 0.0034 0.28%
2025-02-27 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1940 1.1940 1.2107 1.2107 -0.0167 -1.38%
2025-02-26 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.2107 1.2107 1.1983 1.1983 0.0124 1.03%
2025-02-25 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1983 1.1983 1.2100 1.2100 -0.0117 -0.97%
2025-02-24 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.2100 1.2100 1.2156 1.2156 -0.0056 -0.46%