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國投瑞銀和宜債券E - 基金主頁(代碼:023063)

今天最新凈值 1.0254 -0.0005 -0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0252 -0.0002 -0.0186%
  • 累計(jì)凈值：1.0254
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5664億
  • 最近資產(chǎn)：11.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王侃
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.30% 0.15% 0.75% 0.21% - - - 0.49%
同類排名 873/1276 283/1353 524/1344 584/1293 -
國投瑞銀和宜債券E重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00941 中國移動(dòng) 0.0000 0.62% -0.58%
600900 長江電力 0.0000 0.44% -1.74%
00700 騰訊控股 0.0000 0.42% -0.29%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.39% -1.25%
03328 交通銀行 0.0000 0.33% -0.56%
002831 裕同科技 0.0000 0.32% 1.36%
002128 電投能源 0.0000 0.28% -1.90%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.28% 0.05%
01766 中國中車 0.0000 0.26% 0.60%
600461 洪城環(huán)境 0.0000 0.24% -0.63%
國投瑞銀和宜債券E(023063)基金檔案
基金代碼 023063 基金簡稱 國投瑞銀和宜債券E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 王侃 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 11.80億 最近份額 11.5664億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%