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諾德價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合(諾德價值發(fā)現(xiàn))基金盤中實時估值(012150)

今天最新凈值 0.7459 -0.0086 -1.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7459
  • 成立日期：2021-06-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8386億
  • 最近資產(chǎn)：4.68億元
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：羅世鋒 張昳泓
諾德價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合基金012150重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
09992 泡泡瑪特 0.0000 7.92% -1.34% -0.1061%
06078 海吉亞醫(yī)療 0.0000 7.68% 4.52% 0.3471%
002920 德賽西威 0.0000 7.18% -1.80% -0.1292%
300274 陽光電源 0.0000 6.75% -3.06% -0.2066%
03690 美團-W 0.0000 5.97% 0.22% 0.0131%
02015 理想汽車-W 0.0000 5.87% 0.71% 0.0417%
600563 法拉電子 0.0000 5.71% -1.79% -0.1022%
603737 三棵樹 0.0000 5.68% -0.44% -0.0250%
002050 三花智控 0.0000 5.49% 2.93% 0.1609%
301162 國能日新 0.0000 5.23% -0.65% -0.0340%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
63.48% -0.0403% 91.24%
諾德價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.03% -0.15%
2025-05-22 -1.14% -0.93%
2025-05-21 0.37% 0.98%
2025-05-20 1.12% 0.54%
2025-05-19 -0.11% 0.13%
2025-05-16 0.31% 0.44%
2025-05-15 -1.74% -1.42%
2025-05-14 0.29% 0.18%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
諾德價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合基金012150實時估值圖
諾德價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合基金012150實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%