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國投瑞銀和宜債券E基金盤中實時估值(023063)

今天最新凈值 1.0254 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0254
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5664億
  • 最近資產(chǎn)：11.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王侃
國投瑞銀和宜債券E基金023063重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00941 中國移動 0.0000 0.62% -0.58% -0.0036%
600900 長江電力 0.0000 0.44% -1.74% -0.0077%
00700 騰訊控股 0.0000 0.42% -0.29% -0.0012%
300750 寧德時代 0.0000 0.39% -1.25% -0.0049%
03328 交通銀行 0.0000 0.33% -0.56% -0.0018%
002831 裕同科技 0.0000 0.32% 1.36% 0.0044%
002128 電投能源 0.0000 0.28% -1.90% -0.0053%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.28% 0.05% 0.0001%
01766 中國中車 0.0000 0.26% 0.60% 0.0016%
600461 洪城環(huán)境 0.0000 0.24% -0.63% -0.0015%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.58% -0.0199% 3.38%
國投瑞銀和宜債券E基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.08% -0.02%
2025-05-22 -0.05% -0.02%
2025-05-21 0.07% 0.05%
2025-05-20 0.09% 0.03%
2025-05-19 0.10% 0.03%
2025-05-16 -0.02% -0.01%
2025-05-15 -0.03% -0.01%
2025-05-14 0.03% 0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
國投瑞銀和宜債券E基金023063實時估值圖
國投瑞銀和宜債券E基金023063實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%