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諾德興遠優(yōu)選一年持有混合(諾德興遠優(yōu)選)基金盤中實時估值(012036)

今天最新凈值 0.7647 -0.0019 -0.2500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7647
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5978億
  • 最近資產(chǎn)：1.23億
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：郝旭東
諾德興遠優(yōu)選一年持有混合基金012036重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
03988 中國銀行 0.0000 3.09% 0.00% 0.0000%
688076 諾泰生物 0.0000 3.01% 0.15% 0.0045%
01398 工商銀行 0.0000 2.95% 1.07% 0.0316%
300416 蘇試試驗 0.0000 2.25% 0.21% 0.0047%
002487 大金重工 0.0000 2.08% -1.90% -0.0395%
09995 榮昌生物 0.0000 2.05% 2.43% 0.0498%
603737 三棵樹 0.0000 2.00% -0.44% -0.0088%
002475 立訊精密 0.0000 1.83% -1.48% -0.0271%
605507 國邦醫(yī)藥 0.0000 1.83% 0.71% 0.0130%
603062 麥加芯彩 0.0000 1.64% 0.02% 0.0003%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
22.73% 0.0285% 69.63%
諾德興遠優(yōu)選一年持有混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.07% -0.16%
2025-05-22 -0.25% -0.51%
2025-05-21 0.13% -0.06%
2025-05-20 0.54% 1.20%
2025-05-19 0.00% -0.11%
2025-05-16 0.08% -0.18%
2025-05-15 -0.39% -0.67%
2025-05-14 0.37% 0.67%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
諾德興遠優(yōu)選一年持有混合基金012036實時估值圖
諾德興遠優(yōu)選一年持有混合基金012036實時估值圖
諾德興遠優(yōu)選一年持有混合基金動態(tài)
混合型-平衡基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀定期支付雙息平衡混合 4.7136 0.4174%
建信積極配置混合 3.2857 0.1747%
方正富邦均衡精選混合A 0.9844 0.0295%
方正富邦均衡精選混合C 0.9720 0.0295%
招商安泰平衡混合 1.5373 -0.0429%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3201 -0.0521%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2836 -0.0521%
諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7636 -0.1386%