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華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B(華泰增利B)(460003)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0110 -0.0041 -0.4000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6661
  • 成立日期：2007-12-03
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：56.543億份
  • 最近份額：0.6882億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：陳東 羅遠航 王燁斌
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-26 每份派現(xiàn)金0.0291元
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派現(xiàn)金0.0241元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-17 每份派現(xiàn)金0.0238元
2020-03-23 2020-03-23 2020-03-25 每份派現(xiàn)金0.0249元
2019-01-29 2019-01-29 2019-01-31 每份派現(xiàn)金0.0404元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派現(xiàn)金0.0910元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-21 每份派現(xiàn)金0.0800元
2014-01-15 2014-01-15 2014-01-16 每份派現(xiàn)金0.0340元
2012-12-20 2012-12-20 2012-12-21 每份派現(xiàn)金0.0300元
2010-04-30 2010-04-30 2010-05-04 每份派現(xiàn)金0.0500元
2009-12-28 2009-12-28 2009-12-29 每份派現(xiàn)金0.0300元
2009-04-20 2009-04-20 2009-04-21 每份派現(xiàn)金0.0470元
基金動態(tài)
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%