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鑫元睿鑫添益?zhèn)疉基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(022408)

今天最新凈值 1.0039 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0039
  • 成立日期：2024-11-21
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.88億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：顏昕 李彪
鑫元睿鑫添益?zhèn)疉基金022408重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688018 樂(lè)鑫科技 0.0000 1.43% -3.81% -0.0545%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 1.27% -0.56% -0.0071%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 1.24% -0.58% -0.0072%
688596 正帆科技 0.0000 1.21% -0.80% -0.0097%
600031 三一重工 0.0000 1.19% -0.84% -0.0100%
301155 海力風(fēng)電 0.0000 1.18% -3.74% -0.0441%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 1.01% -0.12% -0.0012%
002025 航天電器 0.0000 0.99% -4.04% -0.0400%
300850 新強(qiáng)聯(lián) 0.0000 0.98% -0.43% -0.0042%
600589 大位科技 0.0000 0.96% -4.79% -0.0460%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
11.46% -0.224% %
鑫元睿鑫添益?zhèn)疉基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.01% -1.17%
2025-05-22 -0.06% -0.39%
2025-05-21 -0.06% -0.17%
2025-05-20 0.04% 0.63%
2025-05-19 0.06% 0.24%
2025-05-16 0.03% -0.07%
2025-05-15 -0.37% -1.33%
2025-05-14 -0.13% 0.25%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鑫元睿鑫添益?zhèn)疉基金022408實(shí)時(shí)估值圖
鑫元睿鑫添益?zhèn)疉基金022408實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%