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華安灃裕債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(016794)

今天最新凈值 1.0315 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0315
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0881億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：吳文明
華安灃裕債券A基金016794重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002422 科倫藥業(yè) 0.4900 1.04% 3.36% 0.0349%
600760 中航沈飛 0.3100 0.87% -0.25% -0.0022%
601881 中國(guó)銀河 1.1000 0.83% -1.97% -0.0164%
600926 杭州銀行 0.9000 0.82% -0.70% -0.0057%
600989 寶豐能源 0.6700 0.81% 0.24% 0.0019%
600919 江蘇銀行 1.4300 0.74% -0.72% -0.0053%
000831 中國(guó)稀土 0.3900 0.69% 2.07% 0.0143%
002389 航天彩虹 0.6400 0.62% -0.82% -0.0051%
688120 華海清科 0.0400 0.53% -0.50% -0.0027%
300633 開(kāi)立醫(yī)療 0.1900 0.52% -0.32% -0.0017%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.47% 0.012% 0.00%
華安灃裕債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.02% 0.04%
2025-05-22 -0.05% -0.01%
2025-05-21 0.01% -0.01%
2025-05-20 0.01% 0.02%
2025-05-19 0.01% 0.04%
2025-05-16 -0.01% 0.02%
2025-05-15 -0.03% 0.04%
2025-05-14 -0.04% -0.03%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安灃裕債券A基金016794實(shí)時(shí)估值圖
華安灃裕債券A基金016794實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%