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安信價值啟航混合A基金盤中實時估值(011905)

今天最新凈值 1.2036 -0.0009 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2036
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3959億
  • 最近資產(chǎn)：3.16億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：袁瑋
安信價值啟航混合A基金011905重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688169 石頭科技 0.0000 8.01% 2.28% 0.1826%
01109 華潤置地 0.0000 5.33% -0.79% -0.0421%
002142 寧波銀行 0.0000 5.26% -0.26% -0.0137%
601668 中國建筑 0.0000 4.82% -1.38% -0.0665%
02601 中國太保 0.0000 4.63% -0.41% -0.0190%
00688 中國海外發(fā)展 0.0000 3.78% -0.91% -0.0344%
600048 保利發(fā)展 0.0000 3.56% -0.98% -0.0349%
03900 綠城中國 0.0000 3.29% -1.92% -0.0632%
601058 賽輪輪胎 0.0000 2.92% -0.93% -0.0272%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 2.13% 0.57% 0.0121%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
43.73% -0.1063% 82.35%
安信價值啟航混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.19% -0.30%
2025-05-22 -0.07% 0.27%
2025-05-21 0.27% 0.33%
2025-05-20 0.89% 0.99%
2025-05-19 -0.25% -0.34%
2025-05-16 -0.60% -0.48%
2025-05-15 -0.44% -0.49%
2025-05-14 1.06% 1.40%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
安信價值啟航混合A基金011905實時估值圖
安信價值啟航混合A基金011905實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%