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長城穩(wěn)健增利債券A(長城穩(wěn)健)(200009)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1898 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8154
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：98.5356億
  • 最近資產(chǎn)：114.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏建
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 每份派現(xiàn)金0.0544元
2020-11-05 2020-11-05 2020-11-06 每份派現(xiàn)金0.0510元
2016-09-27 2016-09-27 2016-09-28 每份派現(xiàn)金0.0500元
2016-03-29 2016-03-30 2016-03-31 每份派現(xiàn)金0.0500元
2015-03-13 2015-03-16 2015-03-17 每份派現(xiàn)金0.1000元
2014-12-29 2014-12-30 2014-12-31 每份派現(xiàn)金0.0500元
2014-06-25 2014-06-26 2014-06-27 每份派現(xiàn)金0.0500元
2011-04-22 2011-04-25 2011-04-26 每份派現(xiàn)金0.0400元
2010-04-22 2010-04-23 2010-04-26 每份派現(xiàn)金0.0400元
2009-04-27 2009-04-28 2009-04-29 每份派現(xiàn)金0.0250元
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