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嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合A基金盤中實時估值(009869)

今天最新凈值 0.8905 0.0013 0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8905
  • 成立日期：2020-07-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.5459億
  • 最近資產(chǎn)：11.86億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：姚志鵬 熊昱洲
嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合A基金009869重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300750 寧德時代 0.0000 7.05% -1.25% -0.0881%
00700 騰訊控股 0.0000 5.13% -0.29% -0.0149%
01801 信達生物 0.0000 4.93% 3.64% 0.1795%
603501 韋爾股份 0.0000 4.92% -2.22% -0.1092%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 4.87% -3.96% -0.1929%
603259 藥明康德 0.0000 4.51% -1.18% -0.0532%
601799 星宇股份 0.0000 4.49% -0.19% -0.0085%
02269 藥明生物 0.0000 3.90% -1.66% -0.0647%
09633 農(nóng)夫山泉 0.0000 3.55% -0.54% -0.0192%
06969 思摩爾國際 0.0000 3.49% 1.81% 0.0632%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
46.84% -0.308% 88.59%
嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.52% -0.62%
2025-05-22 0.15% 0.37%
2025-05-21 0.75% 0.56%
2025-05-20 0.98% 0.96%
2025-05-19 -0.24% 0.33%
2025-05-16 -0.11% -0.09%
2025-05-15 -0.90% -0.80%
2025-05-14 1.91% 1.89%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合A基金009869實時估值圖
嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合A基金009869實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%