國(guó)投瑞銀和宜債券E基金凈值查詢(023063)
今天最新凈值
1.0252
0.0009 0.0900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0258
-0.0001 -0.0119%
- 累計(jì)凈值：1.0252
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：11.5664億
- 最近資產(chǎn)：11.80億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王侃
近一季,國(guó)投瑞銀和宜債券E(023063)基金累計(jì)收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0259 |
1.0259 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0252 |
1.0252 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0243 |
1.0243 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0233 |
1.0233 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0235 |
1.0235 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0238 |
1.0238 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0235 |
1.0235 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0228 |
1.0228 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0218 |
1.0218 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0213 |
1.0213 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-07 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0197 |
1.0197 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0194 |
1.0194 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0178 |
1.0178 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0179 |
1.0179 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0170 |
1.0170 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0175 |
1.0175 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0173 |
1.0173 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0174 |
1.0174 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0171 |
1.0171 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0167 |
1.0167 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0162 |
1.0162 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0157 |
1.0157 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-15 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0166 |
1.0166 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-04-11 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0159 |
1.0159 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-10 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0162 |
1.0162 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-09 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0144 |
1.0144 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-08 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0132 |
1.0132 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-07 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0121 |
1.0121 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2025-04-03 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0187 |
1.0187 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0186 |
1.0186 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0180 |
1.0180 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0173 |
1.0173 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0182 |
1.0182 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0188 |
1.0188 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0186 |
1.0186 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0181 |
1.0181 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0176 |
1.0176 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0173 |
1.0173 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-20 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0187 |
1.0187 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0184 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0184 |
1.0184 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0174 |
1.0174 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0182 |
1.0182 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-03-13 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0163 |
1.0163 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0161 |
1.0161 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0154 |
1.0154 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0169 |
1.0169 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0176 |
1.0176 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0185 |
1.0185 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-05 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0182 |
1.0182 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0174 |
1.0174 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0172 |
1.0172 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0164 |
1.0164 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-27 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0174 |
1.0174 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0183 |
1.0183 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-25 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0169 |
1.0169 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-24 |
023063 |
國(guó)投瑞銀和宜債券E |
1.0176 |
1.0176 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0012 |
-0.12% |
