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大成品質(zhì)醫(yī)療股票C基金盤中實(shí)時(shí)估值(014122)

今天最新凈值 0.7513 0.0040 0.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7513
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4484億
  • 最近資產(chǎn)：4.35億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：楊挺 鄒建
大成品質(zhì)醫(yī)療股票C基金014122重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 7.95% -0.07% -0.0056%
000739 普洛藥業(yè) 0.0000 7.36% 2.27% 0.1671%
605507 國邦醫(yī)藥 0.0000 7.05% 1.42% 0.1001%
603367 辰欣藥業(yè) 0.0000 6.81% 1.82% 0.1239%
00867 康哲藥業(yè) 0.0000 6.03% 9.59% 0.5783%
00013 和黃醫(yī)藥 0.0000 4.55% 2.38% 0.1083%
688029 南微醫(yī)學(xué) 0.0000 4.38% 0.67% 0.0293%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 4.32% -0.53% -0.0229%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 4.20% 2.97% 0.1247%
03692 翰森制藥 0.0000 3.72% 0.58% 0.0216%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
56.37% 1.2248% 89.21%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.63% -0.40%
2025-05-21 0.54% 0.75%
2025-05-20 1.19% 1.74%
2025-05-19 -0.01% 0.09%
2025-05-16 0.52% 0.51%
2025-05-15 0.46% -0.26%
2025-05-14 0.12% 0.46%
2025-05-13 0.36% 0.57%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成品質(zhì)醫(yī)療股票C基金014122實(shí)時(shí)估值圖
大成品質(zhì)醫(yī)療股票C基金014122實(shí)時(shí)估值圖
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8121 2.4885%
永贏醫(yī)藥健康C 0.8040 2.4885%
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1608 2.1602%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1363 2.1602%
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.4926 2.0000%
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.4077 2.0000%
長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6982 1.9057%
長江量化消費(fèi)精選股票C 0.6805 1.9057%