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安信招信一年持有混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012162)

今天最新凈值 1.0113 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0113
  • 成立日期：2021-05-20
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6161億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：鐘光正 袁瑋 任憑 張睿
安信招信一年持有混合C基金012162重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688169 石頭科技 0.0000 0.78% 2.28% 0.0178%
601668 中國(guó)建筑 0.0000 0.44% -1.38% -0.0061%
601618 中國(guó)中冶 0.0000 0.10% -0.68% -0.0007%
000970 中科三環(huán) 0.0000 0.07% -1.53% -0.0011%
002080 中材科技 0.0000 0.07% -0.92% -0.0006%
000519 中兵紅箭 0.0000 0.06% -1.13% -0.0007%
600176 中國(guó)巨石 0.0000 0.06% -1.44% -0.0009%
600489 中金黃金 0.0000 0.06% 0.58% 0.0003%
601728 中國(guó)電信 0.0000 0.06% 0.25% 0.0002%
601881 中國(guó)銀河 0.0000 0.06% -1.97% -0.0012%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
1.76% 0.007% 13.00%
安信招信一年持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.03% -0.02%
2025-05-22 -0.01% 0.09%
2025-05-21 0.02% 0.02%
2025-05-20 0.07% 0.21%
2025-05-19 0.05% 0.01%
2025-05-16 -0.02% -0.07%
2025-05-15 -0.08% -0.04%
2025-05-14 0.06% 0.17%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
安信招信一年持有混合C基金012162實(shí)時(shí)估值圖
安信招信一年持有混合C基金012162實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%