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大成品質(zhì)醫(yī)療股票A基金盤中實時估值(014121)

今天最新凈值 0.7567 0.0090 1.2000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7567
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3943億
  • 最近資產(chǎn)：4.35億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：楊挺 鄒建
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A基金014121重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 7.95% -0.61% -0.0485%
000739 普洛藥業(yè) 0.0000 7.36% -0.58% -0.0427%
605507 國邦醫(yī)藥 0.0000 7.05% -1.35% -0.0952%
603367 辰欣藥業(yè) 0.0000 6.81% -0.72% -0.0490%
00867 康哲藥業(yè) 0.0000 6.03% 2.73% 0.1646%
00013 和黃醫(yī)藥 0.0000 4.55% -2.11% -0.0960%
688029 南微醫(yī)學(xué) 0.0000 4.38% -1.10% -0.0482%
688235 百濟神州-U 0.0000 4.32% -2.74% -0.1184%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 4.20% -0.47% -0.0197%
03692 翰森制藥 0.0000 3.72% 1.38% 0.0513%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
56.37% -0.3018% 89.21%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.54% 0.75%
2025-05-20 1.20% 1.74%
2025-05-19 -0.03% 0.09%
2025-05-16 0.54% 0.51%
2025-05-15 0.46% -0.26%
2025-05-14 0.12% 0.46%
2025-05-13 0.37% 0.57%
2025-05-12 -0.66% -1.13%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A基金014121實時估值圖
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A基金014121實時估值圖
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4645 1.0358%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4136 1.0358%
海富通先進制造股票C 1.0260 1.0096%
海富通先進制造股票A 1.0485 1.0096%
鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1847 0.8265%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.8292 0.7586%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 1.7921 0.7565%
工銀新金融股票A 2.6873 0.7230%